$QQQ 260722 708 Call(QQQ260722C708000.US)$納指 100 ETF - Invesco(QQQ.US)

感覺全是煉化機器人一直站大，剛找機會又做了一單，今天有點不想做，以後還是先根據行情再判斷自己出手的倉位大小。這明顯就是市場被操縱了，根本沒波動💁

全部總結下來，今天一共做了 7 組交易。

第一組 Call：1.51 / 1.27 / 1.18 / 0.91 分批買入，最後 0.58 賣出 4 張，虧 -255 美元。這是今天最大問題：虧損加倉，最後跌到 -52% 才砍。

第二組 Put：1.20 買 2 張，1.25 賣，賺 +10 美元。小 scalp。

第三組 Put：1.11 買 1 張，1.16 賣，賺 +5 美元。小 scalp。

第四組 Put：3.43 買 3 張，3.60 / 3.51 / 3.38 分批賣，賺 +20 美元。方向對，但後面回吐較多。

第五組 Put：3.26 買 3 張，3.67 賣，賺 +123 美元。這是今天最好的一筆，入場和出場都比較有效。

第六組 Call：2.87 買 3 張，2.65 賣，虧 -66 美元。虧損控制還行，但張數還是超限。

第七組 Call：3.47 買 3 張，3.63 / 3.64 / 3.69 分批賣，賺 +55 美元。這筆執行比前面好，盈利後分批走，沒有戀戰。

全天合計：盈利 +213，虧損 -321，淨虧 -108 美元 左右。

打分：

入場：4.5/10。Put 段和最後一筆 Call 有一定結構，但第一組 Call 明顯偏急，且後面是虧損加倉。

持倉：4/10。賺錢單大多快進快出，值得保留；但第一組 Call 死扛到 -52%，嚴重扣分。

出場：5/10。後面幾筆能分批出、能止損，説明有執行力；但第一筆出場太晚。

倉位紀律：2/10。普通單 1 張，A+ 最多 2 張。今天多次 3 張、4 張

整體：4/10。

今天的核心結論：你不是完全不會做方向，問題是虧損單處理太差，張數也超限。 如果第一組 Call 不加倉、不扛到 -52%，今天大概率是小賺或小虧的正常日。今天最該記住一句：賺錢單可以快，虧損單必須更快。