8月3日 早上06:35
上週就是宏觀給扳機,財報做分流,存儲去槓桿的過程。微軟和亞馬遜證明這個世界最終還是實際和勢利的,現金流驗證用於大於嘴上零成本的 “信仰與夢想”。所以可以檢視一下自己的配置夢想與現實是否平衡
本週是二季度財報季的高峰周。微軟、Meta 週三盤後,蘋果、亞馬遜週四盤後——四大科技巨頭擠在同兩天,再疊加週三的 FOMC 利率決議,是全年少見的密集檔口。而波動最集中的其實是半導體:從算力 IP/端側(Arm、高通)到內存/HBM(SK 海力士)、到存儲(希捷)、再到設備(泛林),一整條 AI 硬件供給鏈同週上考場,隱含波幅普遍在 13% 以上...
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