1、目前的持倉微軟、谷歌、台積電、蘋果和一點點的 QQQ 和 VOO，進攻倉位主要在特斯拉和蘋果的 LONGCALL
2、我對這輪 AI 浪潮的頂點作如下判斷：第一看 AI 的資本開支，是否繼續上調或者維持，第二晶圓廠的訂單，擴產與設備需求是否繼續，第三看 HBM/DRAM 的價格和供需，第四看英偉達的收入增長，第五看 ASIC+AI 的網絡需求是否仍強，最後就是看庫存、應收和毛利了
3、微軟的成本最低，近期的回調對我心態上影響不大，況且之前的 CALL 獲利豐厚，打算長線持有
4、谷歌獲利不多，主要是之前底部沒有加倉，有點後悔，但換個角度來説，我與其他人看法不一致，我個人認為谷歌護城河不如微軟深厚，一是商用辦公用的產品做到極致的話，護城河高於民用產品，二是微軟最新的倡議保護企業自主知識產權免受 AI 模型平台侵犯的觀點，我覺得是 AI 未來最重要趨勢之一，微軟基於這一觀點所搭建的產品體系可能會成為他們在未來十年的致勝法寶
5、台積電進場也是基於上述第二點，唯一不利的是地緣政治，至於為什麼不選阿斯麥，原因和諾和諾德類似，我不看好歐洲的未來
6、選擇蘋果是很突然的決斷，我認為最新的 18 系列包括摺疊屏甚至將來的 M7 芯片，會是股價的一個催化劑，AI 最終還是要回歸終端的，蘋果作為一個最成功的終端平台企業，始終有他的價值，我還用 LONGCALL 來表達了對他的喜愛
7、特斯拉的 LONGCALL 是我衝動了，但進場點位不錯，而且是一年以上的長週期，我認為老馬今年一定還會有更炸裂的消息出來推動股價新高
8、我的交易節奏會逐漸減緩，因為 AI 就是未來，已經站在路上的話就不需要再看着邊上的岔路口了
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