历史定价是什么?基金历史定价定义、优缺点与应用全解析

2766 阅读 · 更新时间 2025年12月19日

历史定价(Historic Pricing),也称为历史价格,是指根据过去某一时间点的价格来评估和确定资产或商品的价值。这种定价方法通常用于基金、股票和其他金融产品的估值。在基金管理中,历史定价指的是使用前一交易日的净值来计算投资者的买入或赎回价格。这种方法有助于避免市场波动对当日交易价格的影响,但也可能导致价格滞后于市场实际情况。历史定价在会计和财务报告中也被广泛应用,用于评估资产的历史成本。

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