作者：Carolina Mandl 和 Nell Mackenzie
路透纽约/伦敦 1 月 22 日电 - 根据 LCH Investments 周一公布的数据，2023 年全球表现最好的 20 只对冲基金为投资者创造了 670 亿美元的收益，大约是 2022 年回报率的三倍，其中维权人士 TCI Fund Management 领先。
由亿万富翁雷·达利奥创立的 Bridgewater Associates 和 Caxton 是 20 家基金中仅有的两家出现亏损的公司。
一位知情人士说，这一排名并不包括 Bridgewater 的所有基金，比如 All Weather，它往往跟随大盘走势，去年上涨了 10.6%。
LCH 说，平均而言，排名前 20 位的基金公司去年上涨了 10.5%，而整个行业的回报率为 6.4%。
亿万富翁克里斯托弗·霍恩的 TCI 在 2023 年的年度回报率排行榜上名列前茅，扣除费用后的回报率为 129 亿美元，而 Citadel、Millennium Management 和 D.E.Shaw 都是多策略公司，按终身收益计算是前三名。
LCH 董事长里克·索菲尔在一份电子邮件声明中说，尽管这三家公司只占该行业管理资产的 4.6%，但在过去三年里，这三家公司创造了整个行业 38.3% 的回报。
多策略对冲基金通常使用大量杠杆来提高回报。最大的公司也能够为最优秀的人才支付高额费用，因为它们的费用结构支付了大部分运营成本。
在去年行业表现强劲之前，2022 年对冲基金表现疲软，当时 20 大对冲基金中至少有 8 家亏损，原因是乌克兰战争和美联储 (Fed) 旨在抑制通胀的加息引发的市场动荡。
LCH Investments 是爱德蒙德罗斯柴尔德集团 (Edmond De Rothschild Group) 旗下的一家基金的基金公司，它跟踪对冲基金的年度回报，以计算它们的累计终身收益 -- 这是一些机构投资者衡量业绩的关键指标。
它说，它的来源包括与公司高管的会议、审计和管理报告，以及其他来源。
亿万富翁肯·格里芬的城堡在 2023 年仍然位居榜首，自 1990 年成立以来获得了 740 亿美元的收益。去年，Citadel 的旗舰基金上涨了 15.3%，该公司决定向投资者回馈约 70 亿美元。
威廉·阿克曼的维权基金潘兴广场自 2015 年以来首次重返榜单。它在 2023 年排名第 20 位，自 2004 年以来为投资者创造了 188 亿美元的收入。
去年，潘兴广场的回报率为 26.7%，超过了股市的整体涨幅，从前一年的亏损中反弹。
2022 年 2023 年公司净收益 2023 年
排名自增长以来排名 (美元
初始 BLN)
(亿美元)
1 1 城堡 74 8.1
3 2 D.E.Shaw 56.1 4.2
4 2 千禧年 56.1 5.7
2 4 Bridgewate 55.8(2.6)
R
6 5 埃利奥特 47.6 5.5
5 6 索罗斯 43.9 年率
14 7 TCI 41.3 12.9
7 8 维京海盗 40.9 6
8 9 Baupost 37 3.8
9 10 法拉隆 35.7 2.6
11 11 龙松 35.6 4.2
10 12 阿帕卢萨 35 2.7
12 13 分 72 33 3
13 14 Och 32.2 2.3
Ziff/Sculp
托尔
15 15 布里凡市 28.5 0.4
霍华德
16 16 埃格顿 23.9 2.3
18 17 戴维森 21 1.8
肯普纳
19 18 国王 19.5 0.9
街道
17 18 卡克斯顿 19.5(0.3)
<ul>
<li>20 潘兴 18.8 3.5</li>
</ul>
正方形
总计 755.4 67
全球对冲基金的收益
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2023 年，全球顶级对冲基金为投资者创造了 670 亿美元的收益，是 2022 年回报率的三倍。TCI 基金管理公司领跑，而 Bridgewater Associates 和 Caxton 是唯一出现亏损的公司。排名前 20 位的基金经理平均回报率为 10.5%，表现优于 6.4% 的行业平均水平。这些对冲基金在过去三年中占该行业回报率的 38.3%，尽管只占该行业管理资产的 4.6%。

LCH 发现，2023 年，全球顶级对冲基金为客户带来的收益增加了两倍