作者 | 刘宝丹
在经历了四年的震荡之后，阿里巴巴正在迎来新的发展时期。不少大佬和机构几乎都在同一时间出手增持阿里股票了。
继马云和蔡崇信增持消息之后，多家机构最新提交的持仓 13F 文件显示，去年四季度，阿里也获得了多家知名金融机构的大幅增持。
截至 12 月 31 日的第四季度，加拿大年金计划投资委员会（Canada Pension Plan Investment Board，简称 CPPIB）对阿里的持仓达到 360 万股，市值 2.79 亿美元，阿里为其四季度规模最大的新买入标的。
电影《大空头》原型 Michael Burry 旗下对冲基金 Scion Asset Management LLC 四季度增持阿里巴巴 2.5 万股，总持仓 7.5 万股。截至 2023 年四季度末，在 Scion 所披露的持仓中，按持仓市值计算，阿里巴巴为其最大持仓，占其资产的 6.1%。
索罗斯基金管理公司（Soros Fund Management）四季度增加了 87.5% 的阿里巴巴股票持仓，持仓价值约为 581 万美元。
有 “抄底王” 之称的对冲基金 Appaloosa 将阿里巴巴持仓增加了 20%，在截至 2023 年 12 月季度增加了 435 万股阿里巴巴股份。
值得关注的是，上述机构的增持与马云和蔡崇信对阿里的增持发生在同一时期。
马云于去年四季度增持了价值 5000 万美元的阿里香港上市股票，蔡崇信也在同期购买了价值约 1.51 亿美元的阿里巴巴在美国上市的股票。
根据摩根士丹利研报，截至去年 5 月份，软银对阿里的持股已经从 2022 年 12 月时的 6%-7%，下降至不足 0.5%，低于马云的 4.5%。也就是说，马云在去年上半年就已经取代软银重回阿里第一大股东。
实际上，自从去年 11 月底市值被拼多多超过后，阿里就采取了一系列的反击动作，以提振资本市场对阿里的信心。
去年 12 月 6 日，阿里果断出手保卫股价，宣布派发 2023 财年股息，总额约 25 亿美元（约合人民币 180 亿元），这是阿里有史以来的第三次也是金额最大的一次分红。上一次还是在 2010 年，阿里仅派发了约 11 亿港元。
一周前，阿里发布 2024 财年三季报，当季共实现收入 2603.48 亿元，同比增长 5%。阿里释放了进一步聚焦的信号，表示要专注于核心业务，投资重点是境内外的电商以及云计算。
阿里在三季报中宣布，新增 250 亿美元（约合人民币 1798.4 亿元）股份回购计划，上调后，未来三个财年阿里仍有 353 亿美元（约合人民币 2539.34 亿元）股份回购额度。阿里的目标是，在接下来的三个财政年度内，每年流通股票数至少净减少 3%。
三季报发布后，高盛、Baird、中金等多家投行发布研报称，看好阿里以投入促增长的进取姿态，以及同时加大股东回报的实际行动，纷纷予以阿里 “跑赢行业” 或 “买入” 评级。
Jefferies 也关注阿里巴巴 “加大投资，重振增长” 的策略，并强调阿里扩大股份回购规模体现了公司对发展前景充满信心。
高盛指出，阿里巴巴的估值具有吸引力，目前的市值仅反映了淘宝天猫的价值，却未将中国排名第一的公共云和国际业务纳入价格考量。投行 Baird 也强调，阿里巴巴的电商和云业务极具价值。
周三（2 月 14 日），美股三大指数集体收涨，阿里巴巴股价上涨 2.5%，表现强于美股大盘。

“聪明钱” 买入阿里