在当今快节奏和竞争激烈的商业环境中，投资者和行业爱好者在做出投资决策之前，彻底分析公司是至关重要的。在本文中，我们将进行全面的行业比较，评估 博通（NASDAQ: AVGO) 与半导体及半导体设备行业的主要竞争对手。通过审视关键财务指标、市场地位和增长前景，我们旨在为投资者提供有价值的见解，并揭示公司在行业内的表现。
<h3>博通背景</h3>
博通是全球第六大半导体公司，已扩展到各种软件业务，年收入超过 300 亿美元。它在无线、网络、宽带、存储和工业市场销售 17 个核心半导体产品线。它主要是一家无晶圆厂设计公司，但在某些产品上进行内部制造，比如为苹果 iPhone 生产的最佳 FBAR 滤波器
在软件领域，它向大型企业、金融机构和政府销售虚拟化、基础设施和安全软件。Broadcom 是整合的产物。其业务是前身公司（如传统的 Broadcom 和 Avago Technologies 芯片部门，以及 Brocade、CA Technologies 和 Symantec 软件部门）的综合体。
<table>
<thead>
<tr>
<th>公司</th>
<th>市盈率</th>
<th>市净率</th>
<th>市销率</th>
<th>净资产收益率</th>
<th>息税折旧摊销前利润（十亿美元）</th>
<th>毛利润（十亿美元）</th>
<th>营收增长率</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Broadcom Inc</td>
<td>45.98</td>
<td>8.16</td>
<td>13.90</td>
<td>2.81%</td>
<td>$4.61</td>
<td>$7.38</td>
<td>34.17%</td>
</tr>
<tr>
<td>NVIDIA Corp</td>
<td>74.14</td>
<td>51.45</td>
<td>36.21</td>
<td>32.23%</td>
<td>$14.56</td>
<td>$16.79</td>
<td>265.28%</td>
</tr>
<tr>
<td>Advanced Micro Devices Inc</td>
<td>359.72</td>
<td>5.51</td>
<td>13.66</td>
<td>1.2%</td>
<td>$1.22</td>
<td>$2.91</td>
<td>10.16%</td>
</tr>
<tr>
<td>Qualcomm Inc</td>
<td>23.81</td>
<td>8.08</td>
<td>5.17</td>
<td>12.4%</td>
<td>$3.58</td>
<td>$5.62</td>
<td>4.99%</td>
</tr>
<tr>
<td>Intel Corp</td>
<td>106.78</td>
<td>1.71</td>
<td>3.32</td>
<td>2.57%</td>
<td>$5.57</td>
<td>$7.05</td>
<td>9.71%</td>
</tr>
<tr>
<td>Texas Instruments Inc</td>
<td>23.93</td>
<td>9.11</td>
<td>8.85</td>
<td>8.14%</td>
<td>$1.98</td>
<td>$2.43</td>
<td>-12.7%</td>
</tr>
<tr>
<td>ARM Holdings PLC</td>
<td>1569.69</td>
<td>26.66</td>
<td>45.41</td>
<td>1.78%</td>
<td>$0.18</td>
<td>$0.79</td>
<td>13.81%</td>
</tr>
<tr>
<td>公司名称</td>
<td>PE 市盈率</td>
<td>股息率</td>
<td>市净率</td>
<td>涨跌幅</td>
<td>上季每股收益</td>
<td>本季每股收益</td>
<td>净利润增长率</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>模拟设备公司</td>
<td>34.14</td>
<td>2.67</td>
<td>8.31</td>
<td>1.3%</td>
<td>$1.12</td>
<td>$1.47</td>
<td>-22.68%</td>
</tr>
<tr>
<td>微芯片科技公司</td>
<td>20.58</td>
<td>6.72</td>
<td>5.67</td>
<td>5.97%</td>
<td>$0.75</td>
<td>$1.12</td>
<td>-18.6%</td>
</tr>
<tr>
<td>意法半导体</td>
<td>10</td>
<td>2.40</td>
<td>2.44</td>
<td>6.69%</td>
<td>$1.5</td>
<td>$1.95</td>
<td>-3.21%</td>
</tr>
<tr>
<td>单片功率系统公司</td>
<td>76.96</td>
<td>16</td>
<td>18.05</td>
<td>4.85%</td>
<td>$0.12</td>
<td>$0.25</td>
<td>-1.3%</td>
</tr>
<tr>
<td>安森美半导体</td>
<td>15.10</td>
<td>4.05</td>
<td>4</td>
<td>7.37%</td>
<td>$0.79</td>
<td>$0.94</td>
<td>-4.06%</td>
</tr>
<tr>
<td>全球芯片制造公司</td>
<td>28.46</td>
<td>2.60</td>
<td>3.92</td>
<td>2.53%</td>
<td>$0.73</td>
<td>$0.53</td>
<td>0.11%</td>
</tr>
<tr>
<td>日月光半导体</td>
<td>24.24</td>
<td>2.52</td>
<td>1.30</td>
<td>3.17%</td>
<td>$28.28</td>
<td>$25.76</td>
<td>4.16%</td>
</tr>
<tr>
<td>联电</td>
<td>9.19</td>
<td>1.83</td>
<td>2.71</td>
<td>4.72%</td>
<td>$29.0</td>
<td>$20.46</td>
<td>-24.3%</td>
</tr>
<tr>
<td>斯科沃克斯解决方案公司</td>
<td>18.28</td>
<td>2.65</td>
<td>3.56</td>
<td>3.76%</td>
<td>$0.37</td>
<td>$0.51</td>
<td>-9.61%</td>
</tr>
<tr>
<td>第一太阳能公司</td>
<td>19.32</td>
<td>2.39</td>
<td>4.84</td>
<td>5.38%</td>
<td>$0.47</td>
<td>$0.5</td>
<td>15.58%</td>
</tr>
<tr>
<td>格栅半导体公司</td>
<td>40.97</td>
<td>15.07</td>
<td>14.37</td>
<td>14.98%</td>
<td>$0.05</td>
<td>$0.12</td>
<td>-3.05%</td>
</tr>
<tr>
<td>通用显示公司</td>
<td>37.65</td>
<td>5.22</td>
<td>13.19</td>
<td>4.36%</td>
<td>$0.08</td>
<td>$0.12</td>
<td>-6.34%</td>
</tr>
<tr>
<td>瑞萌斯公司</td>
<td>20.10</td>
<td>6.33</td>
<td>14.55</td>
<td>5.87%</td>
<td>$0.07</td>
<td>$0.1</td>
<td>-0.12%</td>
</tr>
<tr>
<td>在对博通（Broadcom）进行详细分析时，以下趋势变得明显：</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ul>
<li>
价格收益比为 45.98，比行业平均水平低 0.37 倍，显示出股票有增长潜力且价格合理，使其成为市场参与者值得考虑的选择。
</li>
<li>
市净率为 8.16，明显低于行业平均水平 0.93 倍，表明股票被低估且存在未开发的增长前景。
</li>
<li>
销售额市销率为 13.9，比行业平均水平高 1.3 倍，表明该股票可能相对于同行公司而言被高估。
</li>
<li>
公司的净资产收益率（ROE）为 2.81%，比行业平均水平低 3.55%
这表明利用股权产生利润的潜在效率低下，这可能归因于各种因素。
</li>
<li>
公司展示了更高的息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 461 亿美元，比行业平均水平高出 1.07 倍，表明盈利能力更强，现金流生成更为稳健。
</li>
<li>
与行业相比，公司拥有更高的毛利润为 738 亿美元，高出行业平均水平 1.73 倍，表明盈利能力更强，核心业务收益更高。
</li>
<li>
公司的营收增长率为 34.17%，明显高于行业平均水平 9.88%，展示了出色的销售业绩和对其产品或服务的强劲需求。
</li>
</ul>
<h3>负债与股权比率</h3>
负债与股权（D/E）比率是公司财务健康状况和其对债务融资的依赖程度的关键指标
考虑到行业比较中的债务资本比率，可以对公司的财务健康状况和风险概况进行简明评估，有助于做出明智的决策。
将博通（Broadcom）与其前四名同行公司基于债务资本比率进行比较，可以得出以下见解：
<ul>
<li>
与其前四名同行公司相比，博通展示出更高的债务资本比率为 1.08。
</li>
<li>
这表明公司资本结构中存在更高水平的债务，这可能增加财务风险并影响公司的整体稳定性。
</li>
</ul>
<h3>主要观点</h3>
低 PE 和 PB 比率表明，与半导体及半导体设备行业的同行相比，博通被低估。然而，高 PS 比率表明根据收入存在潜在的高估值。低 ROE 和高 EBITDA 以及毛利暗示着高效的运营和强劲的财务表现。高收入增长进一步突显了博通在行业内的竞争地位。
本文由彭博社的自动内容引擎生成，并经编辑审查。

博通

费城交易所 半导体 ETF - iShares

半导体

半导体 3 倍做多 - Direxion

Broadcom 在半导体及半导体设备行业的地位与竞争对手进行了比较分析。评估了关键财务指标、市场地位和增长前景。该公司显示出具有合理价格、低估值和强劲盈利能力的增长潜力。然而，高销售价格比率表明基于收入的潜在过度估值。Broadcom 的竞争地位凸显在其高收入增长上

理解博通在半导体及半导体设备行业中与竞争对手的地位