隔夜特斯拉涨逾 6% 至 209.86 美元，市值大涨 2800 亿元，自 1 月份来首次收复 200 日均线。近期特斯拉接连大涨，一个月内涨幅达到 19%。股价大涨背后，特斯拉 Robotaxi 成为关注焦点。马斯克近期在社交媒体上关注了 Uber 创始人卡拉尼克。在特斯拉 8 月 8 日 Robotaxi 日来临之际，市场猜测特斯拉希望将 Robotaxi 打造成类似 Uber 的共享出行平台，这有望推动公司在未来实现更多增长。本周二，特斯拉将公布第二季度交付数据和储能业务布局情况。分析师预计交付情况依旧不乐观，季度交付量将同比下降 5.4%，为历史首次连续第二个季度销售下滑。<figure class="image"><img src="https://pub.pbkrs.com/uploads/2024/8f02ae7510d0b34c70a98d7496d215cd?x-oss-process=style/lg" width="593" height="418" original-src="https://pub.pbkrs.com/uploads/2024/8f02ae7510d0b34c70a98d7496d215cd"/></figure><h2 id="rwslqmysn">Robotaxi 打开下一阶段 “增长故事”</h2>市场猜测，8 月 8 日 Robotaxi 日是近期的一个催化剂，这将是特斯拉 “增长故事” 的一个关键历史时刻。猜测表示，根据马斯克的种种动作和其他言论中透露的信息，特斯拉最终希望将 Robotaxi 转变为一个类似 Uber 的共享出行平台。马斯克在公司计划于 8 月 8 日公布其 Robotaxi（自动驾驶出租车）的一个多月前在社交媒体上关注了 Uber 的创始人特拉维斯·卡拉尼克。尽管卡拉尼克 2017 年已经离开了 Uber，但其在开发共享出行平台方面有着成功的经验。当前，特斯拉正处于两个增长浪潮之间，Robotaxi 可能会推动公司在未来实现更多增长。即便如此，特斯拉仍需要执行这些项目，并严格遵守预计的时间表，这是它过去一直难以做到的。<h2 id="sed21mc8n">特斯拉储能业务受益于 AI 热潮</h2>由于 2024 年电动汽车需求放缓，人工智能热潮主导市场，一些分析师更关注特斯拉第二季度的储能数据。除了全球交付量，特斯拉周二还公布了第二季度的储能部署强狂。该公司在第一季度部署了 4053 兆瓦的储能设备，创下历史新高。特斯拉目前提供太阳能电池板和太阳能屋顶，以及用于储能的能源墙。特斯拉巨型 Megapack 储能项目，容量达 360MWh，该设施每年产生 50 万 MWh 可为 6 万户家庭供电。马斯克在 6 月 13 日的股东大会上表示，特斯拉在能源存储和固定电池包部署方面的发展正朝着 200% 到 300% 的年增长率目标前进。摩根士丹利知名汽车分析师 Adam Jonas 上周发布报告称，随着 GAI 增加能源需求，特斯拉的能源业务可能会处于独特的位置，从人工智能热潮加速的美国电网投资中获益。Jonas 对特斯拉能源公司的估值 1300 亿美元，相当于每股 36 美元。该分析师预计，特斯拉能源公司今年的营收将达到 70 亿美元左右，与 2023 年相比增长 20%，预计利润率将在 2024 年超过汽车业务利润率。<h2 id="i28kpvo46">交付情况依旧不乐观？</h2>分析师一致预期是 438019 辆汽车，历史首次连续第二个季度同比下滑。这意味着特斯拉今年上半年的交付量不足 100 万辆，许多人希望特斯拉汽车交付量能有史以来首次达到 200 万辆。去年第四季度，特斯拉创下了 484507 辆的交付纪录，而今年一季度交付总量 386810 辆，甚至低于最低预期，创下了自 2022 年第二季度以来的最低季度交付量。同时，也有许多分析师认为，特斯拉交付量将低于 43.6 万辆。长期看好特斯拉的 Wedbush Securities 分析师 Dan Ives 认为，交付数字在 41.5 万—42 万之间。RBC Capital 则将特斯拉二季度交付量下调至 41 万辆，较该公司之前预计的 53.3 万辆骤降 23%；巴克莱银行上周也发布了 41.5 万辆的预期。

特斯拉

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特斯拉二季度交付预计依旧疲软，为历史首次连续第二个季度同比下滑，但市场可能更关注 8 月 8 日 Robotaxi 日和二季度储能部署情况。

- 特斯拉隔夜股价飙升 6%，至 209.86 美元，市值增加 2800 亿元，首次收复 200 日均线，近一个月涨幅达 19%。
- 分析师预计特斯拉第二季度交付量将同比下降 5.4%，创历史首次连续第二个季度下滑，但更关注 Robotaxi 和储能业务。
- 特斯拉储能业务蓬勃发展，第一季度储能设备部署创历史新高，Megapack 储能项目年产能可为 6 万户家庭供电，预计能源业务利润率将超过汽车业务。

交付数据公布前夜，特斯拉继续大涨，市场又在期待什么？