次贷 “大空头” 二季度股票持仓意外砍半，增持阿里巴巴至头号重仓股

次贷危机时赚钱的 “大空头” Michael Burry 在今年二季度有大动作，当季进一步增持了阿里巴巴和百度股票，截至 6 月 30 日，阿里巴巴超越京东成为其最大持股。在加码中国互联网巨头的同时，“大空头” 将其整体股票投资组合猛砍至仅一半。

Burry 成名于 2007 年的次贷危机，他凭借做空在国际资本圈声名鹊起，他的故事更改编为电影《大空头》。

根据 Scion 公司周三提交给美国 SEC 的最新 13F 文件，Burry 旗下的投资公司 Scion 资产管理公司报告称，该公司在二季度增持了 3 万股阿里巴巴股票，持仓价值从第一季度的 900 万美元增至 1120 万美元，为其第一大持仓。

Scion 公司在二季度还增持了 3 万多股百度股票，价值 200 万美元。文件显示，截至 6 月 30 日，其持有百度 7.5 万股股票，价值 650 万美元。

上个季度，Scion 减少了对京东的持股。二季度的减持量为 11 万股，价值略高于 300 万美元，不过京东仍是 Scion 公司投资组合中前几大股票。

在今年一季度，Scion 公司就大举加码投资中国互联网巨头，包括增持京东和阿里巴巴，以及建仓百度。截至今年一季度末，京东和阿里巴巴成为其第一大、第二大重仓股，增仓环比幅度为 80% 和 66.67%。

事实上，自 2022 年四季度起，阿里巴巴和京东就进入了 Scion 公司的持仓组合中，但决定性的买入在今年一季度发生。

支付技术供应商 Shift4 Payments 是 Scion 公司的第二大持股，持股总净值约为 730 万美元。二季度，Scion 在 Shift4 上建立了新头寸，当季购买了 10 万股。

二季度，Scion 在包括金融服务、医疗保健和商业房地产等多个行业都建立了新进头寸。除了上面提到的 Shift4 Payments，Molina 医疗保健和房地产投资信托公司 Hudson Pacific Properties 也均为新进持仓，单个股票的持仓价值均超过 550 万美元。

Scion 在报告期还增持了美容公司 Olaplex 和生物技术公司 BioAtla 的股份。

二季度，Scion 减少了对奢侈品转售商 RealReal 的持股。

Scion 在当季退出了多个标的的持仓，包括 HCA 医疗保健、花旗集团、支付服务提供商 Block、医疗保健公司 Cigna 信诺集团和汽车部件零售商 Advance Auto Parts。

截至二季度末，Scion 公司总共持有 10 只股票，总价值超过 5200 万美元，这一规模比上一季度减少了惊人的近 50%。

Michael Burry 的名字曾让华尔街闻风丧胆，其一边做多，一边做空的操作，着实吸引市场注意。猛增中概股的同时，减仓其余美股仓位，也并非他今年第一次这么做了。截至今年一季度末的 13F 显示，在做多中概股的同时，Burry 清仓了 “美股最牛七姐妹” 中的谷歌和亚马逊两家公司。

“大空头” 对于美国市场的空头情绪，自 2019 年开始就不断 “激化”，不断通过社交平台提示美股的高位风险。他更曾于 2022 年发贴称：“那股似曾相识的愚蠢还没消失。”

今年以来 “大空头” 的操作颇具指向性，他这一次嗅到了什么？