业绩比较：亚马逊与广泛零售行业的竞争对手
这篇文章将亚马逊与其在综合零售行业的竞争对手进行了比较，分析了市盈率（P/E）、市净率（P/B）和收入增长等财务指标。亚马逊的市盈率为 30.26，显示出潜在的增长，但较高的市净率则暗示可能被高估。亚马逊的股本回报率（ROE）为 7.34%，息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 385.5 亿美元，在盈利能力和 10.49% 的收入增长方面优于同行。其较低的债务股本比率为 0.46，表明其财务状况更为稳健。总体而言，亚马逊在财务表现和增长潜力方面相较于行业竞争对手表现出色
在当今快速变化和竞争激烈的商业环境中，投资者和行业爱好者进行全面的公司评估至关重要。本文将深入探讨广泛零售行业的行业比较，评估 Amazon.com AMZN 与其主要竞争对手的表现。通过分析关键财务指标、市场地位和增长潜力，我们的目标是为投资者提供有价值的见解，并深入了解公司在行业中的表现。
亚马逊背景
亚马逊是领先的在线零售商和第三方卖家的市场。与零售相关的收入约占总收入的 75%，其次是亚马逊网络服务的云计算、存储、数据库和其他服务（15%）、广告服务（5% 到 10%）以及其他收入。国际业务占亚马逊非 AWS 销售的 25% 到 30%，主要来自德国、英国和日本。
| 公司 | 市盈率 | 市净率 | 市销率 | 净资产收益率 | EBITDA（十亿美元） | 毛利润（十亿美元） | 收入增长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 30.26 | 6.21 | 2.81 | 7.34% | $38.55 | $88.9 | 10.49% |
| Alibaba Group Holding Ltd | 16.32 | 1.94 | 2.02 | 5.01% | $59.0 | $117.63 | 7.61% |
| PDD Holdings Inc | 9.17 | 3.09 | 2.62 | 9.28% | $29.18 | $59.65 | 11.33% |
| MercadoLibre Inc | 54.56 | 23.96 | 5.02 | 15.3% | $0.96 | $2.75 | 37.42% |
| JD.com Inc | 9.36 | 1.52 | 0.33 | 4.21% | $12.54 | $53.12 | 13.37% |
| Coupang Inc | 264.12 | 9.33 | 1.27 | 3.76% | $0.44 | $2.49 | 21.4% |
| eBay Inc | 16.62 | 5.93 | 3.20 | 12.84% | $0.76 | $1.86 | 0.66% |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 32.97 | 3.85 | 2.90 | 4.14% | $0.1 | $0.27 | 2.79% |
| Vipshop Holdings Ltd | 6.32 | 1.17 | 0.45 | 6.31% | $3.29 | $7.63 | -4.18% |
| Dillard's Inc | 8.55 | 2.75 | 0.77 | 11.4% | $0.31 | $0.74 | -4.97% |
| MINISO Group Holding Ltd | 14.05 | 3.51 | 2.16 | 8.12% | $0.88 | $2.03 | 4.2% |
| Nordstrom Inc | 13.68 | 3.49 | 0.27 | 15.61% | $0.44 | $1.69 | -2.17% |
| Macy's Inc | 5.20 | 0.66 | 0.13 | 7.86% | $0.68 | $3.02 | -4.39% |
| Savers Value Village Inc | 55.29 | 3.54 | 1.02 | -0.44% | $0.04 | $0.22 | 5.02% |
| Kohl's Corp | 7.16 | 0.21 | 0.05 | 1.26% | $0.31 | $1.92 | -9.39% |
| Hour Loop Inc | 61 | 8.31 | 0.31 | -25.78% | $-0.0 | $0.02 | -8.51% |
| 平均 | 38.29 | 4.88 | 1.5 | 5.26% | $7.26 | $17.0 | 4.68% |
在分析亚马逊时，以下趋势变得明显：
- 亚马逊的市盈率为 30.26，比行业平均水平低 0.79 倍，表明该股票在合理价格下具有增长潜力，成为市场参与者的一个有趣选择。
- 相较于行业平均水平，亚马逊的市净率为 6.21，高出 1.27 倍，这表明公司可能在账面价值基础上被高估。
- 股票的市销率相对较高，达到 2.81，超过行业平均水平 1.87 倍，可能表明在销售表现方面存在高估的情况。
- 净资产收益率（ROE）为 7.34%，高出行业平均水平 2.08%，突显出公司有效利用股本创造利润。
- 公司在息税折旧摊销前利润（EBITDA）方面表现出色，达到 385.5 亿美元，高出行业平均水平 5.31 倍，显示出更强的盈利能力和稳健的现金流生成能力。
- 与行业相比，公司毛利润为 889 亿美元，高出行业平均水平 5.23 倍，显示出更强的盈利能力和核心业务的高收益。
- 公司正在经历显著的收入增长，增长率为 10.49%，超过行业平均水平 4.68%。
债务与股本比率
债务与股本比率（D/E）衡量公司通过债务相对于股本融资运营的程度。
在行业比较中考虑债务与股本比率，可以简洁地评估公司的财务健康状况和风险特征，帮助做出明智的决策。
根据债务与股本比率，亚马逊与其前四大竞争对手的比较显示以下信息：
- 与前四大竞争对手相比，亚马逊的财务状况更强，债务与股本比率为 0.46。
- 这表明公司对债务融资的依赖较小，债务与股本之间的平衡更为有利，这可以被投资者视为一个积极的特征。
关键要点
对于亚马逊而言，其市盈率相较于广泛零售行业的同行较低，表明潜在的低估。较高的市净率和市销率表明市场高度重视亚马逊的资产和销售。在净资产收益率、EBITDA、毛利润和收入增长方面，亚马逊的表现优于行业同行，反映出强劲的财务表现和增长潜力。
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