为什么大摩仍然对特斯拉持乐观态度

说 2025 年初对特斯拉（NASDAQ: TSLA）股东来说是艰难的，实在是轻描淡写。公司的利润和销售数据大幅下滑，许多人将此归因于首席执行官 埃隆·马斯克 日益增长的不受欢迎程度。尽管如此，摩根士丹利的分析师对公司的长期前景持乐观态度。继续阅读以了解原因。

特斯拉的公众形象急剧下滑，既突然又出乎意料。就在一年前，商界还将马斯克视为创新者和天才。特斯拉汽车几乎没有竞争对手，是美国最受欢迎的电动车，未来看起来更加光明。然而，在马斯克接管 DOGE 的领导角色后，情况开始急转直下。

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然后是他公开支持德国极右翼的 AFD 政党。这一切结合在一起，形成了完美的反感风暴。尽管对电动车的需求上升，特斯拉在美国和欧洲的销量却暴跌。股价暴跌，情况糟糕到传出特斯拉董事会正在悄悄寻找新首席执行官的传闻。这似乎是摩根士丹利分析师 亚当·乔纳斯 将其评为 “首选” 的股票的一个相当奇怪的背景故事。

可以肯定的是，乔纳斯并不预测不满的特斯拉客户会很快蜂拥而回。他的预测基于其他因素，最显著的是相信特斯拉不仅仅是一家汽车公司。

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根据 Tipranks，乔纳斯的分析基于他称之为 D.R.E.A.M.S.的首字母缩略词。具体分析如下：

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• 数据： 即使销售数字暴跌，特斯拉在路上仍有超过 700 万辆汽车，并预计到 2040 年将达到 4000 万辆。这为特斯拉提供了大量的驾驶员和消费者数据进行处理和营销。
• 机器人技术： 特斯拉使用自己的机器人生产汽车，这项技术的价值超出了电动车生产。
• 能源： 特斯拉在生产可以为大大小小的运营提供电力的电池方面也是领先者。
• 人工智能： 特斯拉拥有一个先进的人工智能部门，正在帮助开发其自动驾驶汽车，并将在未来有其他有价值的用途。
• 制造： 乔纳斯表示，特斯拉是 “全球最垂直整合、美国本土采购的汽车公司”。
• 太空： 乔纳斯认为特斯拉的 SpaceX 部门是 “数据传输层——人工智能生态系统的连接组织”。

乔纳斯认为，这种优势和资产的组合将使特斯拉在当前低迷中生存并在长期内蓬勃发展。他的分析指出：“我们经常被问到特斯拉的秘密武器是什么？它的护城河是什么？其实——并不是单一的东西，而是六个特征的组合，使特斯拉与同行区分开来。”

他在接受 CNBC 采访时进一步阐述：“我认为特斯拉是一家被高估的汽车公司，但是一家被低估的本土和可再生能源公司。是时候释放民主的武器来控制我们的能源命运，而我们在摩根士丹利，至少，我们很难找到一个比特斯拉更有能力引领我们走向这一目标的名字。”

乔纳斯给予特斯拉 “增持” 评级，并设定了$410 的目标价。这意味着他认为特斯拉的估值大约低估了 20%。考虑到特斯拉当前的情况，这一乐观预测并不孤单，许多人相信特斯拉可能达到每股$400 的高点。Benzinga 汇总了 27 位分析师对特斯拉的目标价格，普遍预期价格为$295.23，但 Stifel 认为特斯拉将达到$450。

Wedbush 最近的指导意见显示，特斯拉的股价将达到每股$475。乔纳斯对特斯拉的持续信心根植于公司其他技术和能力使其具备超越汽车公司的生存能力。这意味着现在可能是投资者重新回到特斯拉的最佳时机。

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