分析亚马逊与广泛零售行业竞争对手的比较

在当今快速变化且竞争激烈的商业世界中，投资者和行业关注者进行全面的公司评估至关重要。本文将深入探讨广泛零售行业的行业比较，评估 亚马逊（Amazon.com AMZN） 与其主要竞争对手的关系。通过仔细审查关键财务指标、市场地位和增长前景，我们的目标是提供有价值的见解，并突出公司在行业中的表现。

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亚马逊背景

亚马逊是领先的在线零售商和第三方卖家的市场。与零售相关的收入约占总收入的 75%，其次是亚马逊网络服务（Amazon Web Services）的云计算、存储、数据库和其他服务（15%）、广告服务（5% 至 10%）以及其他收入。国际业务占亚马逊非 AWS 销售的 25% 至 30%，主要来自德国、英国和日本。

通过仔细审查亚马逊，我们可以识别出以下趋势：

• 在 33.75 的市盈率下，该股票的市盈率比行业平均水平低 0.78 倍，这表明其增长潜力良好。

• 根据其市净率 7.19，该股票可能相对于其账面价值处于溢价状态，超过行业平均水平 1.31 倍。

• 该股票相对较高的市销率 3.43，超过行业平均水平 1.95 倍，可能表明在销售表现方面存在高估的情况。

• 股东权益回报率（ROE）为 5.79%，高于行业平均水平 1.13%，突显了有效利用股本创造利润的能力。

• 公司的息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 364.8 亿美元，高于行业平均水平 5.33 倍，这意味着盈利能力更强，现金流生成能力稳健。

• 毛利润为 786.9 亿美元，是行业水平的 4.56 倍，突显了更强的盈利能力和核心业务的高收益。

• 公司的收入增长率为 8.62%，超过行业平均水平的 -0.62%，表明销售表现强劲，市场表现优异。

债务与股本比率

债务与股本比率（D/E）衡量公司通过债务相对于股本融资运营的程度。

在行业比较中考虑债务与股本比率，可以简明地评估公司的财务健康状况和风险特征，帮助做出明智的决策。

在比较亚马逊与其前四大竞争对手的债务与股本比率时，以下信息变得明显：

• 在债务与股本比率的比较中，亚马逊的财务状况优于其前四大竞争对手。

• 该公司的债务相对于其股本水平较低，表明两者之间的平衡更为有利，债务与股本比率为 0.44。

关键要点

对于亚马逊而言，其市盈率相较于广泛零售行业的同行较低，表明潜在的低估。较高的市净率和市销率表明市场高度重视亚马逊的资产和销售。亚马逊的高 ROE、EBITDA、毛利润和收入增长均优于行业同行，反映出强劲的财务表现和增长潜力。

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