88% 的公司业绩超出市场预期；Alphabet、特斯拉和英特尔即将公布财报；日本的问题

为了获得优势，今天你需要了解这些信息。

88% 的公司超出市场预期

请点击这里查看 Alphabet Inc GOOG, GOOGL 的放大图表。

请注意以下几点：

• 在我们的分析中，从长远来看，盈利是股市方向的最大决定因素。到目前为止，本季有 88% 的公司超出了市场预期，尽管面临关税逆风。
• 本文讨论的是大局，而不是个别股票。GOOG 股票的图表用于说明这一点。
• 图表显示，尽管股市已高于之前的高点，但 GOOG 股票仍显著低于其高点。由于对 AI 聊天机器人夺取 Google 搜索市场份额的担忧，GOOG 股票表现滞后。
• 图表显示，GOOG 股票在进入财报前正在上涨。在过去一个月中，投资者对 Alphabet 的乐观情绪显著增加。
• 图表显示，GOOG 股票正进入阻力区 2。
• 图表上的相对强弱指数（RSI）显示，GOOG 股票在进入财报前已被超买。
• 本周有几项重要的财报发布，但 Alphabet 的财报是最重要的，原因有二：
  • Alphabet 的财报将影响约 40% 的标准普尔 500 市值的市场情绪。
  • 由于 Google 搜索的主导地位，Alphabet 的财报是数字广告的一个代理。
• 消费者的搜索习惯正在改变。然而，尽管存在 ChatGPT 等 AI 搜索替代品，Alphabet 的财报依然表现强劲，原因有几个：
  • 大多数 AI 搜索机器人不接受广告，因此 Alphabet 在广告方面没有增加竞争。在我们的分析中，这即将改变。AI 机器人即将接受广告。
  • Alphabet 通过在搜索结果中添加 AI 模式进行了适应。到目前为止，Alphabet 成功地将 AI 模式货币化。
  • Alphabet 使其搜索结果充斥垃圾信息且不太有用，以推动广告。请记住，Google 将其客户视为广告商，而不是使用搜索引擎的人。在我们的分析中，尽管使搜索充满垃圾信息在短期内使 Google 受益，但从长远来看将对 Google 造成伤害。
  • Alphabet 通过 Google Cloud 和 YouTube 多元化了收入来源。YouTube 表现极为出色。
• 在我们的分析中，从长远来看，Alphabet 面临失去搜索主导地位的重大风险。这就是我们暂停 GOOG 买入区的原因。另一方面，Alphabet 是七大科技股中最便宜的，其 Waymo 部门在机器人出租车方面具有重大潜力。
• 本周第二重要的财报来自 Tesla Inc (TSLA)。TSLA 的财报对整个市场的投机情绪有重大影响。
• 在早盘交易中，TSLA 股票因首席执行官 Elon Musk 表示他已恢复每周工作 7 天并在办公室过夜而出现显著买入。
• 本周约有 25% 的标准普尔 500 公司发布财报。
• 本周其他重要财报包括 Intel Corp (INTC)、Texas Instruments Inc (TXN)、IBM 普通股 (IBM)、可口可乐公司 (KO)、霍尼韦尔国际公司 (HON)、NXP 半导体公司 (NXPI)、哈里伯顿公司 (HAL)、Rtx 公司 (RTX)、波士顿科学公司 (BSX)、AT&T 公司 (T)、自由港麦克莫兰公司 (FCX)、GE Vernova 公司 (GEV) 和 T-Mobile Us 公司 (TMUS)。
• 领先指标在东部时间上午 10 点发布，可能会影响市场。
• 财长 Bessent 表示，与欧盟的贸易协议质量比满足 8 月 1 日的截止日期更为重要。股市对此持积极态度。

日本

日本对美国市场的重要性在于套利交易。日本执政党在选举中遭遇损失。这将使首相石破的谈判工作更加困难，尤其是在与美国达成贸易协议以及抵御反对派的要求方面。截至撰写本文时，日元对美元正在上涨。谨慎的投资者应密切关注日元和日本。

七大科技股资金流动

在早盘交易中，Apple Inc(AAPL)、Amazon.com, Inc. (AMZN)、Alphabet Inc Class C (GOOG)、Meta Platforms Inc (META)、NVIDIA Corp (NVDA) 和 Tesla Inc (TSLA) 的资金流动为正。

在早盘交易中，Microsoft Corp(MSFT) 的资金流动为负。

在早盘交易中，SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) 和 Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ) 的资金流动为中性。

Momo 人群与聪明资金在股票中的表现

投资机会趋势

投资者可以通过了解 SPY 和 QQQ 中的资金流动来获得优势。投资者通过了解聪明资金何时购买股票、黄金和石油，可以获得更大的优势。黄金最受欢迎的 ETF 是 SPDR Gold Trust (GLD)。白银最受欢迎的 ETF 是 iShares Silver Trust(SLV)。石油最受欢迎的 ETF 是 United States Oil ETF (USO)。

比特币

比特币 处于区间震荡中。

Arora 保护带及当前应对措施

投资者重要的是要向前看，而不是盯着后视镜。我们的专有保护带将所有数据、所有指标、所有新闻、所有交叉潮流、所有模型和所有分析放入一个易于投资者采取行动的分析框架中。

考虑继续持有良好的、非常长期的现有头寸。根据个人风险偏好，考虑由现金或国库券或短期战术交易以及短期至中期对冲和短期对冲组成的保护带。这是一种保护自己并同时参与上涨的好方法。

您可以通过向对冲中添加现金来确定您的保护带。对于年长或保守的人，高保护带是合适的。对于年轻或激进的人，低保护带是合适的。如果您不进行对冲，则总现金水平应高于上述所述，但显著低于现金加对冲的总和。

0% 的保护带将非常看涨，表示全额投资且现金为 0%。100% 的保护带将非常看跌，表示需要通过现金和对冲或激进的卖空进行强有力的保护。

值得提醒的是，如果您没有持有足够的现金，就无法利用即将到来的新机会。 在调整对冲水平时，考虑调整股票头寸（非 ETF）的部分止损数量；考虑对剩余数量使用更宽的止损，并为高贝塔股票留出更多空间。高贝塔股票是指波动幅度大于市场的股票。

传统的 60/40 投资组合

基于概率的风险回报经过通胀调整，目前并不支持长期战略债券配置。

那些希望坚持传统 60% 股票和 40% 债券配置的人，可以考虑专注于高质量债券和五年期或更短期限的债券。愿意为投资带来复杂性的投资者，可以考虑将债券 ETF 作为战术头寸，而不是在此时作为战略头寸。

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