<p>RNS 编号：6228U 摩根大通新兴欧洲、中东和非洲证券 2025 年 8 月 8 日</p>
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<tbody>
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<td>摩根大通新兴欧洲、中东和非洲证券有限公司（以下简称 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
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<td>法律实体标识符：549300II3MHI98ZLVH37</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣布截至：2025 年 8 月 7 日的未经审计净资产值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
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<td>每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的收入和债务：</td>
<td>62.27</td>
</tr>
<tr>
<td>董事会认为，由于莫斯科交易所（MOEX）对海外投资者的关闭，缺乏可观察的市场数据，导致其俄罗斯投资的市场价值发生了重大变化，因此对所持投资应用了公允价值估值方法。对于其 MOEX 本地股票，已对 2022 年 2 月 25 日的最后交易价格应用了替代公允价值调整。这些股票的价格是通过取 2022 年 2 月 25 日的实时市场价格并应用 99% 的估值准备金来确定的。同样，对于美国存托凭证和全球存托凭证，也对 2022 年 3 月 2 日的最后交易价格应用了替代公允价值调整，并应用了 99% 的估值准备金。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>查询联系人及电话号码：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>负责此通知的授权公司官员姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Winship 0044 207 742 9815 - 公司秘书</td>
<td></td>
</tr>
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<td>日期：2025 年 8 月 8 日</td>
<td></td>
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</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVUPUWCRUPAUBR</p>

摩根大通

<p>摩根大通新兴欧洲、中东和非洲证券有限公司宣布截至 2025 年 8 月 7 日的未经审计净资产值（NAV）为每股 62.27 便士。由于莫斯科交易所对海外投资者的关闭，针对其俄罗斯投资采用了公允价值评估方法，基于 2022 年 2 月和 3 月的最后交易价格，计提了 99% 的估值准备。如需咨询，请联系公司秘书 Paul Ainger 或 Paul Winship</p>

<p>RNS Number : 6228U JPMorgan Emerging EMEA Securities 08 August 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：6228U 摩根大通新兴欧洲、中东和非洲证券 2025 年 8 月 8 日</p>
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<th></th>
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<tbody>
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<td>JPMORGAN EMERGING EUROPE, MIDDLE EAST &amp; AFRICA SECURITIES PLC (the 'Company')</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier: 549300II3MHI98ZLVH37</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE COMPANY ANNOUNCES THE UNAUDITED NET ASSET VALUE (NAV) As at: 07 August 2025</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE NET ASSET VALUE PER SHARE IN PENCE, INCLUDING INCOME WITH DEBT AT FAIR VALUE:</td>
<td>62.27</td>
</tr>
<tr>
<td>The Directors consider that in the absence of observable market data on its Russian investments resulting from the closure of the Moscow Exchange (MOEX) to overseas investors, there has been a material change to the market value of its Russian investments and therefore a fair value valuation methodology has been applied to those investments held. For its MOEX local stock, an alternative fair value adjustment has been applied to the last trade price on 25th February 2022. The price of these stocks has been determined by taking the live market price as at 25th February 2022 and applying a 99% provision for valuation. Similarly, for the American Depositary Receipts and Global Depositary Receipts an alternative fair value adjustment has been applied to the last trade price on 2nd March 2022 and a 99% provision for valuation applied.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name of contact and telephone number for queries:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name of authorised company official responsible for making this notification:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Winship 0044 207 742 9815 - Company Secretary</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Date: 08 August 2025</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
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<tbody>
<tr>
<td>摩根大通新兴欧洲、中东和非洲证券有限公司（以下简称 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法律实体标识符：549300II3MHI98ZLVH37</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣布截至：2025 年 8 月 7 日的未经审计净资产值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的收入和债务：</td>
<td>62.27</td>
</tr>
<tr>
<td>董事会认为，由于莫斯科交易所（MOEX）对海外投资者的关闭，缺乏可观察的市场数据，导致其俄罗斯投资的市场价值发生了重大变化，因此对所持投资应用了公允价值估值方法。对于其 MOEX 本地股票，已对 2022 年 2 月 25 日的最后交易价格应用了替代公允价值调整。这些股票的价格是通过取 2022 年 2 月 25 日的实时市场价格并应用 99% 的估值准备金来确定的。同样，对于美国存托凭证和全球存托凭证，也对 2022 年 3 月 2 日的最后交易价格应用了替代公允价值调整，并应用了 99% 的估值准备金。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>查询联系人及电话号码：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>负责此通知的授权公司官员姓名：</td>
<td></td>
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<tr>
<td>Paul Winship 0044 207 742 9815 - 公司秘书</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2025 年 8 月 8 日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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