<span item_type="fundamental" item_id="3e27a94f2ef7e6f3e30a189840310ab0" counter_id="ST/US/ICMB" env="prod"></span><span item_type="announcement" item_id="549445869255925121" env="prod"></span><p>每股收益：截至 2025 财年 Q4，公布值为 -0.03 美元。</p><p></p><h3>投资组合概况</h3><ul><li><strong>投资组合总值</strong>: $204.1 百万 (截至 2025 年 6 月 30 日)<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex992.htm"></span></li><li><strong>净资产</strong>: $76.0 百万 (截至 2025 年 6 月 30 日)<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex992.htm"></span></li><li><strong>投资组合公司数量</strong>: 43 (截至 2025 年 6 月 30 日)<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex992.htm"></span></li></ul><h3>投资活动</h3><ul><li><strong>新投资</strong>: 投资于一个新投资组合公司和四个现有投资组合公司，总计$19.0 百万，债务投资的加权平均收益率为 9.03%<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex992.htm"></span></li><li><strong>完全实现的投资</strong>: 三个投资组合公司，总计$9.5 百万，内部收益率为 32.82%<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex992.htm"></span></li><li><strong>净预付款</strong>: 新的和现有的延期提款和循环信贷承诺的净预付款为$2.9 百万<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex992.htm"></span></li></ul><h3>财务数据</h3><ul><li><strong>总资产</strong>: $224.1 百万 (截至 2025 年 6 月 30 日)<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex992.htm"></span></li><li><strong>投资组合公允价值</strong>: $204.1 百万 (截至 2025 年 6 月 30 日)<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex992.htm"></span></li><li><strong>净资产</strong>: $76.0 百万 (截至 2025 年 6 月 30 日)<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex992.htm"></span></li><li><strong>每股净资产值</strong>: $5.27 (截至 2025 年 6 月 30 日)<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex992.htm"></span></li><li><strong>每股净投资收入</strong>: $0.06 (截至 2025 年 6 月 30 日)<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex992.htm"></span></li><li><strong>每股运营结果净增加/减少</strong>: -$0.03 (截至 2025 年 6 月 30 日)<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex992.htm"></span></li><li><strong>每股宣派股息</strong>: $0.12 (截至 2025 年 6 月 30 日)<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex992.htm"></span></li></ul><h3>现金流</h3><ul><li><strong>运营现金流</strong>: 未提供具体数据<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex992.htm"></span></li><li><strong>自由现金流</strong>: 未提供具体数据<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex992.htm"></span></li></ul><h3>前瞻性声明</h3><ul><li><strong>前瞻性声明</strong>: 本报告包含的前瞻性声明基于管理层的估计、预测、信念和假设，实际结果可能会有重大差异。ICMB 不承担更新前瞻性声明的义务，除非法律要求<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex992.htm"></span></li></ul><h3>主要财务数据</h3><h4>投资组合</h4><ul><li>截至 2025 年 6 月 30 日，总资产为 224.1 百万美元，投资组合的公允价值为 204.1 百万美元，净资产为 76.0 百万美元<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="2" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex991.htm"></span></li><li>截至 2025 年 6 月 30 日，债务投资的加权平均收益率为 10.57%，而截至 2025 年 3 月 31 日为 10.95%<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="2" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex991.htm"></span></li><li>每股净资产值从 2025 年 3 月 31 日的 5.42 美元下降至 5.27 美元，净资产在季度内减少了 2.1 百万美元，或 2.71%<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="2" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex991.htm"></span></li></ul><h4>投资活动</h4><ul><li>本季度，ICMB 对一个新投资组合公司和四个现有投资组合公司进行了投资，总投资额为 19.0 百万美元，债务投资的加权平均收益率为 9.03%<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="2" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex991.htm"></span></li><li>本季度，ICMB 完全实现了对三个投资组合公司的投资，总收益为 9.5 百万美元，这些投资的内部收益率为 32.82%<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="2" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex991.htm"></span></li><li>本季度，公司对新旧延期提款和循环信贷承诺进行了净预付款 2.9 百万美元<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="2" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex991.htm"></span></li><li>本季度，公司从还款、销售和摊销中获得了 10.2 百万美元的总收益<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="2" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex991.htm"></span></li></ul><h4>现金流</h4><ul><li>截至 2025 年 6 月 30 日，公司拥有 17.3 百万美元的现金，其中 14.4 百万美元为受限现金，并且在与 Capital One, N.A.的循环信贷额度下有 29.5 百万美元的未使用和可用容量<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="2" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex991.htm"></span></li></ul><h4>净投资收入</h4><ul><li>税前净投资收入为 0.8 百万美元，每股税前净投资收入为 0.06 美元<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="2" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex991.htm"></span></li><li>来自运营的净资产减少为-0.4 百万美元，每股运营净资产减少为-0.03 美元<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="2" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex991.htm"></span></li></ul><h4>分红</h4><ul><li>2025 年 8 月 7 日，公司董事会宣布截至 2025 年 9 月 30 日季度的每股 0.12 美元的分红，将于 2025 年 10 月 9 日支付给截至 2025 年 9 月 18 日的股东。此外，还将支付每股 0.02 美元的补充分红<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="2" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex991.htm"></span></li></ul><h3>前景展望</h3><ul><li>公司继续执行其策略，在第二季度产生了稳定的净投资收入，并保持了强劲的信用质量。尽管环境复杂，公司在季度末的发起活动有所增加，反映了其赞助商关系的强度和对高度选择性投资方法的承诺。展望未来，公司对早期的势头迹象感到鼓舞，并将继续专注于为长期价值创造重新定位投资组合<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="2" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex991.htm"></span></li></ul>

Investcorp Credit Management BDC｜8-K：2025 财年 Q4 每股收益 -0.03 美元