<p>RNS 编号：4839W Janus Henderson 基金管理英国有限公司 2025 年 8 月 22 日</p>
<p>JANUS HENDERSON 基金管理英国有限公司</p>
<p>2025 年 8 月 22 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信托名称</td>
<td>HENDERSON 欧洲信托 PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法律实体识别码</td>
<td>213800GS89AL1DK3IN50</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值详情</td>
<td>截至 2025 年 8 月 21 日营业结束时，按照 AIC 公式计算的未经审计的每普通股净资产值（包括当前财年的收入项目，排除库藏股）为 216.2 便士。</td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2025 年 8 月 21 日营业结束时，未经审计的每普通股净资产值（排除当前财年的收入项目和库藏股）为 212.7 便士。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司的贷款票据按面值计价。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，请致电：</td>
<td>Janus Henderson 秘书服务英国有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>公司秘书</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>电话：020 7818 1818</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>信托名称</td>
<td>LOWLAND 投资公司 PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法律实体识别码</td>
<td>2138008RHG5363FEHV19</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值详情</td>
<td>截至 2025 年 8 月 21 日营业结束时，按照 AIC 公式计算的未经审计的每股净资产值（包括当前财年的收入项目，排除库藏股）为 161.9 便士，按公允价值标记的每股净资产值为 164.8 便士。</td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2025 年 8 月 21 日营业结束时，未经审计的每股净资产值（排除当前财年的收入项目和库藏股）为 158.8 便士，按公允价值标记的每股净资产值为 161.7 便士。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>按公允价值标记的债务是公司对其高级无担保票据的 “公允价值” 的估计。公司高级无担保票据的当前估计公允价值是基于使用相关现有英国国债的赎回收益率加上信用利差计算的折现率。折现率每月计算和更新，并每日应用以确定公司的公布公允价值净资产值。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，请致电：</td>
<td>Janus Henderson 秘书服务英国有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>公司秘书</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>电话：020 7818 1818</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信托名称</td>
<td>北美收入信托 PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法律实体识别码</td>
<td>5493007GCUW7G2BKY360</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值详情</td>
<td>截至 2025 年 8 月 21 日营业结束时，按照 AIC 公式计算的未经审计的每股净资产值（包括当前财年的收入项目，排除库藏股）为 371.6 便士，按公允价值标记的每股净资产值为 374.2 便士。</td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2025 年 8 月 21 日营业结束时，未经审计的每股净资产值（排除当前财年的收入项目和库藏股）为 367.8 便士，按公允价值标记的每股净资产值为 370.4 便士。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>按公允价值标记的债务是公司对其高级无担保票据的 “公允价值” 的估计。公司高级无担保票据的当前估计公允价值是基于使用相关美国国债的赎回收益率计算的折现率。折现率每月计算和更新，并每日应用以确定公司的公布公允价值净资产值。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>请致电</td>
<td>Janus Henderson 秘书服务英国有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>公司秘书</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>电话：020 7818 1818</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
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<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信托名称</td>
<td>银行家投资信托 PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法律实体识别码</td>
<td>213800B9YWXL3X1VMZ69</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值详情</td>
<td>截至 2025 年 8 月 21 日营业结束时，按照 AIC 公式计算的未经审计的每股净资产值（包括当前财年的收入项目，排除库藏股）为 133.0 便士，按公允价值标记的每股净资产值为 136.3 便士。由于公司的股票现在已除息，股息已从净资产值中扣除。</td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2025 年 8 月 21 日营业结束时，未经审计的每股净资产值（排除当前财年的收入项目和库藏股）为 132.3 便士，按公允价值标记的每股净资产值为 135.6 便士。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司以英镑计的无担保贷款票据的当前估计公允价值是基于使用相似到期的英国国债收益率加上信用利差计算的折现率。公司以欧元计的无担保贷款票据的当前估计公允价值是基于使用相似到期的欧元掉期收益率加上信用利差计算的折现率。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，请致电：</td>
<td>Janus Henderson 秘书服务英国有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>公司秘书</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>电话：020 7818 1818</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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<tbody>
<tr>
<td>信托名称</td>
<td>HENDERSON HIGH INCOME TRUST PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码</td>
<td>213800OEXAGFSF7Y6G11</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值详情</td>
<td>截至 2025 年 8 月 21 日收盘时，按照 AIC 公式计算的未经审计每股净资产值（包括当前财年的收入项目，排除库藏股）为 199.2 便士，按公允价值标记的每股净资产值为 200.5 便士。<br/>截至 2025 年 8 月 21 日收盘时，未经审计的每股净资产值（排除当前财年的收入项目和库藏股）为 196.3 便士，按公允价值标记的每股净资产值为 197.6 便士。<br/>按公允价值标记的债务是公司对其高级无担保票据的 “公允价值” 的估计。公司高级无担保票据的当前估计公允价值是基于使用相关现有英国国债的赎回收益率加上由 ICE BofAML 5-10 年 A 类英镑非国债指数与 ICE BofAML 5-10 年英国国债指数之间的赎回收益率月末差异确定的信用利差计算的折现率。折现率每月计算和更新，并每日应用以确定公司发布的公允价值净资产值。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，请致电：</td>
<td>Janus Henderson Secretarial Services UK Limited<br/>公司秘书<br/>电话：020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<thead>
<tr>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信托名称</td>
<td>THE CITY OF LONDON INVESTMENT TRUST PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码</td>
<td>213800F3NOTF47H6AO55</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值详情</td>
<td>截至 2025 年 8 月 21 日收盘时，按照 AIC 公式计算的未经审计每股净资产值（包括当前财年的收入项目，排除库藏股）为 493.0 便士，按公允价值标记的每股净资产值为 498.9 便士。由于公司的股票现在已除息，股息已从净资产值中扣除。<br/>截至 2025 年 8 月 21 日收盘时，未经审计的每股净资产值（排除当前财年的收入项目和库藏股）为 489.5 便士，按公允价值标记的每股净资产值为 495.4 便士。<br/>按公允价值标记的债务是公司对其高级担保票据的 “公允价值” 的估计。公司高级担保票据的当前估计公允价值是基于使用相关现有英国国债的赎回收益率加上针对 4.53% 高级担保 2029 年票据的 ICE BofAML 5-10 年 A 类英镑非国债指数与 ICE BofAML 5-10 年英国国债指数之间的赎回收益率月末差异确定的信用利差，以及针对 2.67% 高级担保 2046 年票据和 2.94% 高级担保 2049 年票据的 ICE BofAML 15+ 年 A 类英镑非国债指数与 ICE BofAML 15+ 年英国国债指数之间的赎回收益率差异。折现率每月计算和更新，并每日应用以确定公司发布的公允价值净资产值。此外，私人配售市场中问题的证据可能会在利差显著偏离公共市场时被考虑。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，请致电：</td>
<td>Janus Henderson Secretarial Services UK Limited<br/>公司秘书<br/>电话：020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
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<tbody>
<tr>
<td>信托名称</td>
<td>THE EUROPEAN SMALLER COMPANIES TRUST PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码</td>
<td>213800N1B1HCQG2W4V90</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值详情</td>
<td>截至 2025 年 8 月 21 日收盘时，按照 AIC 公式计算的未经审计每股净资产值（包括当前财年的收入项目，排除库藏股）为 232.8 便士。<br/>截至 2025 年 8 月 21 日收盘时，未经审计的每股净资产值（排除当前财年的收入项目和库藏股）为 227.9 便士。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，请致电：</td>
<td>Janus Henderson Secretarial Services UK Limited<br/>公司秘书<br/>电话：020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>信托名称</td>
<td>THE HENDERSON SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码</td>
<td>213800NE2NCQ67M2M998</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值详情</td>
<td>截至 2025 年 8 月 21 日收盘时，按照 AIC 公式计算的未经审计每股净资产值（包括当前财年的收入项目，排除库藏股）为 956.6 便士。<br/>截至 2025 年 8 月 21 日收盘时，未经审计的每股净资产值（排除当前财年的收入项目和库藏股）为 929.9 便士。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，<br/>请致电：</td>
<td>Janus Henderson Secretarial Services UK Limited<br/>公司秘书<br/>电话：020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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<p>Janus Henderson Fund Management UK Limited 宣布截至 2025 年 8 月 21 日的多个信托的未经审计净资产值（NAV）。亨德森欧洲信托的每普通股净资产值为 216.2 便士（包括收入）和 212.7 便士（不包括收入）。洛兰投资公司的净资产值为 161.9 便士（包括收入）和 158.8 便士（不包括收入）。北美收入信托的净资产值为 371.6 便士（包括收入）和 367.8 便士（不包括收入）。银行家投资信托的净资产值为 133.0 便士（包括收入）和 132.3 便士（不包括收入）。亨德森高收益信托的净资产值为 199.2 便士（包括收入）和 196.3 便士（不包括收入）</p>

REG - Janus Henderson 净资产值 - 净资产价值