<p>RNS 编号：4476W Chenavari Toro 收益基金有限公司 2025 年 8 月 22 日</p>
<p>Chenavari Toro 收益基金有限公司（公司）</p>
<p>2025 年 8 月 22 日</p>
<p>每股净资产值</p>
<p>公司宣布截至 2025 年 7 月 31 日的未经审计的每股净资产值如下：</p>
<p>普通股：EUR 0.7081</p>
<p>每月的事实表将在适当时候发布。</p>
<p>有关公司的更多信息可在以下网址获取：</p>
<p>http://www.chenavaritoroincomefund.com</p>
<p>咨询：</p>
<p>Guy Goyard</p>
<p>Chenavari 投资管理公司</p>
<p>电子邮件：tlir@chenavari.com</p>
<p>电话：+44 20 7259 3600</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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TORO

<p>Chenavari Toro Income Fund Limited 宣布截至 2025 年 7 月 31 日的未经审计每股净资产值为 0.7081 欧元（普通股）。每月的事实表将很快发布。有关更多详细信息，请通过电子邮件或电话联系 Chenavari Investment Managers。此公告由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 4476W Chenavari Toro Income Fund Limited 22 August 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：4476W Chenavari Toro 收益基金有限公司 2025 年 8 月 22 日</p>
</div><p>Chenavari Toro Income Fund Limited (the Company)</p>
<div class="lb-trans"><p>Chenavari Toro 收益基金有限公司（公司）</p>
</div><p>22 August 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>2025 年 8 月 22 日</p>
</div><p>Net Asset Value Per Share</p>
<div class="lb-trans"><p>每股净资产值</p>
</div><p>The Company announces the following unaudited net asset value per share as at 31 July 2025:</p>
<div class="lb-trans"><p>公司宣布截至 2025 年 7 月 31 日的未经审计的每股净资产值如下：</p>
</div><p>Ordinary Share: EUR 0.7081</p>
<div class="lb-trans"><p>普通股：EUR 0.7081</p>
</div><p>The monthly factsheet will be published in due course.</p>
<div class="lb-trans"><p>每月的事实表将在适当时候发布。</p>
</div><p>Further information in relation to the Company is available at:</p>
<div class="lb-trans"><p>有关公司的更多信息可在以下网址获取：</p>
</div><p>http://www.chenavaritoroincomefund.com</p>
<div class="lb-trans"><p>http://www.chenavaritoroincomefund.com</p>
</div><p>Enquiries:</p>
<div class="lb-trans"><p>咨询：</p>
</div><p>Guy Goyard</p>
<div class="lb-trans"><p>Guy Goyard</p>
</div><p>Chenavari Investment Managers</p>
<div class="lb-trans"><p>Chenavari 投资管理公司</p>
</div><p>Email: tlir@chenavari.com</p>
<div class="lb-trans"><p>电子邮件：tlir@chenavari.com</p>
</div><p>Telephone: +44 20 7259 3600</p>
<div class="lb-trans"><p>电话：+44 20 7259 3600</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVPPUPGRUPAUBP</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。END NAVPPUPGRUPAUBP</p>
</div>

REG - Chenavari Toro IncFd - 净资产价值