亿万富翁斯坦利·德鲁肯米勒刚刚抛售了特斯拉，并转而投资于一只今年在股市上表现优异的 “七大奇迹” 股票

对冲基金最近向美国证券交易委员会提交了最新一批 13F 表格，透露了他们在第二季度末持有的股票。将这些表格与之前的表格进行比较，可以让投资者看到对冲基金和亿万富翁在任何一个季度买入和卖出的股票。

市场总是对投资界的领先人物如何配置资本充满好奇。很少有亿万富翁投资者能引起比斯坦利·德鲁肯米勒更多的关注。作为乔治·索罗斯的门徒，德鲁肯米勒在他创办并经营数十年的杜克斯资本中，始终创造出一些最高的年回报。现在，他经营着杜克斯家族办公室，管理着他自己的数十亿美元。

在第二季度，德鲁肯米勒退出了他在 特斯拉（TSLA 5.15%）的持仓，并大量买入了另一只在今年表现优异的 “七大奇迹” 股票。

抛售特斯拉

杜克斯家族办公室在这家电动车制造商的持股时间并不长。该基金在 2024 年第四季度开始持有特斯拉的股份，并在第二季度结束了持仓。德鲁肯米勒并不害怕频繁交易，或者在他觉得某只股票变得过于昂贵时卖出，就像他过去对 英伟达 所做的那样。

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与许多在这个火热市场中的投资者不同，德鲁肯米勒一直密切关注估值，而特斯拉无疑是那些多年来以天文数字估值交易的公司之一。截至周四，该股票的交易价格约为预期前瞻性收益的 190 倍。与此同时，特斯拉的核心电动车业务在最近几个季度中一直在挣扎。随着联邦 7500 美元电动车税收抵免将在第三季度末到期，电动车行业可能会继续面临困难。

然而，许多投资者似乎对特斯拉的电动车业务关注较少，而更关注该公司其他举措，如机器人出租车和类人机器人，如何推动其未来的业绩。

特斯拉计划让其自动驾驶机器人出租车成为新的自动驾驶叫车队伍的支柱，从而使其能够进入个人交通领域的巨大市场。一些早期分析表明，特斯拉在自动驾驶系统方面的做法比竞争对手如 Waymo 便宜得多。特斯拉已经开始在奥斯汀和旧金山部署机器人出租车（尽管尚未生产其 Cybercabs）。然而，尽管这些车辆能够自动驾驶，但据报道它们被限制在这些城市的设定边界内，并且到目前为止一直由人类远程监控。

考虑到德鲁肯米勒持有特斯拉的时间很短，以及该股票今年的波动性，他和他的团队很可能看到了短期交易机会，除非他们最近的投资逻辑发生了重大变化。

买入一只在今年表现出色的七大奇迹股票

杜克斯在第二季度的第二大购买恰好是全球市值第二大的公司——微软（MSFT 0.50%）。在这一季度，杜克斯购买了超过 200,000 股这家科技巨头的股票，价值约为 1 亿美元，截至 6 月 30 日。微软今年上涨了约 20%，远超 标准普尔 500 指数 约 8% 的涨幅。

我认为许多投资者最初对这家科技巨头的人工智能（AI）投资持怀疑态度，不确定这些投资是否会带来回报。但其最新的季度业绩表明，它们开始见效。在第二季度，微软的 Azure 及其他云服务部门的收入超过了 750 亿美元，比去年同期增长了 34%。公司和开发者可以通过 Azure 访问 OpenAI 的大型语言模型，并可以轻松将生成式 AI 能力集成到工作负载中。

“企业开始从概念验证转向全企业部署，以解锁人工智能的全部投资回报率（ROI），” 微软首席执行官萨提亚·纳德拉在公司第二季度的财报电话会议上表示。“我们的人工智能业务现在的年收入运行率已超过 130 亿美元，同比增长 175%。”

微软目前的前瞻市盈率接近 33，接近其五年平均值略低于 32。它在人工智能方面的执行力很强，也是唯一一家债务信用评级高于美国政府的公司之一。凭借所有这些优势，我认为微软是一只投资者可以永远持有的科技股。