丹·勒布的 Third Point 公司在人工智能和科技领域进行了重大投资，持有价值 4.42 亿美元的 NVIDIA 股份——在第二季度的投资组合调整中退出了能源和钢铁领域

对冲基金 Third Point LLC 由亿万富翁投资者 Dan Loeb 领导，根据其最新的 13F 文件，2025 年第二季度显著重塑了其投资组合，在人工智能和科技领域加大投资，持有 Nvidia Corp. 的股份达 4.4237 亿美元。

Dan Loeb 加码 Nvidia

该基金将其在 Nvidia 的持股增加了 93%，新增 135 万股，反映出其价值较第一季度激增 182%，显示出对人工智能和半导体繁荣的强烈信心。

与此同时，Third Point 退出了多个传统行业，完全撤出能源巨头 EQT Corp.，退市公司 United States Steel Corp. 等，损失超过 5 亿美元的价值。

该文件显示出向高增长科技和金融行业的战略转变。Third Point 在 Meta Platforms Inc. 新增 1.1071 亿美元的股份，在 Danaher Corp. 投资 9877 万美元，在 Workday Inc. WDAY 投资 7200 万美元，强调对创新驱动公司的关注。

该基金还将其在 Capital One Financial Corp. 的持股增加了 72% 或 754,204 股，价值增加 104% 达到 3.8386 亿美元，并在 Sharkninja Inc. SN 中增加了 118% 的股份，达到 1.1879 亿美元的持股。这些举措表明 Loeb 正在押注于消费者金融和细分增长领域以推动回报。

2025 年第二季度主要投资组合变动

Third Point 削减对传统行业的敞口

相反，Third Point 削减了对传统行业的敞口。除了完全退出 EQT Corp 和美国钢铁公司外，还退出了 Discover Financial Services、AT&T Inc. T 和 Hess Corp. HSE，表明其正在撤出能源、钢铁和电信等周期性行业，可能是由于宏观经济逆风或监管压力。

该基金还将其在 台湾半导体制造公司 TSM 的持股减少了 20% 或 35 万股，以及 Fortive Corp. FTV 的持股减少了 39% 或 74 万股，将资金重新分配到更有信心的投资上。

稳定的持股包括 PG&E Corp. PCG 和 LPL Financial Holdings Inc. LPLA，两者的股份数量保持不变，尽管 PG&E 的价值因市场波动下降了 19%，降至 7.1233 亿美元。

Third Point 还将其在 CoStar Group 的持股增加了 56% 或 111 万股，达到 2.4803 亿美元，并将 Vistra Corp. 的持股增加了 47% 或 40 万股，达到 2.4226 亿美元，反映出对房地产数据和能源转型领域的乐观情绪。

Third Point 第二季度投资组合的小幅调整

这一重组发生在市场应对不断上升的利率和地缘政治不确定性之际，科技和人工智能股票在创新驱动的增长中获得了关注。

小幅调整包括在 Rocket Companies Inc. RKT 中新增 6736 万美元的股份，以及在 DocuSign Inc. DOCU 中新增 4868 万美元的持股，同时 Primo Brands Corp. PRMB 的股份增加了 108%，达到 1.7106 亿美元。

在 Apollo Global Management APO 中减少了 15% 或 22.5 万股，在 Intercontinental Exchange Inc. ICE 中减少了 14% 或 15 万股，进一步优化了投资组合。

价格走势

跟踪标准普尔 500 指数和纳斯达克 100 指数的 SPDR S&P 500 ETF Trust SPY 和 Invesco QQQ Trust ETF QQQ 周一均下跌。SPY 下跌 0.44%，报 642.47 美元，而 QQQ 也下跌 0.29%，报 570.32 美元，数据来源于 Benzinga Pro。

周二，标准普尔 500、道琼斯和纳斯达克 100 指数的期货交易价格下跌。

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