竞争对手分析：评估亚马逊及其在综合零售行业中的竞争对手

在当今快速变化和竞争激烈的商业环境中，进行全面的公司分析对投资者和行业爱好者至关重要。本文将深入探讨广泛零售行业中 Amazon.com AMZN 与其主要竞争对手的广泛比较。通过分析关键财务指标、市场地位和增长潜力，我们的目标是为投资者提供有价值的见解，并深入理解公司在行业中的表现。

亚马逊背景

亚马逊是领先的在线零售商和第三方卖家的市场。与零售相关的收入约占总收入的 75%，其次是亚马逊网络服务的云计算、存储、数据库和其他服务（15%）、广告服务（5% 至 10%）以及其他收入。国际业务占亚马逊非 AWS 销售的 25% 至 30%，主要来自德国、英国和日本。

通过对亚马逊的全面分析，可以识别出以下趋势：

• 35.3 的市盈率显著低于行业平均水平 0.93 倍，表明被低估。这使得该股票对寻求增长的投资者具有吸引力。
• 相对于行业平均水平 1.25 倍的 7.4 的市净率表明公司可能基于其账面价值被高估。
• 3.72 的市销率是行业平均水平的 1.71 倍，表明该股票在销售表现上可能被高估。
• 5.68% 的股本回报率（ROE）高于行业平均水平 0.46%，突显了有效利用股本来产生利润的能力。
• 与行业相比，公司拥有更高的息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 366 亿美元，超出行业平均水平 8.99 倍，表明盈利能力更强和现金流生成能力更强。
• 868.9 亿美元的毛利润高于行业平均水平 5.71 倍，表明公司在核心业务中表现出更强的盈利能力和更高的收益。
• 13.33% 的收入增长率超过行业平均水平 11.79%，表明公司正在展示强劲的销售扩张并获得市场份额。

债务与股本比率

债务与股本比率（D/E）是一个财务指标，有助于确定与公司资本结构相关的财务风险水平。

在行业比较中考虑债务与股本比率，可以简明地评估公司的财务健康状况和风险特征，帮助做出明智的决策。

通过将亚马逊与其在债务与股本比率方面的前四大同行进行比较，可以得出以下观察结果：

• 在债务与股本比率方面，亚马逊的财务状况优于其前四大同行。
• 这表明公司在债务和股本之间保持了良好的平衡，债务与股本比率为 0.4，这可以被投资者视为一个积极的方面。

关键要点

低市盈率表明亚马逊可能相对于其在广泛零售行业的同行被低估。然而，高市净率和市销率表明市场对公司的资产和销售给予了更高的评价。亚马逊的高 ROE、EBITDA、毛利润和收入增长反映了相对于行业同行的强劲财务表现。

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