<p>RNS 编号：5463Z 摩根大通欧洲增长与收益有限公司 2025 年 9 月 16 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>摩根大通欧洲增长与收益有限公司</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法律实体识别码：549300D8SPJFHBDGXS57</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣布截至：2025 年 9 月 15 日的未经审计净资产值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的收入和债务：</td>
<td>131.03</td>
</tr>
<tr>
<td>债务的公允价值是基于类似到期的德国政府债券的收益率加上基于 AA 巴克莱欧元公司债券利差 5 年平均值的边际，采用折现现金流技术进行评估</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>查询联系人及电话号码：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>负责此通知的授权公司官员姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Winship 0044 207 742 9815 - 公司秘书</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2025 年 9 月 16 日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVGPUCPBUPAGUQ</p>

摩根大通

<p>摩根大通欧洲增长与收益有限公司宣布截至 2025 年 9 月 15 日的未经审计净资产值（NAV）为每股 131.03 便士，包括按公允价值计算的收入和债务。债务估值是基于类似到期的德国政府债券收益率，采用折现现金流技术确定的，并加上基于 AA 巴克莱欧元公司债券利差 5 年平均值的边际。有关查询，请联系 Paul Ainger，电话：0044 207 742 6524</p>

<p>RNS Number : 5463Z JPMorgan European Grwth &amp; Inc PLC 16 September 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：5463Z 摩根大通欧洲增长与收益有限公司 2025 年 9 月 16 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>JPMORGAN EUROPEAN GROWTH &amp; INCOME PLC</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier: 549300D8SPJFHBDGXS57</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE COMPANY ANNOUNCES THE UNAUDITED NET ASSET VALUE (NAV) As at: 15 September 2025</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE NET ASSET VALUE PER SHARE IN PENCE, INCLUDING INCOME WITH DEBT AT FAIR VALUE:</td>
<td>131.03</td>
</tr>
<tr>
<td>The debt has been fair valued using discounted cash flow techniques based on the yield from a similar dated German government bond plus a margin based on the 5 year average for the AA Barclays Euro corporate bond spread</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name of contact and telephone number for queries:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name of authorised company official responsible for making this notification:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Winship 0044 207 742 9815 - Company Secretary</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Date: 16 September 2025</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>摩根大通欧洲增长与收益有限公司</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法律实体识别码：549300D8SPJFHBDGXS57</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣布截至：2025 年 9 月 15 日的未经审计净资产值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的收入和债务：</td>
<td>131.03</td>
</tr>
<tr>
<td>债务的公允价值是基于类似到期的德国政府债券的收益率加上基于 AA 巴克莱欧元公司债券利差 5 年平均值的边际，采用折现现金流技术进行评估</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>查询联系人及电话号码：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>负责此通知的授权公司官员姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Winship 0044 207 742 9815 - 公司秘书</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2025 年 9 月 16 日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - JPMorgan EuroG&I PLC - 净资产值