<p>RNS 编号：5467Z 摩根大通日本投资信托有限公司 2025 年 9 月 16 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>摩根大通日本投资信托有限公司（以下简称 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法律实体识别码：549300JZW3TSSO464R15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣布截至 2025 年 9 月 15 日的未经审计净资产值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的收入和债务：</td>
<td>761.74</td>
</tr>
<tr>
<td>查询联系人的姓名和电话号码：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>负责此通知的授权公司官员姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Priyanka Vijay Anand 0044 207 742 3486 - 公司秘书</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2025 年 9 月 16 日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVGPUCPBUPAGUQ</p>

摩根大通

<p>JPMorgan Japanese Investment Trust PLC 宣布截至 2025 年 9 月 15 日的未经审计净资产值（NAV）。每股净资产值（包括按公允价值计算的债务收入）为 761.74 便士。如需咨询，请联系 Paul Ainger，电话：0044 207 742 6524。该公告于 2025 年 9 月 16 日发布，由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 5467Z JPMorgan Japanese Inv. Trust PLC 16 September 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：5467Z 摩根大通日本投资信托有限公司 2025 年 9 月 16 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>JPMORGAN JAPANESE INVESTMENT TRUST PLC (the 'Company')</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier: 549300JZW3TSSO464R15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE COMPANY ANNOUNCES THE UNAUDITED NET ASSET VALUE (NAV) As at: 15 September 2025</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE NET ASSET VALUE PER SHARE IN PENCE, INCLUDING INCOME WITH DEBT AT FAIR VALUE:</td>
<td>761.74</td>
</tr>
<tr>
<td>Name of contact and telephone number for queries:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name of authorised company official responsible for making this notification:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Priyanka Vijay Anand 0044 207 742 3486- Company Secretary</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Date: 16 September 2025</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>摩根大通日本投资信托有限公司（以下简称 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法律实体识别码：549300JZW3TSSO464R15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣布截至 2025 年 9 月 15 日的未经审计净资产值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的收入和债务：</td>
<td>761.74</td>
</tr>
<tr>
<td>查询联系人的姓名和电话号码：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>负责此通知的授权公司官员姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Priyanka Vijay Anand 0044 207 742 3486 - 公司秘书</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2025 年 9 月 16 日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVGPUCPBUPAGUQ</p>
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</div>

REG - 摩根大通日本 IT - 净资产值