<p>安联核心全球综合债券 UCITS ETF Acc (GAGU LN)</p>
<p>安联核心全球综合债券 UCITS ETF Acc: 净资产价值</p>
<p>2025 年 9 月 19 日/ 中欧时间 09:18</p>
<p>发行人对本公告的内容负全部责任。
<strong>净资产价值</strong>
基金: 安联核心全球综合债券 UCITS ETF Acc</p>
<p>交易日期:2025 年 9 月 18 日</p>
<p>每股净值: 欧元: 48.0868</p>
<p>发行股份总数: 3530170</p>
<p>代码: GAGU LN</p>
<p>国际证券识别码:
通过 EQS 集团传播的监管公告。发行人对本公告的内容负全部责任。</p>
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<td>国际证券识别码：</td>
<td></td>
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<td>类别代码：</td>
<td>净资产价值</td>
</tr>
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<td>TIDM:</td>
<td>GAGU LN</td>
</tr>
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<td>法人识别码：</td>
<td>222100OZ1M1LXGO7SA89</td>
</tr>
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<td>序列号：</td>
<td>402460</td>
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<td>EQS 新闻 ID:</td>
<td>2200370</td>
</tr>
</tbody>
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<td></td>
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<td>公告结束</td>
<td>EQS 新闻服务</td>
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<p><strong>免责声明</strong></p>
<p>将新闻保存到数据库或以商业背景或商业目的转发新闻，仅在获得 EQS 集团 AG 事先书面同意的情况下允许。</p>

<p>Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Acc (GAGU LN) 宣布截至 2025 年 9 月 18 日的净资产值（NAV）。每股净资产值为 48.0868 欧元，发行总量为 3,530,170 股。该公告由 EQS Group 发布，发行人对此内容负全部责任</p>

<p>Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Acc (GAGU LN)</p>
<div class="lb-trans"><p>安联核心全球综合债券 UCITS ETF Acc (GAGU LN)</p>
</div><p>Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s)</p>
<div class="lb-trans"><p>安联核心全球综合债券 UCITS ETF Acc: 净资产价值</p>
</div><p>19-Sep-2025 / 09:18 CET/CEST</p>
<div class="lb-trans"><p>2025 年 9 月 19 日/ 中欧时间 09:18</p>
</div><p>The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
<strong>Net Asset Value(s)</strong>
FUND: Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Acc</p>
<div class="lb-trans"><p>发行人对本公告的内容负全部责任。
<strong>净资产价值</strong>
基金: 安联核心全球综合债券 UCITS ETF Acc</p>
</div><p>DEALING DATE: 18-Sep-2025</p>
<div class="lb-trans"><p>交易日期:2025 年 9 月 18 日</p>
</div><p>NAV PER SHARE: EUR: 48.0868</p>
<div class="lb-trans"><p>每股净值: 欧元: 48.0868</p>
</div><p>NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 3530170</p>
<div class="lb-trans"><p>发行股份总数: 3530170</p>
</div><p>CODE: GAGU LN</p>
<div class="lb-trans"><p>代码: GAGU LN</p>
</div><p>ISIN:
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.The issuer is solely responsible for the content of this announcement.</p>
<div class="lb-trans"><p>国际证券识别码:
通过 EQS 集团传播的监管公告。发行人对本公告的内容负全部责任。</p>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>ISIN:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Category Code:</td>
<td>NAV</td>
</tr>
<tr>
<td>TIDM:</td>
<td>GAGU LN</td>
</tr>
<tr>
<td>LEI Code:</td>
<td>222100OZ1M1LXGO7SA89</td>
</tr>
<tr>
<td>Sequence No.:</td>
<td>402460</td>
</tr>
<tr>
<td>EQS News ID:</td>
<td>2200370</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>国际证券识别码：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>类别代码：</td>
<td>净资产价值</td>
</tr>
<tr>
<td>TIDM:</td>
<td>GAGU LN</td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：</td>
<td>222100OZ1M1LXGO7SA89</td>
</tr>
<tr>
<td>序列号：</td>
<td>402460</td>
</tr>
<tr>
<td>EQS 新闻 ID:</td>
<td>2200370</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><table>
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<tbody>
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<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>End of Announcement</td>
<td>EQS News Service</td>
</tr>
</tbody>
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<div class="lb-trans"><table>
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<tbody>
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<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>公告结束</td>
<td>EQS 新闻服务</td>
</tr>
</tbody>
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</div><p><strong>Disclaimer</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>免责声明</strong></p>
</div><p>Saving the news in databases or any forwarding of the news to third parties in a commercial context or for commercial purposes is only permitted with the prior written consent of EQS Group AG.</p>
<div class="lb-trans"><p>将新闻保存到数据库或以商业背景或商业目的转发新闻，仅在获得 EQS 集团 AG 事先书面同意的情况下允许。</p>
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Amundi 核心全球综合债券 UCITS ETF 累计净资产价值