<p>RNS 编号：6011A HANetf ETC 证券 PLC2025 年 9 月 24 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
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<th></th>
</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>HANetf ETC 证券 PLC</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>皇家铸币局负责任来源实物黄金 ETC</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2025 年 9 月 24 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>皇家铸币局负责任来源实物黄金 ETC</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2025 年 9 月 23 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>37.3403 美元</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每证券金属权益：</td>
<td>0.009868468 精细金衡盎司</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份数：</td>
<td>41,635,370</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>RMAU LN</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN：</td>
<td>XS2115336336</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>上述发行人发布的皇家铸币局负责任来源实物黄金 ETC 证券的最终条款已于今日在发行人网站上公布：</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>https://www.hanetf.com/rmau-final-terms</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVFZGZLVDFGKZG</p>

增强型短期到期主动型 ETF - PIMCO

<p>HANetf ETC Securities PLC 宣布截至 2025 年 9 月 23 日的皇家铸币局负责任来源实物黄金 ETC 的净资产价值（NAV）。每股净资产价值为 37.3403 美元，每份证券的金属权益为 0.009868468 盎司纯金。目前发行的股份总数为 41,635,370 股。更多详细信息请访问发行人的网站</p>

<p>RNS Number : 6011A HANetf ETC Securities PLC 24 September 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：6011A HANetf ETC 证券 PLC2025 年 9 月 24 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>HANetf ETC Securities PLC</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24th September 2025</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date:</td>
<td>23-Sep-25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share:</td>
<td>37.3403 USD</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MEPS (Metal Entitlement Per Security):</td>
<td>0.009868468 fine troy ounce</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Number of Shares in Issue:</td>
<td>41,635,370</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Code:</td>
<td>RMAU LN</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN:</td>
<td>XS2115336336</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Final terms relating to the issue of The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC Securities by the above Issuer have been published today on the website of the Issuer at:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>https://www.hanetf.com/rmau-final-terms</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>HANetf ETC 证券 PLC</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>皇家铸币局负责任来源实物黄金 ETC</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2025 年 9 月 24 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>皇家铸币局负责任来源实物黄金 ETC</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2025 年 9 月 23 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>37.3403 美元</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每证券金属权益：</td>
<td>0.009868468 精细金衡盎司</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份数：</td>
<td>41,635,370</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>RMAU LN</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN：</td>
<td>XS2115336336</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>上述发行人发布的皇家铸币局负责任来源实物黄金 ETC 证券的最终条款已于今日在发行人网站上公布：</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>https://www.hanetf.com/rmau-final-terms</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - HANetf ETC Sec. PLC - 净资产值