<p>RNS 编号：2678B 亨德森小型公司投资信托 PLC2025 年 9 月 29 日</p>
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<thead>
<tr>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信托名称</td>
<td>亨德森小型公司投资信托 PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法律实体识别码</td>
<td>213800NE2NCQ67M2M998</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值详情</td>
<td>截至 2025 年 9 月 26 日营业结束时，按照 AIC 公式计算的未经审计每股净资产值（包括当前财年的收入项目，不包括库藏股）为 936.7 便士。由于公司的股票现在已除息，股息已从净资产值中扣除。<br/>截至 2025 年 9 月 26 日营业结束时，未经审计的每股净资产值（不包括当前财年的收入项目和库藏股）为 927.0 便士。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，<br/>请致电：</td>
<td>Janus Henderson 秘书服务有限公司<br/>公司秘书<br/>电话：020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVKZGZLDLMGKZM</p>

<p>截至 2025 年 9 月 26 日，Henderson Smaller Companies Investment Trust PLC 的未经审计每股净资产值（NAV）报告为 936.7 便士，包括当前财年的收入项目。排除这些项目和库藏股后，净资产值为 927.0 便士。该公司的股票现已除息，股息已从净资产值中扣除。如需进一步咨询，请联系 Janus Henderson Secretarial Services UK Limited</p>

<p>RNS Number : 2678B Henderson Smaller Cos Inv Tst PLC 29 September 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：2678B 亨德森小型公司投资信托 PLC2025 年 9 月 29 日</p>
</div><table>
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<tr>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>Trust Name</td>
<td>THE HENDERSON SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier</td>
<td>213800NE2NCQ67M2M998</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV Details</td>
<td>As at close of business on 26 September 2025, the unaudited net asset value per share calculated in accordance with the AIC formula (including current financial year revenue items and excluding shares held in treasury) was 936.7p. As the Company's shares are now ex-dividend, the dividend has been deducted from the net asset value.<br/>As at close of business on 26 September 2025, the unaudited net asset value per share (excluding current financial year revenue items and shares held in treasury) was 927.0p.</td>
</tr>
<tr>
<td>For further information,<br/>please call:</td>
<td>Janus Henderson Secretarial Services UK Limited<br/>Corporate Secretary<br/>Telephone: 020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>信托名称</td>
<td>亨德森小型公司投资信托 PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法律实体识别码</td>
<td>213800NE2NCQ67M2M998</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值详情</td>
<td>截至 2025 年 9 月 26 日营业结束时，按照 AIC 公式计算的未经审计每股净资产值（包括当前财年的收入项目，不包括库藏股）为 936.7 便士。由于公司的股票现在已除息，股息已从净资产值中扣除。<br/>截至 2025 年 9 月 26 日营业结束时，未经审计的每股净资产值（不包括当前财年的收入项目和库藏股）为 927.0 便士。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，<br/>请致电：</td>
<td>Janus Henderson 秘书服务有限公司<br/>公司秘书<br/>电话：020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVKZGZLDLMGKZM</p>
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