<p>RNS 编号：0852E Chenavari Toro 收益基金有限公司 2025 年 10 月 20 日</p>
<p>Chenavari Toro 收益基金有限公司（公司）</p>
<p>2025 年 10 月 20 日</p>
<p>每股净资产值</p>
<p>公司宣布截至 2025 年 9 月 30 日的未经审计的每股净资产值如下：</p>
<p>普通股：EUR 0.6703</p>
<p>每月事实表将适时发布。</p>
<p>有关公司的更多信息可在以下网址获取：</p>
<p>http://www.chenavaritoroincomefund.com</p>
<p>咨询：</p>
<p>Guy Goyard</p>
<p>Chenavari 投资管理公司</p>
<p>电子邮件：tlir@chenavari.com</p>
<p>电话：+44 20 7259 3600</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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TORO

<p>Chenavari Toro Income Fund Limited 宣布截至 2025 年 9 月 30 日的未经审计每股净资产值为 0.6703 欧元（普通股）。每月的事实表将很快发布。有关更多详细信息，请通过电子邮件或电话联系 Chenavari Investment Managers。此公告由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 0852E Chenavari Toro Income Fund Limited 20 October 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：0852E Chenavari Toro 收益基金有限公司 2025 年 10 月 20 日</p>
</div><p>Chenavari Toro Income Fund Limited (the Company)</p>
<div class="lb-trans"><p>Chenavari Toro 收益基金有限公司（公司）</p>
</div><p>20 October 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>2025 年 10 月 20 日</p>
</div><p>Net Asset Value Per Share</p>
<div class="lb-trans"><p>每股净资产值</p>
</div><p>The Company announces the following unaudited net asset value per share as at 30 September 2025:</p>
<div class="lb-trans"><p>公司宣布截至 2025 年 9 月 30 日的未经审计的每股净资产值如下：</p>
</div><p>Ordinary Share: EUR 0.6703</p>
<div class="lb-trans"><p>普通股：EUR 0.6703</p>
</div><p>The monthly factsheet will be published in due course.</p>
<div class="lb-trans"><p>每月事实表将适时发布。</p>
</div><p>Further information in relation to the Company is available at:</p>
<div class="lb-trans"><p>有关公司的更多信息可在以下网址获取：</p>
</div><p>http://www.chenavaritoroincomefund.com</p>
<div class="lb-trans"><p>http://www.chenavaritoroincomefund.com</p>
</div><p>Enquiries:</p>
<div class="lb-trans"><p>咨询：</p>
</div><p>Guy Goyard</p>
<div class="lb-trans"><p>Guy Goyard</p>
</div><p>Chenavari Investment Managers</p>
<div class="lb-trans"><p>Chenavari 投资管理公司</p>
</div><p>Email: tlir@chenavari.com</p>
<div class="lb-trans"><p>电子邮件：tlir@chenavari.com</p>
</div><p>Telephone: +44 20 7259 3600</p>
<div class="lb-trans"><p>电话：+44 20 7259 3600</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - Chenavari Toro IncFd - 净资产价值