黄金在顶部信号后下跌；奈飞业绩令人失望；特斯拉即将公布财报

黄金吹顶

请点击这里查看 SPDR 黄金信托 (NYSE:GLD) 的放大图表。

请注意以下几点：

• 图表显示了我们对黄金进行部分获利了结的信号。我们从接近 $1000 的周期低点开始看涨黄金。我们一直主张将 5% – 8% 的资金配置到黄金中。
• 图表显示了我们首次发出吹顶信号的时间。该信号随后被重复。
• 图表显示，自从我们的吹顶信号发出以来，黄金经历了 12 年以来最严重的抛售。
• 在吹顶之前，黄金 ETF (GLD) 的期权活动达到了历史最高水平。
• 在黄金突破 $4000 后，购买黄金的大部分资金来自于 meme 群体。突然间，许多 meme 大师声称自己是黄金专家。在这个时代的标志下，meme 群体非常乐意将自己辛苦赚来的钱押在新晋的黄金 meme 大师的建议上。
• 这一次，meme 群体的看涨期权购买行为极为激进。这种看涨期权购买造成了 gamma 挤压。
• 我们现在正在对这种 meme 群体行为进行建模，并将其纳入我们的黄金模型中。
• 投资者需要区分战略信号和战术信号。我们的吹顶信号是一个战术信号，用于进行部分获利了结。战略信号保持不变，黄金的下一个目标是 $6000，黄金有潜力达到 $10K。
• 投资者热切期待明天的通胀数据。
• 到目前为止，本季的财报表现好于共识，但与市场传闻数字一致。在长期来看，盈利是决定股市走向的最佳因素。在重要的财报中，奈飞 (NASDAQ:NFLX) 的财报令人失望。投资者热切期待 特斯拉 (NASDAQ:TSLA) 和 IBM 普通股 (NYSE:IBM) 的财报，特斯拉的财报将对市场情绪产生显著影响。
• 在 momo 群体的情绪长期以来极为积极之后，momo 群体的情绪在短短几天内迅速转为负面。原因是许多 momo 账户在投机股票中购买了越来越多的看涨期权。在短短几天内，许多这样的账户现在已经遭受重创。 在撰写本文时，以下情况说明了这一点：
  • 太空股票 AST SpaceMobile Inc (NASDAQ:ASTS) 的股价从高点下跌了 30.3%。
  • 核能股票 Oklo Inc (NYSE:OKLO) 的股价从高点下跌了 30.9%。
  • 数据中心股票 IREN Ltd (NASDAQ:IREN) 的股价从高点下跌了 28.0%。
  • 量子计算股票 Rigetti Computing Inc (NASDAQ:RGTI) 的股价从高点下跌了 33.3%。
• 所有投资者都应该关注情绪，尤其是 momo 群体的情绪。momo 群体的情绪在自四月解放日以来对股市的上涨发挥了巨大作用。
• 尽管 momo 群体的情绪在过去几天转为负面，但根据我们的专有指标，整体情绪仍然处于极度积极的区域。值得重申的是，当情绪极度负面时，积极买入的时机，而当情绪极度积极时，则是对冲的时机。请注意，情绪并不是一个精确的时机工具。极度积极的情绪可以持续数月或更长时间。在 2000 年互联网泡沫崩溃之前，极度积极的情绪持续了超过两年。
• 今天早上，meme 群体的情绪非常高涨，他们通过极为激进的购买推动 Beyond Meat Inc (NASDAQ:BYND)、1-800-Flowers.Com Inc (NASDAQ:FLWS) 和 Krispy Kreme Inc (NASDAQ:DNUT) 的股价上涨。短期挤压进一步推动了购买。

七大巨头资金流动

目前大多数投资组合在七大巨头股票中高度集中。因此，重要的是每天关注七大巨头股票的早期资金流动。

在早盘交易中，Alphabet Inc Class C (NASDAQ:GOOG) 和 Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) 的资金流动为正。

在早盘交易中，NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA) 和 Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) 的资金流动为中性。

在早盘交易中，Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN)、Meta Platforms Inc (NASDAQ:META) 和 Apple Inc (NASDAQ:AAPL) 的资金流动为负。

在早盘交易中，SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) 的资金流动为中性，而 Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ:QQQ) 的资金流动为负。

Momo 群体与聪明资金在股票中的表现

投资者可以通过了解 SPY 和 QQQ 的资金流动来获得优势。通过了解聪明资金何时购买股票、黄金和石油，投资者可以获得更大的优势。黄金最受欢迎的 ETF 是 SPDR 黄金信托 (GLD)。白银最受欢迎的 ETF 是 iShares Silver Trust (SLV)。石油最受欢迎的 ETF 是 美国石油 ETF (NYSE:USO)。

石油

由于印度减少或停止购买俄罗斯石油以获得特朗普总统的好感，石油的购买正在增加。印度购买了俄罗斯 38% 的石油。

API 原油库存减少 298 万桶，而共识预期为增加 352.4 万桶。

比特币

比特币 (CRYPTO: BTC) 处于区间震荡中。

现在该怎么办

考虑继续持有良好的、非常长期的现有头寸。根据个人风险偏好，考虑由现金或国债组成的保护带，或短期战术交易以及短期和中期对冲。这是一种保护自己并同时参与上涨的好方法。

您可以通过将现金添加到对冲中来确定您的保护带。保护的高带适合年长或保守的人。保护的低带适合年轻或激进的人。如果您不对冲，总现金水平应高于上述所述，但显著低于现金加对冲的总和。

0% 的保护带将非常看涨，表示完全投资且现金为 0%。100% 的保护带将非常看跌，表示需要通过现金和对冲或积极的空头交易进行强力保护。

值得提醒的是，如果您没有足够的现金，就无法利用即将出现的新机会。 在调整对冲水平时，考虑调整股票头寸（非 ETF）的部分止损数量；考虑对剩余数量使用更宽的止损，并为高贝塔股票留出更多空间。高贝塔股票是指那些波动幅度大于市场的股票。

传统的 60/40 投资组合

基于概率的风险回报调整考虑到通胀，目前并不支持长期战略债券配置。

那些希望坚持传统 60% 股票和 40% 债券配置的人，可以考虑专注于高质量债券和五年期或更短的债券。愿意提升投资复杂度的人可以考虑在此时将债券 ETF 作为战术头寸，而非战略头寸。

阿罗拉报告以其准确的预测而闻名。阿罗拉报告在其他人之前准确预测了大型人工智能反弹、2023 年的新牛市、2022 年的熊市、2020 年病毒低点后的新股市高点、2020 年的病毒下跌、道琼斯工业平均指数在交易时为 16,000 时的 30,000 反弹、2009 年大型牛市的开始，以及 2008 年的金融危机。请点击此处注册免费永远的 财富生成通讯 。

Benzinga 免责声明：本文来自未付费的外部贡献者。它不代表 Benzinga 的报道，并且未经过内容或准确性的编辑。