<p>RNS 编号：3170F UBS ETF MSCI 瑞士 ETF 分红 2025 年 10 月 29 日</p>
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<thead>
<tr>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS MSCI 瑞士 20/35 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码：</td>
<td>LU1169830442</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2025 年 10 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>23.6608</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币：</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份数量：</td>
<td>3279129</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参阅我们的隐私政策。END NAVPPGCCUUPAURB</p>

<p>瑞银 MSCI 瑞士 ETF 报告其截至 2025 年 10 月 28 日的每股净资产值（NAV）为£23.6608。该基金的 ISIN 为 LU1169830442，发行总股数为 3,279,129 股。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 发布，获得金融行为监管局的授权</p>

<p>RNS Number : 3170F UBS ETF MSCI Switzerland ETF Dis £ 29 October 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：3170F UBS ETF MSCI 瑞士 ETF 分红 2025 年 10 月 29 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FUND:</td>
<td>UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN CODE:</td>
<td>LU1169830442</td>
</tr>
<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>10/28/25</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>23.6608</td>
</tr>
<tr>
<td>BASE CURRENCY:</td>
<td>GBP</td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>3279129</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS MSCI 瑞士 20/35 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码：</td>
<td>LU1169830442</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2025 年 10 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>23.6608</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币：</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份数量：</td>
<td>3279129</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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