在 2025 年，CACI 国际在最近的股价上涨和获得新的政府合同后，是否被合理定价？

考虑是否购买、持有或出售 CACI International 的股票？你并不孤单。这只股票因其令人惊讶的韧性和增长而备受关注。如果你一直在关注这个股票代码，你会知道 CACI 最近的价格变动令人印象深刻。在过去一个月中，这只股票上涨了近 18%，并且年初至今的涨幅接近 40%。即使在更长的时间段内，回报也很强劲，过去三年上涨了 89%，五年内更是惊人地上涨了 160.5%。

这些数字背后有什么原因？在过去几个月中，CACI 因一系列高调的政府合同和技术升级而登上头条。这表明人们对其核心国防业务和新技术项目的信心正在增强。这些胜利为其股票增添了一些额外的动力，并激发了人们的乐观情绪，认为公司的长期战略正在创造真正的价值，而不仅仅是依靠热度进行交易。

从大局来看，CACI 目前的价值评分为 5 分（满分 6 分），这意味着几乎所有我们检查的指标都认为它被低估了。这是一个令人印象深刻的分数，尤其是考虑到其最近的上升势头。但是，当你仔细分析这些估值信号时，它们实际上是如何堆叠的呢？让我们逐步了解不同的估值方法。请继续关注，因为可能还有更好的方法来评估这只股票的真实价值。

CACI International 在过去一年中实现了 1.6% 的回报。看看这与专业服务行业的其他公司相比如何。

方法 1：CACI International 折现现金流（DCF）分析

折现现金流（DCF）模型是一种流行的估值方法，它预测公司的未来现金流，然后将其折现回今天的价值。该方法旨在根据公司未来几年产生现金的能力来估计其基本价值。

对于 CACI International，最近报告的自由现金流为 6.096 亿美元。分析师共识预计稳步增长，预计到 2028 年年现金流将上升至 7.85 亿美元。除此之外，进一步的预测到 2035 年也被推算出来，表明现金生成将持续上升。所有数值均以美元计算，反映了对 CACI 业务运营的短期和长期信心。

基于此 DCF 模型，CACI 股票的内在价值估计为 729.70 美元。这个数字比公司当前的市场价格高出约 21.5%，这意味着显著的低估。数字表明，市场可能尚未充分认识到 CACI 未来的盈利潜力。

结果：被低估

请查看我们公司报告的估值部分，了解我们如何得出 CACI International 的公允价值的更多细节。

截至 2025 年 10 月的 CACI 折现现金流

我们的折现现金流（DCF）分析表明 CACI International 被低估了 21.5%。将其添加到你的观察列表或投资组合中，或发现更多被低估的股票。

方法 2：CACI International 市盈率

市盈率（PE）是评估盈利公司常用的指标，因为它反映了投资者愿意为公司每一美元的盈利支付多少。对于像 CACI International 这样持续表现强劲的公司，市盈率可以作为市场情绪和盈利能力的快速晴雨表。

然而，什么算是 “正常” 或 “公允” 的市盈率取决于多个因素。预期增长较高或风险较低的公司通常会比增长缓慢或波动性较大的同行拥有更高的市盈率。这意味着比较市盈率需要理解当前表现、未来前景和风险特征。

目前，CACI 的市盈率为 25 倍。这低于行业平均市盈率 27.16 倍，也远低于专业服务行业同行的平均市盈率 34.18 倍。从表面上看，这表明与类似公司相比，其估值相对便宜。

但公允价值比简单的比较更为复杂。Simply Wall St 的 “公允比率” 使用专有模型来估计 CACI 的市盈率应为多少，考虑到其盈利增长、利润率、风险特征、行业和市值。这使得公允比率（26.92 倍）成为比一般行业和同行平均值更具针对性的基准，为投资者提供了更清晰的指导。

由于 CACI 当前的市盈率为 25 倍，接近其公允比率 26.92 倍，因此根据这种方法，该股票似乎被合理定价。

结果：大致合理

截至 2025 年 10 月的 NYSE:CACI 市盈率

市盈率讲述了一个故事，但如果真正的机会在其他地方呢？发现内部人士正在大举押注于爆炸性增长的公司。

提升你的决策能力：选择你的 CACI International 故事

之前我们提到过，还有一种更好的方法来理解估值，因此让我们向你介绍叙述，这是一种强大而易于理解的方法，数百万 Simply Wall St 社区用户使用它来真正将公司的故事与公允价值背后的数字联系起来。

叙述是你将对 CACI International 的看法串联在一起的机会，概述你对其未来收入、盈利和利润率的看法，以及原因。与其仅仅将数字输入模型，你描述你认为重要的趋势、催化剂和风险，这反过来又推动你的预测和你为该股票分配的公允价值。叙述让你通过将现实世界的商业发展与具体的财务预期联系起来，为你的投资论点带来清晰度。

这个工具使任何投资者都能轻松构建、分享和比较他们的叙述，随着新信息的涌入而更新。叙述是动态的，当收益或重大新闻等事件改变整体情况时，它们会自动更新，因此你的公允价值始终保持相关。

例如，一个看涨的 CACI 国际叙述强调了政府资金的扩大和利润增长，假设每股公允价值为 622.73 美元。一个更谨慎的观点则指出对美国合同和行业风险的依赖，给出较低的公允价值目标为 563.58 美元。叙述使这些不同的前景变得透明，帮助你决定 CACI 当前的价格如何与你的预期相符。

你认为 CACI 国际的故事还有更多内容吗？创建你自己的叙述，让社区知道！

截至 2025 年 10 月的纽约证券交易所：CACI 社区公允价值

这篇文章来自 Simply Wall St，内容具有一般性。我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章不构成财务建议。 它不构成购买或出售任何股票的推荐，也未考虑你的目标或财务状况。我们的目标是为你提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。