<p>许多交易者跳过第一次获利，因为他们只持有一个合约。这破坏了计划。第一次获利是我们通过将止损移动到剩余合约的入场点来确保交易的时机。微合约解决了这个问题。</p>
<p>经验法则：1 E-mini = 10 微合约</p>
<p>ES ↔ MES。NQ ↔ MNQ。YM ↔ MYM。RTY ↔ M2K。CL ↔ MCL。GC ↔ MGC。SI ↔ SIL。</p>
<p>如果你不能将一个 E-mini 分成五个部分退出，你可以用微合约做到这一点。</p>
<h2>这对交易者，尤其是日内交易者的重要性</h2>
<ol>
<li>你保持了计划的纪律。即使账户较小，你仍然会进行第一次获利。</li>
<li>你减少了遗憾。你不再看着第一次获利点被触及而自己无所作为。</li>
<li>你保持灵活性。你可以分步退出，而不至于过度持仓。</li>
</ol>
<h2>交易 E-mini 和微合约的两种实用方法</h2>
<h3>方法 A. 在第一次获利时转换为微合约</h3>
<p>当你希望在第一次退出后将主要头寸转换为微合约时使用。</p>
<p>步骤</p>
<ol>
<li>在第一次获利时，平掉单个 E-mini。</li>
<li>立即以相同方向重新进入 8 个微合约，以保持约 80% 的敞口。</li>
<li>在每个剩余目标处平掉 2 个微合约，直到平仓。</li>
</ol>
<p>为什么有效</p>
<p>你正确地实现了第一次获利。你仍然以受控的规模参与市场波动。你可以匹配任何 5 个目标的计划。</p>
<h3>方法 B. 在保持 E-mini 的同时用微合约对冲</h3>
<p>当你希望整个时间段内保持原始 E-mini 开放时使用。</p>
<p>步骤</p>
<ol>
<li>保持 1 个 E-mini 运行。</li>
<li>在每个目标处，通过反向交易 2 个微合约来抵消 20%。• 多头交易示例：在第一次获利时，卖出 2 个微合约；在第二次获利时，卖出 2 个微合约；继续直到你在 5 个目标上卖出 10 个微合约。• 空头交易示例：在第一次获利时，买入 2 个微合约；在第二次获利时，买入 2 个微合约；继续到 10 个微合约。</li>
<li>如果最终获利点或止损先触及，平掉所有头寸。</li>
</ol>
<p>为什么有效</p>
<p>你保持 E-mini 以简化操作，但微合约让你能够模拟部分退出。</p>
<p>备注</p>
<p>• 使用限价单以确保准确成交。</p>
<p>• 在与计划的获利点相同的价格下放置微合约订单。</p>
<p>• 如果某个市场的微合约流动性较差，请处理你的订单。</p>
<h2>钯金期货示例以说明数学和计划纪律</h2>
<p>来自我们 investingLive.com Telegram 频道的计划（欢迎加入，实时查看交易想法），四个目标。</p>
<p>多头钯金（PA 期货或你的 CFD）</p>
<p>• 第一次买入：1437 成交</p>
<p>• 第二次买入：1425 待成交</p>
<p>• 第三次买入：1412.5 待成交</p>
<p>• 止损：1390</p>
<p>• 第一次获利：1470</p>
<p>• 第二次获利：1562</p>
<p>• 第三次获利：1584.5</p>
<p>• 第四次获利：1636</p>
<p>所有入场均为相同规模。</p>
<p>加权平均入场：1424.83</p>
<p>每个合约风险：34.83 点</p>
<p>从平均入场的潜在收益</p>
<p>• 第一次获利：+45.17 点 → 风险收益比 1.3</p>
<p>• 第二次获利：+137.17 点 → 风险收益比 3.9</p>
<p>• 第三次获利：+159.67 点 → 风险收益比 4.6</p>
<p>• 第四次获利：+211.17 点 → 风险收益比 6.1</p>
<p>加权风险收益比（目标权重相等）：4.0</p>
<p>如何应用微合约的想法</p>
<p>钯金没有常见的微合约期货，但纪律仍然适用。如果你交易的产品确实有微合约，请使用方法 A 或方法 B 确保第一次获利被实现，并且止损可以移动到剩余合约的入场点。如果你使用 CFD，请在每个获利点缩小规模，复制相同的逻辑。</p>
<h2>NQ 范围示例以展示规模逻辑</h2>
<p>如果你的三个买入订单分别在 25,500、25,450 和 25,400，那就是一个 100 点的阶梯。对于 E-mini NQ 而言，100 点对于许多小账户来说是很大的。使用微合约时，货币波动仅为十分之一。点数范围相同，但每点的美元价值较小。这使得在不超额持仓的情况下，在广泛范围内进行买入变得可行，并且仍然可以实现多次部分获利。</p>
<h2>常见问题</h2>
<p><strong>如果我只想要三个部分</strong></p>
<p>使用相同的方法，但在三个目标上分别缩放为 3、3、4 微合约，或 4、3、3 微合约。</p>
<p><strong>如果我的第一次成交较晚</strong></p>
<p>根据下一个实现的获利点来决定转换为微合约。原则是相同的。预定一些并保持计划。</p>
<p><strong>如果滑点是个问题</strong></p>
<p>在获利点价格处使用挂单限价单。对于波动较大的市场，考虑使用括号订单或减少部分数量。</p>
<h2>风险管理提醒</h2>
<p>• 在达到第一次获利后，取消未成交的订单，并根据我们的默认交易管理规则将止损移动到剩余合约的入场点。</p>
<p>• 将你的微合约规模与计划相匹配。不要意外增加杠杆。</p>
<p>• 永远不要因为头寸规模的限制而跳过第一次获利。使用微合约按计划执行。</p>
<h2>快速参考</h2>
<p>• 1 E-mini 大约等于 10 个微合约的名义敞口。</p>
<p>• 方法 A 在第一次获利时转换并缩减微合约。</p>
<p>• 方法 B 在持有 E-mini 的同时用微合约对冲。</p>
<p>• 始终在与计划相同的目标价格下放置微合约订单。</p>
<p>• 目标是保持方法论的完整性，即使在小账户中。</p>
<p>最重要的是，即使你在交易 10 个微合约时支付的佣金略高于 1 个 E-mini，你的交易也会因为能够计划和实现部分获利而变得更好，这一点至关重要，也是 tradeCompass 方法的关键部分。</p>

美国规模因子 MSCI ETF - iShares

<p>交易者可以通过使用微型合约来增强他们的获利策略，从而实现部分平仓而不影响他们的交易计划。通过在第一次获利点（TP1）将 E-mini 合约转换为微型合约，交易者可以在确保获利的同时保持市场敞口。建议两种方法：方法 A 是在 TP1 时转换为微型合约，而方法 B 则允许在保持 E-mini 合约开放的同时使用微型合约进行对冲。这种方法帮助交易者管理风险，保持纪律，并适应较小的账户，确保他们不会因为头寸规模的限制而跳过 TP1</p>

<p>Many traders skip the first take profit because they only hold one contract. That undermines the plan. The first take profit is where we secure the trade by moving the stop to entry on the remainder. Micro-contracts solve this.</p>
<div class="lb-trans"><p>许多交易者跳过第一次获利，因为他们只持有一个合约。这破坏了计划。第一次获利是我们通过将止损移动到剩余合约的入场点来确保交易的时机。微合约解决了这个问题。</p>
</div><p>Rule of thumb: 1 E-mini = 10 Micros</p>
<div class="lb-trans"><p>经验法则：1 E-mini = 10 微合约</p>
</div><p>ES ↔ MES. NQ ↔ MNQ. YM ↔ MYM. RTY ↔ M2K. CL ↔ MCL. GC ↔ MGC. SI ↔ SIL.</p>
<div class="lb-trans"><p>ES ↔ MES。NQ ↔ MNQ。YM ↔ MYM。RTY ↔ M2K。CL ↔ MCL。GC ↔ MGC。SI ↔ SIL。</p>
</div><p>If you cannot split one E-mini into five partial exits, you can do it with Micros.</p>
<div class="lb-trans"><p>如果你不能将一个 E-mini 分成五个部分退出，你可以用微合约做到这一点。</p>
</div><h2>Why this matters to traders, and especially to day traders</h2>
<div class="lb-trans"><h2>这对交易者，尤其是日内交易者的重要性</h2>
</div><ol>
<li>You keep the discipline of the plan. You still take TP1 even with a small account.</li>
<li>You reduce regret. You stop watching TP1 hit and pass while you do nothing.</li>
<li>You keep flexibility. You can scale out in steps without oversizing.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>你保持了计划的纪律。即使账户较小，你仍然会进行第一次获利。</li>
<li>你减少了遗憾。你不再看着第一次获利点被触及而自己无所作为。</li>
<li>你保持灵活性。你可以分步退出，而不至于过度持仓。</li>
</ol>
</div><h2>Two practical methods for trading Emini and Micro contracts</h2>
<div class="lb-trans"><h2>交易 E-mini 和微合约的两种实用方法</h2>
</div><h3>Method A. Convert to Micros at TP1</h3>
<div class="lb-trans"><h3>方法 A. 在第一次获利时转换为微合约</h3>
</div><p>Use when you want the main position to flip to Micros after the first exit.</p>
<div class="lb-trans"><p>当你希望在第一次退出后将主要头寸转换为微合约时使用。</p>
</div><p>Steps</p>
<div class="lb-trans"><p>步骤</p>
</div><ol>
<li>At TP1, close the single E-mini.</li>
<li>Immediately re-enter with 8 Micros in the same direction to keep about 80 percent exposure.</li>
<li>Scale out 2 Micros at each remaining target until flat.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>在第一次获利时，平掉单个 E-mini。</li>
<li>立即以相同方向重新进入 8 个微合约，以保持约 80% 的敞口。</li>
<li>在每个剩余目标处平掉 2 个微合约，直到平仓。</li>
</ol>
</div><p>Why it works</p>
<div class="lb-trans"><p>为什么有效</p>
</div><p>You book TP1 properly. You still participate in the move with controlled size. You can match any 5-target plan.</p>
<div class="lb-trans"><p>你正确地实现了第一次获利。你仍然以受控的规模参与市场波动。你可以匹配任何 5 个目标的计划。</p>
</div><h3>Method B. Hedge with Micros while keeping the E-mini</h3>
<div class="lb-trans"><h3>方法 B. 在保持 E-mini 的同时用微合约对冲</h3>
</div><p>Use when you want to keep the original E-mini open the whole time.</p>
<div class="lb-trans"><p>当你希望整个时间段内保持原始 E-mini 开放时使用。</p>
</div><p>Steps</p>
<div class="lb-trans"><p>步骤</p>
</div><ol>
<li>Keep the 1 E-mini running.</li>
<li>At each target, offset 20 percent by trading 2 Micros the other way. • Long trade example: at TP1, sell 2 Micros; at TP2, sell 2 Micros; continue until you have sold 10 Micros across 5 TPs. • Short trade example: at TP1, buy 2 Micros; at TP2, buy 2 Micros; continue to 10 Micros.</li>
<li>If the final TP or the stop hits first, flatten everything.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>保持 1 个 E-mini 运行。</li>
<li>在每个目标处，通过反向交易 2 个微合约来抵消 20%。• 多头交易示例：在第一次获利时，卖出 2 个微合约；在第二次获利时，卖出 2 个微合约；继续直到你在 5 个目标上卖出 10 个微合约。• 空头交易示例：在第一次获利时，买入 2 个微合约；在第二次获利时，买入 2 个微合约；继续到 10 个微合约。</li>
<li>如果最终获利点或止损先触及，平掉所有头寸。</li>
</ol>
</div><p>Why it works</p>
<div class="lb-trans"><p>为什么有效</p>
</div><p>You hold the E-mini for simplicity, but Micros let you simulate partial exits.</p>
<div class="lb-trans"><p>你保持 E-mini 以简化操作，但微合约让你能够模拟部分退出。</p>
</div><p>Notes</p>
<div class="lb-trans"><p>备注</p>
</div><p>• Use limit orders for exact fills.</p>
<div class="lb-trans"><p>• 使用限价单以确保准确成交。</p>
</div><p>• Place your Micro orders at the same prices as the plan’s TPs.</p>
<div class="lb-trans"><p>• 在与计划的获利点相同的价格下放置微合约订单。</p>
</div><p>• If liquidity is thin in Micros for a given market, work your orders.</p>
<div class="lb-trans"><p>• 如果某个市场的微合约流动性较差，请处理你的订单。</p>
</div><h2>Palladium future example for the math and plan discipline</h2>
<div class="lb-trans"><h2>钯金期货示例以说明数学和计划纪律</h2>
</div><p>A plan from our investingLive.com Telegram channel (come and join see the trade ideas live), four targets.</p>
<div class="lb-trans"><p>来自我们 investingLive.com Telegram 频道的计划（欢迎加入，实时查看交易想法），四个目标。</p>
</div><p>Long Palladium (PA futures or your CFD)</p>
<div class="lb-trans"><p>多头钯金（PA 期货或你的 CFD）</p>
</div><p>• 1st buy: 1437 filled</p>
<div class="lb-trans"><p>• 第一次买入：1437 成交</p>
</div><p>• 2nd buy: 1425 pending</p>
<div class="lb-trans"><p>• 第二次买入：1425 待成交</p>
</div><p>• 3rd buy: 1412.5 pending</p>
<div class="lb-trans"><p>• 第三次买入：1412.5 待成交</p>
</div><p>• Stop: 1390</p>
<div class="lb-trans"><p>• 止损：1390</p>
</div><p>• TP1: 1470</p>
<div class="lb-trans"><p>• 第一次获利：1470</p>
</div><p>• TP2: 1562</p>
<div class="lb-trans"><p>• 第二次获利：1562</p>
</div><p>• TP3: 1584.5</p>
<div class="lb-trans"><p>• 第三次获利：1584.5</p>
</div><p>• TP4: 1636</p>
<div class="lb-trans"><p>• 第四次获利：1636</p>
</div><p>All entries are equal size.</p>
<div class="lb-trans"><p>所有入场均为相同规模。</p>
</div><p>Weighted average entry: 1424.83</p>
<div class="lb-trans"><p>加权平均入场：1424.83</p>
</div><p>Risk per contract: 34.83 points</p>
<div class="lb-trans"><p>每个合约风险：34.83 点</p>
</div><p>Potential gains from average entry</p>
<div class="lb-trans"><p>从平均入场的潜在收益</p>
</div><p>• TP1: +45.17 pts → RR 1.3</p>
<div class="lb-trans"><p>• 第一次获利：+45.17 点 → 风险收益比 1.3</p>
</div><p>• TP2: +137.17 pts → RR 3.9</p>
<div class="lb-trans"><p>• 第二次获利：+137.17 点 → 风险收益比 3.9</p>
</div><p>• TP3: +159.67 pts → RR 4.6</p>
<div class="lb-trans"><p>• 第三次获利：+159.67 点 → 风险收益比 4.6</p>
</div><p>• TP4: +211.17 pts → RR 6.1</p>
<div class="lb-trans"><p>• 第四次获利：+211.17 点 → 风险收益比 6.1</p>
</div><p>Blended RR with equal target weights: 4.0</p>
<div class="lb-trans"><p>加权风险收益比（目标权重相等）：4.0</p>
</div><p>How to apply the micro idea</p>
<div class="lb-trans"><p>如何应用微合约的想法</p>
</div><p>Palladium does not have a common Micro future, but the discipline still applies. If you trade a product that does have Micros, use Method A or Method B to ensure TP1 is taken and the stop can move to entry on the remainder. If you use CFDs, replicate the same logic by sizing down at each TP.</p>
<div class="lb-trans"><p>钯金没有常见的微合约期货，但纪律仍然适用。如果你交易的产品确实有微合约，请使用方法 A 或方法 B 确保第一次获利被实现，并且止损可以移动到剩余合约的入场点。如果你使用 CFD，请在每个获利点缩小规模，复制相同的逻辑。</p>
</div><h2>NQ range example to show sizing logic</h2>
<div class="lb-trans"><h2>NQ 范围示例以展示规模逻辑</h2>
</div><p>If your three buy orders are at 25,500, 25,450, and 25,400, that is a 100-point ladder. With an E-mini NQ, 100 points is large for many small accounts. With Micros it is one tenth the monetary swing. The point range is the same, but the dollar value per point is smaller. That makes it practical to cast a net of buys over a wide range without oversizing and still take multiple partial profits.</p>
<div class="lb-trans"><p>如果你的三个买入订单分别在 25,500、25,450 和 25,400，那就是一个 100 点的阶梯。对于 E-mini NQ 而言，100 点对于许多小账户来说是很大的。使用微合约时，货币波动仅为十分之一。点数范围相同，但每点的美元价值较小。这使得在不超额持仓的情况下，在广泛范围内进行买入变得可行，并且仍然可以实现多次部分获利。</p>
</div><h2>Common questions</h2>
<div class="lb-trans"><h2>常见问题</h2>
</div><p><strong>What if I only want three partials</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>如果我只想要三个部分</strong></p>
</div><p>Use the same methods, but scale 3, 3, 4 Micros, or 4, 3, 3 Micros across three targets.</p>
<div class="lb-trans"><p>使用相同的方法，但在三个目标上分别缩放为 3、3、4 微合约，或 4、3、3 微合约。</p>
</div><p><strong>What if my first fill is late</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>如果我的第一次成交较晚</strong></p>
</div><p>Base the switch to Micros on the next achieved TP. The principle is the same. Book something and maintain the plan.</p>
<div class="lb-trans"><p>根据下一个实现的获利点来决定转换为微合约。原则是相同的。预定一些并保持计划。</p>
</div><p><strong>What if slippage is a concern</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>如果滑点是个问题</strong></p>
</div><p>Use resting limit orders at TP prices. For newsy markets, consider bracket orders or reduce the number of partials.</p>
<div class="lb-trans"><p>在获利点价格处使用挂单限价单。对于波动较大的市场，考虑使用括号订单或减少部分数量。</p>
</div><h2>Risk management reminders</h2>
<div class="lb-trans"><h2>风险管理提醒</h2>
</div><p>• After TP1 is reached, cancel unfilled entries and move the stop to the entry on the remainder, as per our default trade-management rule.</p>
<div class="lb-trans"><p>• 在达到第一次获利后，取消未成交的订单，并根据我们的默认交易管理规则将止损移动到剩余合约的入场点。</p>
</div><p>• Match your Micro size to the plan. Do not add leverage by accident.</p>
<div class="lb-trans"><p>• 将你的微合约规模与计划相匹配。不要意外增加杠杆。</p>
</div><p>• Never skip TP1 because of position size constraints. Use Micros to execute the plan as designed.</p>
<div class="lb-trans"><p>• 永远不要因为头寸规模的限制而跳过第一次获利。使用微合约按计划执行。</p>
</div><h2>Quick reference</h2>
<div class="lb-trans"><h2>快速参考</h2>
</div><p>• 1 E-mini equals about 10 Micros in notional exposure.</p>
<div class="lb-trans"><p>• 1 E-mini 大约等于 10 个微合约的名义敞口。</p>
</div><p>• Method A converts at TP1 and scales out Micros.</p>
<div class="lb-trans"><p>• 方法 A 在第一次获利时转换并缩减微合约。</p>
</div><p>• Method B hedges with Micros while holding the E-mini.</p>
<div class="lb-trans"><p>• 方法 B 在持有 E-mini 的同时用微合约对冲。</p>
</div><p>• Always place Micro orders at the same target prices as the plan.</p>
<div class="lb-trans"><p>• 始终在与计划相同的目标价格下放置微合约订单。</p>
</div><p>• The goal is to keep the methodology intact, even with small accounts.</p>
<div class="lb-trans"><p>• 目标是保持方法论的完整性，即使在小账户中。</p>
</div><p>Most importantly, even if you are paying slightly more commissions when trading 10 micro contracts vs. 1 emini, your trading can become so much better with 10 micros since you will be able to plan and take PARTIAL PROFITS, which is critical and is a key part of the tradeCompass method.</p>
<div class="lb-trans"><p>最重要的是，即使你在交易 10 个微合约时支付的佣金略高于 1 个 E-mini，你的交易也会因为能够计划和实现部分获利而变得更好，这一点至关重要，也是 tradeCompass 方法的关键部分。</p>
</div>

利用微型合约实现部分利润的获取