Neonode 公布截至2025年9月30日的季度财务业绩 | NEON 股票新闻
Neonode 已公布截至 2025 年 9 月 30 日的季度财务业绩。黑岩健康科学定期信托、黑岩科学与技术定期信托以及黑岩技术与私募股权定期信托的董事会批准了其管理分配计划的更新，计划从 2025 年 10 月起由浮动分配转为固定分配。这些变化旨在增强分配的稳定性，同时保持具有竞争力的利率。每个基金的分配细节和财政年度的预计分配也已提供，表明由于分配超过净收入和收益，可能会出现资本回报
2025 年 11 月 6 日- 上午 10:01
纽约 --（商业资讯）-- 黑石健康科学定期信托（BMEZ）、黑石科学与技术定期信托（BSTZ）和黑石技术与私募股权定期信托（BTX）（统称 “基金”）的董事会（“董事会”）批准了每个基金的管理分配计划的更新，该计划将于 2025 年 10 月的分配生效。基金将从浮动利率分配改为以下所述的固定利率分配。这些变化旨在增强分配的稳定性，同时保持具有竞争力的分配率，并提供增长每个基金净资产价值的潜力。
股票基金：
声明-2025 年 9 月 10 日除息日-2025 年 10 月 15 日记录日-2025 年 10 月 15 日支付日-2025 年 10 月 31 日
| 基金 | 代码 | 分配 | 与之前的分配变化 |
| 黑石健康科学定期信托 * | BMEZ | $0.11000 | (0.052910) |
| 黑石科学与技术定期信托 * | BSTZ | $0.16250 | (0.055620) |
| 黑石技术与私募股权定期信托 * | BTX | $0.05250 | (0.025920) |
* 为了遵守 1940 年投资公司法第 19 条的要求（经修订）（“1940 年法案”），上述每个基金已在 DTC 公告板上发布，并向截至适用记录日期的股东发送了与之前分配支付相关的第 19 条通知。第 19 条通知仅供信息参考，不用于税务报告目的。该信息可以在 www.blackrock.com 的 “封闭式基金” 部分找到。根据适用情况，2025 年所有分配的来源和税务特征的最终确定将在年末后进行。
每股分配的固定金额或分配率（如适用）可由每个基金的董事会/受托人自行决定进行更改。 根据其计划，每个基金将向其股东分配所有可用的投资收入，符合其投资目标，并根据 1986 年内国税法（经修订）（“税法”）的要求。如果每月没有足够的收入（包括净投资收入和短期资本收益），基金将向其股东分配长期资本收益和/或返还资本，以维持固定分配。
截至 2025 年 8 月 29 日，每个基金的分配来源估计如下：
| 截至 2025 年 8 月 29 日的估计分配 | |||||
| 基金 | 分配 | 净收入 | 净实现短期收益 | 净实现长期收益 | 资本返还 |
| BMEZ1 | $0.164960 | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) | $0.164960 (100%) |
| BSTZ | $0.216470 | $0 (0%) | $0 (0%) | $0.216470 (100%) | $0 (0%) |
| BTX1 | $0.078840 | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) | $0.078840 (100%) |
| 截至 2025 年 8 月 29 日的财政年度估计分配 | |||||
| 基金 | 分配 | 净收入 | 净实现短期收益 | 净实现长期收益 | 资本返还 |
| BMEZ1 | $1.378150 | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) | $1.378150 (100%) |
| BSTZ | $1.756800 | $0 (0%) | $0 (0%) | $1.756800 (100%) | $0 (0%) |
| BTX1 | $0.665550 | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) | $0.665550 (100%) |
1 该基金估计在当前财政年度已分配超过其收入和净实现资本收益；因此，您的部分分配可能是资本返还。资本返还可能发生，例如，当部分或全部股东的投资被返还给股东时。资本返还分配并不一定反映基金的投资表现，不应与 “收益” 或 “收入” 混淆。当分配超过总回报表现时，差额将减少基金每股净资产价值。
报告的分配金额和来源仅为估计，依据监管要求提供，并不用于税务报告目的。实际的金额和来源将取决于每个基金在财政年度剩余期间的投资经验，并可能根据税务法规的变化而有所调整。基金将在日历年内向您发送 1099-DIV 表格，告知您如何报告这些分配以用于联邦所得税目的。
| 基金表现和分配率信息： | ||||
| 基金 | 截至 2025 年 7 月 31 日的 5 年期平均年总回报（与 NAV 相关） | 截至 2025 年 7 月 31 日的年化当前分配率（以 NAV 的百分比表示） | 截至 2025 年 7 月 31 日的财政年度累计总回报（与 NAV 相关） | 截至 2025 年 7 月 31 日的财政年度累计分配（以 NAV 的百分比表示） |
| BMEZ | (0.18%) | 13.04% | 0.14% | 7.99% |
| BSTZ | 5.85% | 11.37% | 6.71% | 6.74% |
| BTX* | (11.19%) | 12.32% | (0.34%) | 7.64% |
* 该投资组合在过去 5 年内启动；本基金的表现和分配率信息反映自成立至 2025 年 7 月 31 日的数据。
股东不应根据基金当前分配的金额或基金计划的条款对基金的投资表现得出任何结论。
根据计划每股分配的金额可由相关基金的董事会自行决定进行更改。 每个计划将由董事会进行持续审查，以确定该计划是否应继续、修改或终止。如果董事会认为此类行动符合基金或其股东的最佳利益，可以在不事先通知基金股东的情况下随时修改计划条款或暂停或终止计划。计划的修改或终止可能对基金股份的市场价格产生不利影响。
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黑石集团将在其网站的 “封闭式基金” 部分每月更新基金的业绩和某些其他数据，网址为 www.blackrock.com，并根据需要不时发布其他重要信息。建议投资者和其他人查看网站以获取更新的业绩信息和其他关于基金的重要信息。提及黑石集团的网站旨在让投资者公开获取有关基金的信息，并不意图将黑石集团的网站纳入本公告中。
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基金的年度和半年度报告以及其他向证券交易委员会（“SEC”）的监管文件可在 SEC 的网站 www.sec.gov 和黑石集团的网站 www.blackrock.com 上获取，并可能讨论影响基金的这些或其他因素。黑石集团网站上的信息不构成本新闻稿的一部分。
在 businesswire.com 查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20250910678068/en/
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来源：黑石集团封闭式基金
