Trinity Place 控股公司公布第三季度财务业绩 | TPHS 股票新闻

2025年11月7日- 上午 08:07 纽约 --（商业资讯）--Trinity Place Holdings Inc.（OTC PINK: TPHS）（“公司”，“我们”，“我们的” 或 “我们”）今天公布了截至2025年9月30日的第三季度运营结果。 公司是一家知识产权持有、投资和商业化公司。我们拥有并控制一系列专注于消费领域的知识产权资产，这是我们前身 Syms Corp.（“Syms”）的遗产，包括 FilenesBasement.com、我们对 Stanley Blacker®品牌的权利，以及与 Running of the Brides®活动和 “受过教育的消费者是我们最好的客户®” 口号相关的知识产权。我们今天的战略集中在通过品牌授权、电子商务举措、战略合作伙伴关系以及保护和执行我们的知识产权来实现这些资产的货币化。 担保票据 2025年2月18日，公司向 Steel Connect, LLC（“Steel Lender”），即 Steel Partners Holdings L.P.（“Steel Partners”）的关联公司，发行了一份高级担保票据（“Steel Promissory Note”），根据该票据，公司可以从 Steel Lender 借款最多 500 万美元。Steel Promissory Note 以公司所有资产的质押作为担保。截至2025年9月30日，Steel Promissory Note 下未偿还金额约为 130 万美元，包括应计利息。 Steel 服务协议 截至2025年3月19日，Steel Services Ltd.（“Steel Services”），即 Steel Partners 的关联公司，与公司签订了一份管理服务协议（“Steel MSA”），根据该协议，Steel Services 同意向公司提供某些管理服务。根据 Steel MSA，在为期一年的期间内（该期间将自动续期为额外的一年，除非另行终止），Steel Services 将向公司提供某些管理服务，包括法律、财务与财务管理、内部审计、人力资源、IT 和税务职能及义务的总体协助。作为对 Steel MSA 下提供的服务的报酬，公司将每月支付 Steel Services 10,000 美元。 养老金和计划资产回归的结算 截至2025年9月30日的九个月内，公司因购买与终止遗留养老金计划相关的年金合同而确认了 260 万美元的非现金结算费用，以及 50 万美元的养老金计划资产回归的预估消费税。 截至2025年9月30日的三个月内，公司因养老金资产回归收到了约 90 万美元的现金收入，并支付了约 40 万美元的相关消费税。 股票回购 截至2025年9月30日的三个月内，公司与一位股东（“卖方”）签订了一份协议，根据该协议，公司承诺回购（1）1,100,000 股普通股（“普通股”），面值每股 0.01 美元，以及（2）一股公司的特别股，面值每股 0.01 美元（“特别股”，与普通股合称为 “回购股份”），以每股普通股 0.04 美元和特别股 0.04 美元的现金支付，总回购价格为 44,000 美元。特别股赋予卖方任命董事会成员的权利，该权利在2025年9月30日的三个月内被公司注销。 此外，在截至2025年9月30日的三个月内，公司与另一位股东签署了另一份协议，根据该协议，公司回购了 200,000 股普通股，面值每股 0.01 美元，总现金支付为 8,000 美元，回购价格为每股 0.04 美元。 净经营亏损 截至2025年9月30日，公司有约 3.307 亿美元的联邦净经营亏损（“NOLs”）可用于减少未来的联邦税收。在公司的联邦 NOLs 中，2.269 亿美元是在 2018 年之前产生的，如果未使用，将在 2037 年到期；而 1.038 亿美元是在 2018 年及以后的年份产生的，可以无限期结转，但每年受限于 80% 的应税收入。 根据管理层的评估，未来的应税收入或税务规划策略不太可能实现与 NOLs 相关的递延税资产。因此，截至2025年9月30日，公司有 9150 万美元的估值准备。如果我们的假设发生变化，并且我们确定能够实现这些 NOLs，则与递延税资产的估值准备的任何逆转相关的税收利益将被确认为所得税费用的减少和递延税资产的增加。 请注意，我们的公司章程包含一项条款，旨在帮助保留与我们的 NOLs 主要相关的某些税收利益。该条款通常禁止转让股票，这将导致某个人或一组人变成 4.75% 的股东，或导致某个人或一组人作为现有的 4.75% 股东的股权增加或减少。 前瞻性声明 本新闻稿中的某些信息可能构成前瞻性陈述，这些陈述涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与所述结果存在重大差异。这些前瞻性陈述并不保证未来的表现，并且受多种因素的影响，可能导致实际结果与所述结果存在重大差异。对此类前瞻性陈述不应过度依赖。公司没有义务公开更新或修订任何前瞻性陈述，或在本日期之后可能影响前瞻性陈述的任何事实、事件或情况。此外，公司不承担提供关于可能导致实际结果与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果不同的意外事件发生的更新的责任。 （后续页面的财务表格） TRINITY PLACE HOLDINGS INC. 合并资产负债表 （以千为单位，除面值和股份数量外） 2025年9月30日 2024年12月31日 （未经审计） 资产 现金及现金等价物 $ 341 $ 277 限制性现金 — 126 预付费用及其他资产，净额 255 267 养老金资产 — 2,802 应收账款，净额 — 146 使用权资产 — 109 资产总计 $ 596 $ 3,727 负债 钢铁本票应付 $ 1,312 $ — 应付账款及应计费用 53 454 应计专业费用 225 954 租赁负债 — 118 负债总计 1,590 1,526 承诺与或有事项 股东（亏损）权益 优先股，面值$0.01；授权 40,000,000 股；截至2025年9月30日和2024年12月31日未发行和流通的股份 — — 优先股，面值$0.01；授权 2 股；截至2025年9月30日和2024年12月31日未发行和流通的股份 — — 特殊股，面值$0.01；截至2025年9月30日授权、发行和流通的股份为 0 股，2024年12月31日授权、发行和流通的股份为 1 股 — — 普通股，面值$0.01；授权 79,999,997 股；截至2025年9月30日和2024年12月31日分别发行 73,447,413 股和 72,487,481 股；截至2025年9月30日和2024年12月31日分别流通 66,047,266 股和 65,314,726 股 735 725 额外实收资本 150,713 150,183 库存股（截至2025年9月30日和2024年12月31日分别为 7,400,147 股和 7,172,755 股） (57,686 ) (57,676 ) 累计其他综合损失 — (729 ) 累计亏损 (94,756 ) (90,302 ) 股东（亏损）权益总计 (994 ) 2,201 负债和股东（亏损）权益总计 $ 596 $ 3,727 三位一体地产控股公司 合并经营报表 及综合（亏损）收益 （以千为单位，除每股金额外） （未经审计） 截至 9 月 30 日的三个月 截至 9 月 30 日的九个月 2025 2024 2025 2024 收入 租金收入 $ — $ — $ — $ 798 其他收入 — 397 239 890 住宅公寓单位销售 — — — 1,439 总收入 — 397 239 3,127 营业费用 物业运营费用 3 17 33 454 房地产税 — — — 363 一般及行政费用 301 1,301 1,705 4,293 养老金相关费用 — 96 — 361 销售成本 - 住宅公寓单位 — — — 1,437 折旧和摊销 — 4 1 770 总营业费用 304 1,418 1,739 7,678 营业亏损 (304 ) (1,021 ) (1,500 ) (4,551 ) 非现金养老金结算收益（费用）及计划资产回归的估计消费税 37 — (3,086 ) — 对合资企业的贡献收益 — — 20,976 对未合并合资企业的净亏损的权益 — — — (5,962 ) 利息费用，净额 (29 ) — (62 ) (3,883 ) 利息费用 - 延期融资成本的摊销 — — — (334 ) 税前（亏损）收益 $ (296 ) $ (1,021 ) $ (4,648 ) $ 6,246 所得税（费用）收益 — (51 ) 194 (191 ) 归属于普通股东的净（亏损）收益 $ (296 ) $ (1,072 ) $ (4,454 ) $ 6,055 其他综合收益： 养老金结算亏损的重分类 — — 729 — 养老金负债的未实现收益 — 120 — 360 其他综合收益 — 120 729 360 归属于普通股东的综合（亏损）收益 $ (296 ) $ (952 ) $ (3,725 ) $ 6,415 每普通单位的（亏损）收益 - 基本和稀释 $ 0.00 $ (0.02 ) $ (0.07 ) $ 0.10 加权平均普通股流通股数 - 基本和稀释 66,198 65,793 66,245 61,428 三位一体地产控股公司 合并股东权益（赤字）报表 （以千为单位） （未经审计） 累计 总计 额外 其他 股东 普通股 认购 库存股 累计 综合 权益 股数 金额 资本 股数 金额 赤字 损失 （赤字） 截至2024年12月31日的余额 72,487 $ 725 $ 150,183 (7,173 ) $ (57,676 ) $ (90,302 ) $ (729 ) $ 2,201 归属于普通股东的净亏损 — — — — — (3,651 ) — (3,651 ) 股票奖励的结算 960 10 537 (27 ) (2 ) — — 545 其他综合收益 — — — — — — 729 729 基于股票的补偿 — — (7 ) — — — — (7 ) 截至2025年3月31日的余额 73,447 735 150,713 (7,200 ) (57,678 ) (93,953 ) — (183 ) 归属于普通股东的净亏损 — — — — — (507 ) — (507 ) 截至2025年6月30日的余额 73,447 735 150,713 (7,200 ) (57,678 ) (94,460 ) — (690 ) 归属于普通股东的净亏损 — — — — — (296 ) — (296 ) 股票回购 — — — (200 ) (8 ) — — (8 ) 截至2025年9月30日的余额 73,447 $ 735 $ 150,713 (7,400 ) $ (57,686 ) $ (94,756 ) $ — $ (994 ) 累计 总计 普通股 实收 库存股 累计 综合 (亏损) 股份 金额 资本 股份 金额 亏损 损失 权益 截至2023年12月31日的余额 44,965 $ 450 $ 145,301 (6,766 ) $ (57,637 ) $ (95,905 ) $ (2,257 ) $ (10,048 ) 归属于普通股股东的净收入 — — — — — 8,853 — 8,853 普通股出售 25,112 251 4,235 — — — — 4,486 股票奖励结算 659 7 — (177 ) (28 ) — — (21 ) 其他综合收入 — — — — — — 120 120 基于股票的补偿 — — 60 — — — — 60 截至2024年3月31日的余额（修订后） 70,736 708 149,596 (6,943 ) (57,665 ) (87,052 ) (2,137 ) 3,450 归属于普通股股东的净亏损 — — — — — (1,726 ) — (1,726 ) 普通股出售 — — (94 ) — — — — (94 ) 股票奖励结算 296 3 — — — — — 3 其他综合收入 — — — — — — 120 120 基于股票的补偿 — — 73 — — — — 73 截至2024年6月30日的余额 71,032 711 149,575 (6,943 ) (57,665 ) (88,778 ) (2,017 ) 1,826 归属于普通股股东的净亏损 — — — — — (1,072 ) — (1,072 ) 股票奖励结算 1,455 14 — (230 ) (11 ) — — 3 其他综合收入 — — — — — — 120 120 基于股票的补偿 — — 604 — — — — 604 截至2024年9月30日的余额 72,487 $ 725 $ 150,179 (7,173 ) $ (57,676 ) $ (89,850 ) $ (1,897 ) $ 1,481 三位一体地产控股公司 合并现金流量表 （单位：千美元） （未经审计） 截至 9 月 30 日的九个月 2025 2024 经营活动产生的现金流量： 归属于普通股股东的净（亏损）收入 $ (4,454 ) $ 6,055 调整归属普通股股东的净（亏损）收入与经营活动中使用的净现金的差异： 折旧和摊销及递延融资费用的摊销 1 1,104 其他非现金调整 - 以实物支付的利息 — 1,466 股票奖励和基于股票的补偿费用的结算 530 736 对合资企业的贡献收益 — (20,976 ) 应收递延租金 — 12 非现金养老金结算费用 2,605 — 其他非现金调整 - 养老金费用 — 360 对未合并合资企业的净亏损的权益 — 5,962 经营资产和负债的净变动： 待售住宅公寓单位 — 2,201 应收账款 146 (187 ) 预付费用和其他资产，净额 1,046 291 应付账款和应计费用 (1,186 ) (4,121 ) 经营活动中使用的净现金 (1,312 ) (7,097 ) 投资活动产生的现金流量： 限制现金的转移 — (6,904 ) 投资活动中使用的净现金 — (6,904 ) 融资活动产生的现金流量： 贷款和公司信用额度的收入 — 2,526 钢铁本票的收入 1,250 — 股票奖励的结算 8 (15 ) 股票回购 (8 ) — 普通股的销售，净额 — 4,393 融资活动提供的净现金 1,250 6,904 现金及现金等价物和限制现金的净减少 (62 ) (7,097 ) 期初现金及现金等价物和限制现金 403 8,345 期末现金及现金等价物和限制现金 $ 341 $ 1,248 期初现金及现金等价物 277 264 期初限制现金 126 8,081 期初现金及现金等价物和限制现金 $ 403 $ 8,345 期末现金及现金等价物 341 505 期末限制现金 — 743 期末现金及现金等价物和限制现金 $ 341 $ 1,248 现金流信息的补充披露： 期间支付的利息 $ — $ 915 期间支付的税款 $ 15 $ 240 非现金投资和融资活动的补充披露： 房地产和公寓资产的转移 $ — $ 244,477 贷款、信用额度和信贷额度的转移 $ — $ (251,325 ) 经营资产和负债的转移，净额 $ — $ (14,797 ) 在 businesswire.com 上查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20251106113009/en/ 投资者联系 Jennifer Golembeske 212-520-2300 jgolembeske@steelpartners.com 来源：三位一体地产控股公司