营收:截至 2025 财年 Q3,公布值为 2.27 百万美元。息税前利润:截至 2025 财年 Q3,公布值为 -74.51 万美元。财务指标概述资产短期美国政府和机构债务:$742,885,457(截至 2025 年 9 月 30 日)现金:$157,661,178(截至 2025 年 9 月 30 日)期货合约的分离现金余额:$77,104,000(截至 2025 年 9 月 30 日)掉期协议的未实现增值:$103,878,807(截至 2025 年 9 月 30 日)负债赎回资本股份应付:$30,265,055(截至 2025 年 9 月 30 日)期货合约应付:$4,324,003(截至 2025 年 9 月 30 日)股东权益股东权益:$1,047,679,297(截至 2025 年 9 月 30 日)净资产价值每股净资产价值:$75.66(截至 2025 年 9 月 30 日)投资收入利息收入:$6,938,402(截至 2025 年 9 月 30 日的三个月)费用管理费:$1,949,744(截至 2025 年 9 月 30 日的三个月)经纪佣金:$50,532(截至 2025 年 9 月 30 日的三个月)净投资收入净投资收入:$4,938,126(截至 2025 年 9 月 30 日的三个月)实现和未实现的投资活动收益(损失)期货合约的净实现收益:$32,707,355(截至 2025 年 9 月 30 日的三个月)掉期协议的净实现收益:$105,876,163(截至 2025 年 9 月 30 日的三个月)期货合约的未实现增值变化:$152,651,481(截至 2025 年 9 月 30 日的三个月)掉期协议的未实现增值变化:$110,350,181(截至 2025 年 9 月 30 日的三个月)净收入净收入:$406,538,541(截至 2025 年 9 月 30 日的三个月)