<span item_type="fundamental" item_id="be516910cc14542bf9bd9e3e53d580e8" counter_id="ETF/US/UGL" env="prod"></span><span item_type="announcement" item_id="580247400885326081" env="prod"></span><p>营收：截至 2025 财年 Q3，公布值为 2.27 百万美元。</p><p>息税前利润：截至 2025 财年 Q3，公布值为 -74.51 万美元。</p><p></p><h3>资产</h3><ul><li>短期美国政府和机构债务：$608,009,273（截至 2025 年 9 月 30 日）和$74,813,625（截至 2024 年 12 月 31 日）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>现金：$76,817,403（截至 2025 年 9 月 30 日）和$203,750,372（截至 2024 年 12 月 31 日）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>期货合约的经纪商隔离现金余额：$42,967,500（截至 2025 年 9 月 30 日）和$11,408,000（截至 2024 年 12 月 31 日）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>交换协议的经纪商隔离现金余额：$34,511,800（截至 2025 年 9 月 30 日）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>交换协议的未实现增值：$34,537,917（截至 2025 年 9 月 30 日）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>资本股份销售应收款：$9,144,187（截至 2025 年 9 月 30 日）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>开放期货合约应收款：$3,042,379（截至 2025 年 9 月 30 日）和$1,952,335（截至 2024 年 12 月 31 日）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>利息应收款：$831,844（截至 2025 年 9 月 30 日）和$371,587（截至 2024 年 12 月 31 日）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul><h3>负债</h3><ul><li>应付给赞助商：$581,385（截至 2025 年 9 月 30 日）和$238,455（截至 2024 年 12 月 31 日）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>交换协议的未实现减值：$2,348,132（截至 2024 年 12 月 31 日）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul><h3>股东权益</h3><ul><li>股东权益：$809,280,918（截至 2025 年 9 月 30 日）和$289,709,332（截至 2024 年 12 月 31 日）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul><h3>净资产价值</h3><ul><li>每股净资产价值：$45.72（截至 2025 年 9 月 30 日）和$23.36（截至 2024 年 12 月 31 日）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul><h3>市场价值</h3><ul><li>每股市场价值：$46.06（截至 2025 年 9 月 30 日）和$23.37（截至 2024 年 12 月 31 日）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul><h3>投资收入</h3><ul><li>利息收入：$5,843,146（截至 2025 年 9 月 30 日的三个月）和$3,315,167（截至 2024 年 9 月 30 日的三个月）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>利息收入：$14,701,668（截至 2025 年 9 月 30 日的九个月）和$8,148,441（截至 2024 年 9 月 30 日的九个月）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul><h3>费用</h3><ul><li>管理费：$1,426,882（截至 2025 年 9 月 30 日的三个月）和$628,619（截至 2024 年 9 月 30 日的三个月）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>管理费：$3,488,004（截至 2025 年 9 月 30 日的九个月）和$1,611,610（截至 2024 年 9 月 30 日的九个月）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>经纪佣金：$18,644（截至 2025 年 9 月 30 日的三个月）和$9,213（截至 2024 年 9 月 30 日的三个月）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" 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月 30 日的三个月）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>期货合约的净实现收益（损失）：$71,313,806（截至 2025 年 9 月 30 日的九个月）和$16,072,123（截至 2024 年 9 月 30 日的九个月）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>交换协议的净实现收益（损失）：$39,227,803（截至 2025 年 9 月 30 日的三个月）和$10,501,253（截至 2024 年 9 月 30 日的三个月）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>交换协议的净实现收益（损失）：$111,966,863（截至 2025 年 9 月 30 日的九个月）和$46,009,687（截至 2024 年 9 月 30 日的九个月）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>短期美国政府和机构债务的净实现收益（损失）：$375（截至 2025 年 9 月 30 日的三个月）和$—（截至 2024 年 9 月 30 日的三个月）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>短期美国政府和机构债务的净实现收益（损失）：$452（截至 2025 年 9 月 30 日的九个月）和$3,011（截至 2024 年 9 月 30 日的九个月）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul><h3>未实现增值（减值）变化</h3><ul><li>期货合约的未实现增值（减值）变化：$105,261,676（截至 2025 年 9 月 30 日的三个月）和$18,663,834（截至 2024 年 9 月 30 日的三个月）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>期货合约的未实现增值（减值）变化：$102,229,458（截至 2025 年 9 月 30 日的九个月）和$13,799,867（截至 2024 年 9 月 30 日的九个月）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>交换协议的未实现增值（减值）变化：$39,263,937（截至 2025 年 9 月 30 日的三个月）和$23,264,503（截至 2024 年 9 月 30 日的三个月）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>交换协议的未实现增值（减值）变化：$36,886,049（截至 2025 年 9 月 30 日的九个月）和$13,633,253（截至 2024 年 9 月 30 日的九个月）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>短期美国政府和机构债务的未实现增值（减值）变化：$18,871（截至 2025 年 9 月 30 日的三个月）和$29,160（截至 2024 年 9 月 30 日的三个月）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>短期美国政府和机构债务的未实现增值（减值）变化：- $607（截至 2025 年 9 月 30 日的九个月）和$18,880（截至 2024 年 9 月 30 日的九个月）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul><h3>净实现和未实现收益（损失）</h3><ul><li>净实现和未实现收益（损失）：$183,238,903（截至 2025 年 9 月 30 日的三个月）和$54,000,215（截至 2024 年 9 月 30 日的三个月）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>净实现和未实现收益（损失）：$322,396,021（截至 2025 年 9 月 30 日的九个月）和$89,536,821（截至 2024 年 9 月 30 日的九个月）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul><h3>净收入（损失）</h3><ul><li>净收入（损失）：$187,636,523（截至 2025 年 9 月 30 日的三个月）和$56,677,550（截至 2024 年 9 月 30 日的三个月）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>净收入（损失）：$333,545,162（截至 2025 年 9 月 30 日的九个月）和$96,046,443（截至 2024 年 9 月 30 日的九个月）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul><h3>现金流</h3><ul><li>经营活动现金流：- $237,743,906（截至 2025 年 9 月 30 日的九个月）和- $82,386,001（截至 2024 年 9 月 30 日的九个月）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>融资活动现金流：$176,882,237（截至 2025 年 9 月 30 日的九个月）和$16,153,952（截至 2024 年 9 月 30 日的九个月）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>现金净增加（减少）：- $60,861,669（截至 2025 年 9 月 30 日的九个月）和- $66,232,049（截至 2024 年 9 月 30 日的九个月）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>期初现金：$215,158,372（截至 2025 年 9 月 30 日的九个月）和$129,351,977（截至 2024 年 9 月 30 日的九个月）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>期末现金：$154,296,703（截至 2025 年 9 月 30 日的九个月）和$63,119,928（截至 2024 年 9 月 30 日的九个月）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul>

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