<p>RNS 编号：2349H Invesco Markets II PLC2025 年 11 月 12 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股 NAV 基数</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco 可变利率优先股 UCITS ETF 美元分配类</td>
<td>2025/11/11</td>
<td>IE00BG21M733</td>
<td>366805</td>
<td>美元</td>
<td>14806519.81</td>
<td>40.366</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco 可变利率优先股 UCITS ETF 美元累积类</td>
<td>2025/11/11</td>
<td>IE00BHJYDT11</td>
<td>110413</td>
<td>美元</td>
<td>6407687.15</td>
<td>58.034</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco 美国市政债券 UCITS ETF 分配类</td>
<td>2025/11/11</td>
<td>IE00BNG70R26</td>
<td>1268565</td>
<td>美元</td>
<td>41402186.20</td>
<td>32.637</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVGCBDBGDBDGUD</p>

景顺投资管理

<p>景顺投资管理 II PLC 宣布截至 2025 年 11 月 11 日其基金的净资产值（NAV）。景顺可变利率优先股 UCITS ETF 美元分配类的每股 NAV 为 40.366，而美元累积类的 NAV 为 58.034。此外，景顺美国市政债券 UCITS ETF 分配类的 NAV 为 32.637。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 2349H Invesco Markets II PLC 12 November 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：2349H Invesco Markets II PLC2025 年 11 月 12 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>Date</td>
<td>ISIN code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Net Asset Value</td>
<td>NAV/per share Base</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dist Class</td>
<td>11/11/2025</td>
<td>IE00BG21M733</td>
<td>366805</td>
<td>USD</td>
<td>14806519.81</td>
<td>40.366</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Acc Class</td>
<td>11/11/2025</td>
<td>IE00BHJYDT11</td>
<td>110413</td>
<td>USD</td>
<td>6407687.15</td>
<td>58.034</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist</td>
<td>11/11/2025</td>
<td>IE00BNG70R26</td>
<td>1268565</td>
<td>USD</td>
<td>41402186.20</td>
<td>32.637</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股 NAV 基数</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco 可变利率优先股 UCITS ETF 美元分配类</td>
<td>2025/11/11</td>
<td>IE00BG21M733</td>
<td>366805</td>
<td>美元</td>
<td>14806519.81</td>
<td>40.366</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco 可变利率优先股 UCITS ETF 美元累积类</td>
<td>2025/11/11</td>
<td>IE00BHJYDT11</td>
<td>110413</td>
<td>美元</td>
<td>6407687.15</td>
<td>58.034</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco 美国市政债券 UCITS ETF 分配类</td>
<td>2025/11/11</td>
<td>IE00BNG70R26</td>
<td>1268565</td>
<td>美元</td>
<td>41402186.20</td>
<td>32.637</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVGCBDBGDBDGUD</p>
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</div>

REG - 景顺投资管理市场 II - 净资产值