REG - 景顺投资管理市场 II - 净资产值

London Stock Exchange
2025.11.12 09:23
portai
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景顺投资管理 II PLC 宣布截至 2025 年 11 月 11 日其基金的净资产值（NAV）。景顺可变利率优先股 UCITS ETF 美元分配类的每股 NAV 为 40.366，而美元累积类的 NAV 为 58.034。此外，景顺美国市政债券 UCITS ETF 分配类的 NAV 为 32.637。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

RNS 编号：2349H Invesco Markets II PLC2025 年 11 月 12 日
基金 日期 ISIN 代码 发行股份 货币 净资产值 每股 NAV 基数
Invesco 可变利率优先股 UCITS ETF 美元分配类 2025/11/11 IE00BG21M733 366805 美元 14806519.81 40.366
Invesco 可变利率优先股 UCITS ETF 美元累积类 2025/11/11 IE00BHJYDT11 110413 美元 6407687.15 58.034
Invesco 美国市政债券 UCITS ETF 分配类 2025/11/11 IE00BNG70R26 1268565 美元 41402186.20 32.637

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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