要点：
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<li>本周锂和黄金股票表现突出，位居周度、月度，甚至逐渐成为年度最佳表现名单的前列。稀土股票 LYC 和 ILU 反弹。</li>
<li>相反，消费品、信息技术和通信服务行业的高市盈率股票——Xero (XRO)、CAR (CAR) 和 Guzman Y Gomez (GYG) 表现不佳。</li>
<li>达美乐比萨 (DMP) 继续复苏，排名上升至最佳表现名单，同时下滑至最差表现名单！2025 年曾备受追捧的 Droneshield (DRO) 正在经历完全相反的情况！</li>
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欢迎来到 ASX 200 数据洞察：表现。在 Market Index，我们持续维护着一个关于澳大利亚股市的关键财务和表现数据的广泛数据库。您可以在上方主菜单的 “股票扫描” 和 “热门页面” 专用页面中找到大部分数据，或在我们的数据洞察类别中找到。
在本期数据洞察中，我们旨在为您提供一些我们收集的关于 S&amp;P/ASX 200 上市股票的最有趣的表现数据的总结。主要关注的标准包括：
关键数据 – 基于回报的指标
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<li>1 周股价表现 %</li>
<li>1 个月股价表现 %</li>
<li>1 年股价表现 %</li>
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关键数据 – 基于动量的指标
<ul>
<li>股价表现：距离 12 个月低点最远 %（“最强”）</li>
<li>股价表现：距离 12 个月高点最远 %（“最弱”）</li>
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关键数据 – 基于回报与风险的指标
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<li>1 年 Sortino 比率：最佳</li>
<li>1 年 Sortino 比率：最差</li>
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如果所有这些数据点看起来像另一种语言，请不要担心！对于每个类别，我们将提供解释，说明它的作用、重要性以及如何实际使用它来比较 ASX 200 中的股票。如果某只股票在绿色中突出显示，意味着它是特定名单的新成员。我们所有的数据在发布时都是准确的，基于 11 月 XX 日的交易收盘。
关键数据 – 基于回报的指标
按 1 周回报排名的前 20 只 ASX 200 股票
按滚动 1 周回报排名的前 20 只 ASX 200 股票。所有数据均为 11 月 13 日交易收盘时的数据。
过去 5 个交易日表现最佳的股票，针对表现出强劲短期正动量的股票进行的动量扫描。
按 1 周回报排名的后 20 只 ASX 200 股票
按滚动 1 周回报排名的后 20 只 ASX 200 股票。所有数据均为 11 月 13 日交易收盘时的数据。
过去 5 个交易日表现最差的股票，针对表现出强劲短期负动量的股票进行的动量扫描。
1 周回报观察 🧐
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<li>前 20 只股票
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<li>锂！🔋 是的，ASX 锂股票在荒野中待了很长时间，但那些在 2021-22 年波动中乘风破浪、一路持有（锂矿价格下跌 90%，许多股票表现也不佳！）的人，终于看到了些许曙光！Liontown Resources、IGO、Pilbara Minerals 和 Mineral Resources 占据了最佳周表现名单的 4 个位置。MIN 关于其西澳锂资产部分股权出售和与 POSCO 的供货协议的消息无疑对该行业有所帮助，但锂矿价格的上涨同样起到了推动作用。</li>
<li>Lynas Rare Earths 和 Iluka Resources 曾是 2025 年的 “新兴事物”，但在锂的崛起之前，两者在 10 月遭遇了严重下滑。本周看到小幅反弹令人欣慰。</li>
<li>黄金也是一个经历了大幅反弹——回调——再反弹的行业。Perseus Mining、Evolution Mining、Bellevue Gold、Capricorn Metals、Regis Resources 本周都是新进入者，但值得称赞的是 Newmont Corp.和 Vault Minerals 连续第二周支持了这一趋势💪。</li>
<li>Flight Centre Travel Group、Monadelphous Group 和 Bega Cheese 在良好的交易更新中各自获利。</li>
<li>Alcoa Corp.和 Nickel Industries 则因未发布任何显著消息而引人注目——它们似乎只是受益于对低市盈率和周期性股票的广泛轮动。</li>
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</li>
<li>后 20 只股票
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<li>最大的下滑无疑是大银行。它们最近享受了一波不错的复苏，但 Bendigo 和 Adelaide Bank 以及澳大利亚联邦银行发布的交易更新反响不佳，终结了这一趋势。</li>
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</li>
<li>后 20 只股票
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<li>银行！如上所述。但这里有一个多样化的名单，主要是 “高市盈率” 股票。投资者对风险的胃口和未来收益增长的承诺似乎正在被对 “价值” 的渴望所取代。</li>
<li>其中还有一些交易更新/业绩发布反响不佳的股票（例如，Life360、Block、Graincorp 和 Aristocrat Leisure），但如果有人关注图表，许多股票早已处于下行趋势中。</li>
<li>Droneshield 因连续第二周位居名单首位而特别提及……它从 2025 年表现最佳股票的地位迅速下滑……并似乎正在加速！</li>
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</li>
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按 1 个月回报排名的前 20 只 ASX 200 股票
按滚动 1 个月回报排名的前 20 只 ASX 200 股票。所有数据均为 11 月 13 日交易收盘时的数据。
过去一个月表现最佳的股票。为了您的参考，还包括前 20 只股票距离其 1 个月高点的接近程度，例如，“-2%” 表示相关股票目前距离其 1 个月高点 2%（数值越低通常越好）。这是针对表现出强劲短期动量的股票进行的动量扫描。
1 个月回报观察 🧐
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<li>前 20 只股票
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<li>可爱的锂，再次！但基础金属、铁矿石和能源股票则构成了低市盈率 + 周期性股票的月度赢家组。</li>
</ul>
</li>
<li>后 20 只股票
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<li>Nick Scali、EVT、Ansell、Woolworths Group、The A2 Milk Company 以及煤炭股票 Whitehaven Coal 和 Yancoal Australia。</li>
</ul>
</li>
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按 1 年回报排名的前 20 只 ASX 200 股票
按滚动 12 个月回报排名的前 20 只 ASX 200 股票。所有数据均为 11 月 13 日交易收盘时的数据。
过去一年表现最佳的股票。为了您的参考，还包括了前 20 名股票距离其一年高点的情况，例如，“-2%” 表示该股票目前距离其一年高点有 2%（数值越低通常被认为越好）。这是对表现出强中期动量的股票进行的动量扫描。
一年回报观察
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<li>进入名单
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<li>黄金股票本周普遍巩固了它们在此名单中的位置，DRO 首次跌出榜首！</li>
</ul>
</li>
<li>脱离名单
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<li>这里的市盈率普遍较高，360（市盈率 189），Temple &amp; Webster Group（市盈率 222），Mesoblast（无市盈率），</li>
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</li>
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关键数据 – 基于动量的指标
距离一年低点最远的前 20 只 ASX 200 股票（“最强”）
距离滚动一年低点最远的前 20 只 ASX 200 股票（最强）。所有数据截至 11 月 13 日星期四交易结束时。
这一扫描比之前的一年回报扫描更具针对性，旨在突出那些从近期低谷中恢复最强的股票，或那些在中期内表现出持续动量的股票。它反映了投资者信心，并有助于识别市场领导者和目前可能受到基金经理青睐的行业。
最强观察
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<li>进入名单
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<li>DRO 在这里仍然位居榜首，但其领先优势正在迅速缩小。有趣的是，它的竞争对手是 MIN，这在不久前可以说是 ASX 200 中表现最差的股票之一！</li>
<li>黄金和锂股票占据了这个名单的很大一部分，几只股票如 Zip Co.（市盈率 50，从第 2 位跌至第 7 位），360（从第 3 位跌至第 12 位），Eagers Automotive（市盈率 38，从第 5 位跌至第 9 位）也在下滑...</li>
</ul>
</li>
<li>脱离名单
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<li>再次，是不是高市盈率的诅咒？Codan（市盈率 55）和 Catapult Sports（无市盈率）以及 Megaport（无市盈率）？</li>
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</li>
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距离一年高点最远的前 20 只 ASX 200 股票（“最弱”）
距离一年高点最远的前 20 只 ASX 200 股票（最弱）。所有数据截至 11 月 13 日星期四交易结束时。
这一扫描突出了那些交易价格远低于其近期高点的股票，通常反映出较弱的动量、投资者信心下降或行业逆风。如果基本面保持不变，它可以帮助识别潜在的价值机会，或者相反，警告当前不受基金经理青睐的股票和行业。
最弱观察
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<li>进入名单
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<li>Premier Investments、Ebos Group 和 Pinnacle Investment Management – 这些股票的损失不断增加……</li>
<li>Domino’s Pizza 值得特别提及，因为它成功摆脱了这个名单，从 10 月 10 日的第二位降至本周的第十四位（但这需要私募股权收购的谈判才能做到！）。</li>
</ul>
</li>
<li>脱离名单
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<li>这些脱离名单的股票并没有做什么特别的事情，它们只是被更糟糕的股票所取代！</li>
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</li>
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关键数据 – 基于回报与风险的指标
Sortino 比率是一个强大的风险回报指标。它将超额回报与下行波动性进行比较，隔离有害损失而不惩罚收益。一般来说，Sortino 比率大于 1.0 被认为是可接受的，因为它表明投资产生的回报高于最低可接受回报率，而没有承担不成比例的下行风险。更高的 Sortino 比率总是更受欢迎，因为它表明更强的风险调整表现，并突显出每单位下行风险所带来的更好回报的投资。
因此，与之前的名单仅仅关注纯粹的表现（或表现不佳）不同，这是一种更强大且更相关的衡量标准，显示哪些股票在风险调整基础上超越或滞后于市场。
按一年 Sortino 比率排序的前 20 只 ASX 200 股票：最佳
按滚动一年 Sortino 比率排序的前 20 只 ASX 200 股票：最佳。所有数据截至 11 月 13 日星期四交易结束时。
这一扫描突出了过去 12 个月中表现最佳的 ASX 股票，从回报与风险的角度来看——即，这些股票在低于 6% 年化最低可接受回报（“MAR”）的波动性下，提供了最大的回报。
最佳回报与风险观察
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<li>进入名单
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<li>黄金股票 VAU、Westgold Resources 和 Catalyst Metals 进入最佳名单。</li>
<li>DRO 从第二位暴跌至倒数第二位！💥 A2M、CDA、NCK 和 PRN 各自失去了一些地位……</li>
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<li>脱离名单
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<li>TPW、MP1、360。</li>
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按一年 Sortino 比率排序的底部 20 只 ASX 200 股票：最差
按滚动一年 Sortino 比率排序的底部 20 只 ASX 200 股票：最差。所有数据截至 11 月 13 日星期四交易结束时。
这一扫描突出了过去 12 个月中表现最差的 ASX 股票，从回报与风险的角度来看——即，这些股票在低于 6% 年化最低可接受回报（“MAR”）的波动性下，提供了最小的回报。
最差回报与风险观察
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<li>进入名单
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<li>Xero（市盈率 91）、Car Group（市盈率 46）、Guzman Y Gomez（市盈率 176）和 National Storage Reit（市盈率 112）。</li>
<li>前三者在我的 ChartWatch ASX 扫描的 “高信念” 下行趋势名单中经常出现📉。</li>
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<li>脱离名单
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<li>在名单底部有一些脱离名单的股票——同样通常是因为其他股票变得更糟！</li>
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</li>
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归根结底，这就是关键：如果您的投资组合与 “最佳 Sortino” 名单相似，那么您在过去 12 个月中管理资金的表现非常出色。然而，如果您的投资组合与 “最差 Sortino” 名单相似，那么您可能需要重新考虑您的投资策略！😉

达美乐比萨

锂和黄金股票引领 ASX 200 的表现，Liontown Resources 和 Perseus Mining 是表现最好的股票之一。稀土股票 LYC 和 ILU 反弹。高市盈率股票如 Xero 和 Guzman Y Gomez 表现不佳。达美乐比萨改善了其表现，而 Droneshield 则下滑。该报告提供了 ASX 200 股票的回报、动量和风险收益指标的见解

ASX 200 中表现最佳的股票：收益、动量、风险与回报 - 第 46 周