Retractable 技术｜10-Q：2025 财年 Q3 营收 10.09 百万美元

营收：截至 2025 财年 Q3，公布值为 10.09 百万美元。

每股收益：截至 2025 财年 Q3，公布值为 0.01 美元。

息税前利润：截至 2025 财年 Q3，公布值为 -3.78 百万美元。

财务指标概述

营运指标

• 2025 年 9 月 30 日止三个月的净收入为 371,047 美元，而 2024 年同期为-1,921,989 美元。
• 2025 年 9 月 30 日止九个月的净收入为-10,217,140 美元，而 2024 年同期为-15,657,246 美元。
• 2025 年 9 月 30 日止三个月的营业亏损为-3,654,042 美元，而 2024 年同期为-5,135,744 美元。
• 2025 年 9 月 30 日止九个月的营业亏损为-13,461,632 美元，而 2024 年同期为-13,884,687 美元。

现金流

• 2025 年 9 月 30 日止九个月的经营活动现金流为-6,467,836 美元，而 2024 年同期为-10,452,299 美元。
• 2025 年 9 月 30 日止九个月的投资活动现金流为 6,099,634 美元，而 2024 年同期为 2,100,432 美元。
• 2025 年 9 月 30 日止九个月的融资活动现金流为-422,648 美元，而 2024 年同期为-398,437 美元。

独特指标

• 2025 年 9 月 30 日止九个月的未实现损失为 3,217,058 美元，而 2024 年同期为 1,402,660 美元。
• 2025 年 9 月 30 日止三个月的未实现收益为 2,383,779 美元，而 2024 年同期为 1,449,825 美元。

未来展望和战略

• 核心业务重点: 公司计划通过增加国内生产能力来减少对进口产品的依赖，以应对关税的影响。预计将在 2026 年上半年实现商业化生产。
• 非核心业务: 公司正在评估进一步的设备支出以支持未来的生产需求。
• 优先事项: 公司预计在未来 1-3 年内流动性将显著下降，但可能通过现金和清算股权投资来满足长期现金需求。