Gorman-Rupp (GRC)：在收益未达预期、设施关闭和运营重组之后评估其估值

Gorman-Rupp (GRC) 最近公布的季度业绩显示，收入相比去年有所增长，尽管盈利和收入均未达到预期。除了这些业绩外，公司还宣布了设施关闭和运营重点的更广泛转变。

查看我们对 Gorman-Rupp 的最新分析。

在盈利未达预期和设施关闭后，Gorman-Rupp 的股票下跌，结果公布后下跌了 8.7%。不过，势头正在回升。其年初至今的股价上涨了 20.75%，三年的总股东回报率为 74.53%，尽管近期波动，但仍显示出显著的长期价值。

如果你在寻找其他低调的机会，关注势头与管理信念的结合，现在正是发现高内部持股的快速增长股票的最佳时机。

在最新报告后股价回落，但长期表现仍优于大盘，真正的问题是 Gorman-Rupp 在当前水平是否仍被低估，还是市场已经反映了未来的增长。这里是否存在买入机会，还是所有的上涨都已在股价中体现？

23.6 倍的市盈率：是否合理？

Gorman-Rupp 的市盈率为 23.6 倍，这使得投资者在审视其最近收盘价 45.04 美元时关注其估值。这个数字邀请与公司的合理市盈率和行业基准进行比较。

市盈率衡量投资者愿意为每一美元的盈利支付多少，这对像 Gorman-Rupp 这样的成熟盈利制造商来说是一个关键指标。当市盈率高于市场或其合理水平时，通常表明对未来增长的乐观或强大的竞争地位，但也可能表明该股票的基本面被高估。

Gorman-Rupp 的市盈率 23.6 倍显著高于其估计的合理市盈率 18.4 倍。这表明，当前股票相对于其盈利状况而言价格昂贵。然而，与美国机械行业平均市盈率 24.1 倍相比，Gorman-Rupp 大致与行业定价相符。与其同行相比，该公司在评估时也显得具有吸引力，其平均市盈率为 46.3 倍。这表明市场将 Gorman-Rupp 视为稳健，但并不在最高增长同行的行列中。如果市场情绪或盈利轨迹发生变化，当前的倍数可能会更接近其合理价值水平。

探索 Gorman-Rupp 的 SWS 合理比率

结果：23.6 倍的市盈率（被高估）

然而，持续的盈利波动和未来的设施整合可能会在不利的市场条件或执行问题下 derail 当前的增长轨迹。

了解 Gorman-Rupp 叙述的关键风险。

另一种观点：我们的 DCF 模型分析

采取不同的方法，SWS DCF 模型表明 Gorman-Rupp 的股票交易价格大约在合理价值附近，低于我们估计的 0.5%。这种观点挑战了高市盈率的担忧。由于这两种方法如此接近，市场是否已经准确把握，还是存在隐藏的上行空间？

了解 SWS DCF 模型如何得出其合理价值。

截至 2025 年 11 月的 GRC 折现现金流

Simply Wall St 每天对全球每只股票进行折现现金流（DCF）分析（例如查看 Gorman-Rupp）。我们展示完整的计算过程。您可以在您的观察列表或投资组合中跟踪结果，并在变化时收到提醒，或者使用我们的股票筛选器发现 877 只基于现金流的被低估股票。如果您保存筛选器，我们甚至会在新公司匹配时提醒您 - 这样您就不会错过潜在机会。

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本文由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。 它不构成购买或出售任何股票的推荐，也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。