营收:截至 2026 财年 Q1,公布值为 4.36 百万美元。每股收益:截至 2026 财年 Q1,公布值为 -0.09 美元。息税前利润:截至 2026 财年 Q1,公布值为 -1.29 百万美元。财务数据概述运营结果Investcorp Credit Management BDC, Inc.(以下简称 “公司”)截至 2025 年 9 月 30 日的财务季度初步财务结果显示,总投资收入为 435.6484 万美元,相比去年同期的 684.6775 万美元有所下降。 总费用为 389.0011 万美元,相比去年同期的 436.8755 万美元有所下降。 税前净投资收入为 56.9131 万美元,相比去年同期的 254.7598 万美元有所下降。 来自运营的净资产减少为-126.053 万美元,相比去年同期的 660.6629 万美元。现金流截至 2025 年 9 月 30 日,公司拥有 1160 万美元现金,其中 780 万美元为受限现金。投资组合活动截至 2025 年 9 月 30 日,公司投资组合包括 41 家投资组合公司,其中 78.32% 为第一留置权投资,21.68% 为股权、认股权证和其他投资。 投资组合的公允价值为 196.1 百万美元。净资产截至 2025 年 9 月 30 日,净资产为 72.7 百万美元,比 2025 年 6 月 30 日减少了 3.3 百万美元,降幅为 4.32%。 每股净资产价值为 5.04 美元。债务成本截至 2025 年 9 月 30 日,债务成本为 127.6 百万美元。投资收益率截至 2025 年 9 月 30 日,债务投资的加权平均收益率为 10.87%,相比 2025 年 6 月 30 日的 10.57% 有所增加。资产总额截至 2025 年 9 月 30 日,总资产为 210.6 百万美元。前景展望公司董事会批准 Investcorp Capital plc 提供后备承诺,以再融资公司于 2026 年 4 月 1 日到期的 4.875% 票据。该承诺增强了公司的灵活性,主动解决了近期到期问题,并加强了公司的资产负债表。公司继续专注于结构和资本保护,而不是追求边际收益。