Formula Systems 公布2025年9月30日止的第三季度及九个月财务业绩 | FORTY 股票新闻

2025年11月20日- 上午 08:19

以色列奥尔耶胡达，2025年11月20日（全球新闻通讯）——Formula Systems (1985) Ltd.（纳斯达克和特拉维夫证券交易所代码：FORTY）（“Formula Systems” 或 “公司”）是一家全球信息技术集团，通过其子公司和关联公司提供软件咨询服务和基于计算机的商业解决方案，并开发专有软件产品，今天宣布截至2025年9月30日的第三季度和九个月的运营结果。

截至2025年9月30日的季度财务亮点

-2025年8月13日，Sapiens International Corporation N.V（以下简称 “Sapiens”）宣布已与领先的全球私募股权投资者 Advent 达成最终协议，以每股 43.50 美元的现金交易收购 Sapiens。根据协议条款，公司将继续在 Sapiens 中保留重要的少数股权，在新结构下，这将转化为约 18% 的持股比例。保留这一重要的少数股权反映了公司对 Sapiens 长期战略、其优秀团队以及与 Advent 合作加速向人工智能和软件即服务（SaaS）转型的激动人心的机会的持续信心，为 Sapiens 客户提供下一代保险解决方案。2025年11月19日，Sapiens 召开了股东特别大会，所有与最终协议相关的提案均获得批准。该交易预计将在 2025 年第四季度或 2026 年第一季度完成，前提是满足惯常的交割条件并获得监管批准。在 Sapiens 与 Advent 达成最终协议并获得 Sapiens 股东批准后，Sapiens 的合并结果在我们的第三季度财务报表中作为终止运营单独报告。

• 截至2025年9月30日的第三季度收入同比增长约 23.6%，达到约 6.966 亿美元，而去年同期约为 5.636 亿美元。
• 截至2025年9月30日的第三季度营业收入同比增长约 10.8%，达到约 5460 万美元，而去年同期约为 4920 万美元。2024年9月30日的第三季度营业收入包括来自我们关联公司 TSG IT Advanced Systems Ltd 在特拉维夫证券交易所首次公开募股的 650 万美元资本收益。该收益反映了我们对 TSG IT Advanced Systems Ltd 投资价值的增值，并在我们的合并财务报表中记录为 “其他收入，净额”。如果不考虑与 TSG IT Advanced Systems 首次公开募股相关的资本收益，2025年9月30日的第三季度营业收入将同比增长约 27.7%。
• 截至2025年9月30日的第三季度，归属于 Formula Systems 股东的持续经营净收入同比下降约 26.4%，降至约 1160 万美元，或每股稀释后 0.73 美元，而去年同期为 1580 万美元，或每股稀释后 1.00 美元。如果不考虑与 TSG IT Advanced Systems 首次公开募股相关的资本收益，2025年9月30日的第三季度归属于 Formula Systems 股东的持续经营净收入将同比增长约 25.2%。
• 截至2025年9月30日的第三季度，归属于 Formula Systems 股东的净收入同比下降约 26.6%，降至约 1730 万美元，或每股稀释后 1.08 美元，而去年同期为 2360 万美元，或每股稀释后 1.51 美元。如果不考虑与 TSG IT Advanced Systems 首次公开募股相关的资本收益，2025年9月30日的第三季度归属于 Formula Systems 股东的净收入将同比增长约 1.2%。

截至2025年9月30日的九个月财务亮点

截至2025年9月30日的九个月期间，收入约为 19.2 亿美元，同比增长约 15.6%，而去年同期约为 16.6 亿美元。 截至2025年9月30日的九个月期间，营业收入约为 1.548 亿美元，同比增长约 14.4%，而去年同期约为 1.353 亿美元。若不考虑与 TSG IT Advanced Systems 首次公开募股相关的资本收益，营业收入将同比增长约 20.2%。 截至2025年9月30日，归属于 Formula Systems 股东的持续经营净收入同比下降约 12.8%，约为 3220 万美元，或每股摊薄后 2.02 美元，而去年同期约为 3690 万美元，或每股摊薄后 2.36 美元。若不考虑与 TSG IT Advanced Systems 首次公开募股相关的资本收益，归属于 Formula Systems 股东的持续经营净收入将同比增长约 5.9%。 截至2025年9月30日，归属于 Formula Systems 股东的净收入同比下降约 13.3%，约为 5170 万美元，或每股摊薄后 3.24 美元，而去年同期约为 5960 万美元，或每股摊薄后 3.81 美元。若不考虑与 TSG IT Advanced Systems 首次公开募股相关的资本收益，归属于 Formula Systems 股东的净收入将同比下降约 2.7%。 截至2025年9月30日，Formula Systems 持有 Matrix IT Ltd.、Sapiens International Corporation N.V.、Magic Software Enterprises Ltd.、Michpal Technologies Ltd.、TSG IT Advanced Systems Ltd.、Insync Staffing Solutions, Inc.、Ofek Aerial Photography Ltd.、ZAP Group Ltd.、Shamrad Electronics (1997) Ltd.和 Hashahar Telecom and Electricity Ltd.的普通股分别为 48.12%、43.42%、46.71%、69.1%、42.32%、90.1%、80%、100%、100% 和 51%。 截至2025年9月30日，合并现金及现金等价物和短期银行存款总额约为 4.321 亿美元，而截至2024年12月31日约为 5.632 亿美元。 截至2025年9月30日，总权益约为 15.8 亿美元（占合并财务状况表总额的 47.4%），而截至2024年12月31日约为 13.9 亿美元（占合并财务状况表总额的 46.1%）。

2025 年第三季度股息声明

• 根据公司的业绩，公司董事会批准分配每股 1.64 新谢克尔（约合 0.50 美元）的现金股息，总额约为 2520 万新谢克尔（约合 770 万美元）。

• 股息将在2026年1月13日支付给截至2025年12月30日纳斯达克全球精选市场（或特拉维夫证券交易所，视情况而定）交易结束时的所有公司股东。股息将以新谢克尔支付，适用于在特拉维夫证券交易所交易的公司普通股和在纳斯达克全球精选市场交易的美国存托凭证。

根据以色列税法，股息需按 30% 的税率（如果股息接收者在分配时或在前 12 个月内持有公司 10% 或以上的股份）或 25% 的税率（适用于所有其他股息接收者）进行源头扣税，具体金额取决于每位股东的适用豁免。

债券契约

截至2025年9月30日，Formula Systems 遵守其发行的债券系列下的所有财务契约，基于以下成就：

契约 1

• 归属于 Formula Systems 股东的目标权益（不包括非控股权益）：要求高于 3.25 亿美元。

• 截至2025年9月30日，归属于 Formula Systems 股东的实际权益为 7.777 亿美元。

契约 2

• 净财务负债与净资本化的目标比率（根据 Formula Systems C 系列和 D 系列担保债券的契约定义）：要求低于 65%。

• 截至2025年9月30日，净财务负债与净资本化的实际比率为 6.34%。

契约 3

• 净财务负债与 EBITDA 的目标比率（基于最近四个季度的累计计算）：要求低于 5。

• 截至2025年9月30日，净财务负债与 EBITDA 的实际比率为 0.13。

管理层评论

Formula Systems 首席执行官 Guy Bernstein 评论业绩时表示：“我们非常高兴能够继续保持强劲的势头，在本季度交出稳健且一致的业绩。我们的表现强调了我们在推动可持续增长和运营卓越方面的持续承诺，涵盖我们所有主要业务领域。我们为自己在快速发展的技术领域（包括云计算、网络安全、数字解决方案、数据、DevOps 和人工智能）中不断获得行业领导者的认可而感到自豪。这些技术使我们能够为客户提供重要价值，支持他们优化、加速和扩展运营。”

“ Matrix 报告了其历史上最佳的第三季度，所有关键财务指标均创下纪录：收入、毛利润、营业收入、净收入和 EBITDA。Matrix 第三季度的收入同比增长约 15.7%，以新以色列谢克尔计，达到历史最高的 16.4 亿新谢克尔（约 4.88 亿美元）。第三季度的营业收入同比增长 21.5%，以新以色列谢克尔计，达到历史最高的 1.315 亿新谢克尔（约 3910 万美元）。Matrix 在高需求技术和解决方案中的领先地位、广泛的技术服务和解决方案、广泛的行业多样化以及广泛的美国业务，使 Matrix 能够在行业中为客户、合作伙伴和投资者保持活力、价值和领导地位。这些优势使 Matrix 即使在政治和安全形势严峻的时期，也能继续展现增长，包括数百名 Matrix 员工被动员到预备役。”

“ Magic Software 报告了又一个强劲的增长和韧性季度，在关键财务指标上实现了创纪录的第三季度和九个月的业绩，收入、毛利润和营业收入均创历史新高，同时继续加强其运营基础，并在包括美国在内的关键市场扩展其战略足迹，势头依然强劲。Magic Software 的运营结果展示了其在 IT 市场的强大地位，以及对其数字化、人工智能驱动和云转型解决方案的持续需求，结合了组织内的严格执行。Magic Software 修订了 2025 年的全年收入指引，将之前估计的 6 亿美元至 6.1 亿美元的范围上调至 6.1 亿美元至 6.2 亿美元的修订范围。此更新的指引反映了 Magic Software 持续的运营势头和对财年第四季度的良好前景，预计年收入增长率约为 10.4% 至 12.2%。我们相信 Magic Software 有能力维持势头并推动长期盈利，为其股东创造持久价值。”

Matrix IT 和 Magic Software 目前正在推进将 Magic Software 合并到 Matrix IT 的最终阶段，这一举措代表了以色列 IT 领域有史以来最大的合并，需获得所有必要的监管批准，包括两家公司股东特别大会的批准，均定于 12 月举行。这笔交易对两家公司来说都是一个关键的战略里程碑。预计合并将显著增强合并实体的规模、能力和全球定位，创造全球最大的上市 IT 服务公司之一。根据两家公司当前的股价，合并实体的估值预计将超过 110 亿新谢克尔（约 34 亿美元），并将受益于扩展的国际足迹，特别是在其核心目标市场美国的增强。”

“ Michpal Technologies 于2025年9月21日成功完成了在特拉维夫证券交易所首次公开募股，发行 4,910,000 股普通股，首次公开募股价格为每股 61.1 新谢克尔（约 18.6 美元），筹集约 2.887 亿新谢克尔，扣除发行费用（约 8730 万美元）。Michpal Technologies 及其子公司（统称为 “Michpal Group”）从事薪资、招聘、考勤、养老金管理和人力资源等领域，以及为商业和财务流程提供软件解决方案。作为其活动的一部分，Michpal Group 开发并提供广泛的服务、软件产品和专有技术解决方案，涵盖组织内人力资本管理的全方位。这些产品整合了基于云的、人工智能和自动化技术，以及针对多种使用案例的复杂（部分数字化）业务流程管理的先进解决方案。Michpal Technologies 在 2025 年第三季度结束时的收入为 4980 万新谢克尔（约 1480 万美元），同比增长 24.1%，以新以色列谢克尔计。

“ TSG 在 2025 年第三季度结束时取得了强劲的业绩，显示出收入和利润的显著增长。2025 年第三季度的收入同比增长 30.4%，以新以色列谢克尔计，达到 1.098 亿新谢克尔（约 3260 万美元）。第三季度的营业收入同比增长 50.9%，以新以色列谢克尔计，达到 1010 万新谢克尔（约 300 万美元），相比去年同期的 670 万新谢克尔（约 180 万美元）。TSG 的持续增长得益于业务组合和有机扩展的结合，主要是在其国防部门的活动中，包括根据与一家美国公司的战略协议向美国陆军首次交付许可证。同时，TSG 正在经历来自地方市政当局和公共部门实体的需求增长。”

“独立财务指标

本新闻稿在下文中呈现了某些独立财务指标，以反映 Formula Systems 作为其集团公司的母公司在资产和负债方面的独立财务状况。这些财务指标的编制与集团合并财务报表中适用的会计原则一致。这些指标包括按成本计量的子公司和共同控制实体的投资，调整 Formula Systems 在被投资者的累计未分配收益和其他综合收益或损失中的份额。

Formula Systems 认为，这些财务指标为管理层和投资者提供了有关 Formula Systems 独立财务状况的有用信息。Formula Systems 的管理层使用这些指标将公司当前期间的业绩与之前期间进行比较，以进行趋势分析。这些指标还用于为管理层准备的财务报告和提交给公司董事会的季度财务报告。公司认为，使用这些独立财务指标为投资者评估 Formula Systems 的财务状况提供了额外的工具。

公司的管理层并不将这些独立指标孤立地考虑，也不将其视为根据 GAAP 确定的财务指标的替代品。Formula Systems 敦促投资者查看其在宣布季度财务结果时包含的合并财务报表，包括本新闻稿，并且不要仅依赖任何单一财务指标来评估公司的业务或财务状况。

关于 Formula Systems

Formula Systems 的普通股在特拉维夫证券交易所交易，ADS 在纳斯达克全球精选市场交易，是一家全球信息技术控股公司，通过其子公司和附属公司提供软件咨询服务和基于计算机的商业解决方案，并开发专有软件产品。

欲了解更多信息，请访问 www.formulasystems.com。

媒体联系：

Formula Systems (1985) Ltd.

+972-3-5389487

ir@formula.co.il

前瞻性声明

本新闻稿中讨论的某些事项在此处及其中通过引用纳入的内容属于《证券法》第 27A 条、《交易法》第 21E 条及 1995 年美国私人证券诉讼改革法案的安全港条款下的前瞻性声明，这些声明基于 Formula Systems（“我们”、“我们” 或 “我们的”）的信念、假设和预期，以及目前可用的信息。这些前瞻性声明可能通过使用 “预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“可能”、“将”、“计划” 和类似表达来识别。这些声明反映了我们对未来事件的当前看法，并受到某些风险和不确定性的影响。有重要因素可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与前瞻性声明所表达或暗示的结果、活动水平、业绩或成就存在重大差异，包括但不限于：不利的宏观经济趋势及其持续时间，包括持续的通货膨胀、相对较高的利率和供应链延迟，这些趋势可能持续相当长的时间并对我们的经营结果产生重大不利影响；我们在利用全球足迹推动销售增长方面的成功程度；我们在通过实施并购增长战略整合已收购公司的成功程度；我们在开发和部署满足客户更新需求并作为我们收入基础的新技术软件解决方案方面的成功程度；我们解决方案的漫长开发周期，可能会妨碍我们从潜在新解决方案中实现收入和/或利润的能力；我们漫长而复杂的销售周期，并不总是导致收入的实现；我们在保留现有客户或有效竞争以获取更大市场份额方面的成功程度；成功规划和管理我们运营规模变化的困难；我们执行的长期、大型、复杂项目的频率，这些项目涉及复杂的项目成本和利润率估算，有时在进行中发生变化；日益严格的隐私法律和法规对我们业务带来的挑战和潜在责任；与客户的偶尔争议，可能对我们的经营结果和声誉产生不利影响；与我们业务相关的各种知识产权问题；潜在的意外产品漏洞或我们或客户系统的网络安全漏洞，特别是在当前的混合办公/居家办公环境中；与某些客户所在行业（如保险、医疗保健、国防和电信）相关的风险；我们全球销售和运营所面临的风险，如监管要求的变化、供应链中断、地缘政治、广泛传播的病毒和流行病或汇率波动；以及与我们及其子公司主要位于以色列相关的风险。

虽然我们相信这些前瞻性声明是基于合理的假设，但如果一个或多个基础假设被证明不正确，或者这些风险或不确定性变为现实，我们的实际结果可能会与前瞻性声明中表达或暗示的结果有重大差异。请阅读我们最近提交给美国证券交易委员会的2024年12月31日结束的年度报告中 “第 3.D 项 风险因素” 标题下讨论的风险，以审查我们认为可能导致实际结果与前瞻性声明所设想的结果有重大差异的情况。您不应将前瞻性声明视为未来事件的预测。尽管我们相信前瞻性声明中反映的预期是合理的，但我们无法保证前瞻性声明中反映的未来结果、活动水平、表现、事件和情况将会实现或发生。除法律要求外，我们没有义务因任何原因公开更新任何前瞻性声明，或使这些声明与实际结果或我们预期的变化相符。