<p>RNS 编号：5325I 汇丰全球基金 ICAV 中国政府债券 ETF SH £2025 年 11 月 21 日</p>
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<td>基金：汇丰全球基金 ICAV 中国政府债券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>已发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净资产值</td>
<td>除息日期</td>
<td></td>
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<tr>
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<td>2025 年 11 月 20 日</td>
<td>IE0009PACXU3</td>
<td>431,755.00</td>
<td>英镑</td>
<td>0</td>
<td>4,805,219.13</td>
<td>11.1295</td>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPGCGGUPAURG</p>

汇丰

汇丰控股

汇丰控股有限公司

<p>汇丰中国政府债券 ETF（HSBC GF ICAV China Gov Bond ETF）于 2025 年 11 月 20 日公布每股净资产值（NAV）为 11.1295 英镑。总净资产为 4,805,219.13 英镑，发行股份为 431,755 股。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 5325I HSBC GF ICAV China Gov Bond ETFSH £ 21 November 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：5325I 汇丰全球基金 ICAV 中国政府债券 ETF SH £2025 年 11 月 21 日</p>
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<td>Fund: HSBC GF ICAV China GV Bond UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>NET Asset Value</td>
<td>NAV per Share</td>
<td>Ex Dividend Date</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>20.11.25</td>
<td>IE0009PACXU3</td>
<td>431,755.00</td>
<td>GBP</td>
<td>0</td>
<td>4,805,219.13</td>
<td>11.1295</td>
<td></td>
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<tr>
<td>基金：汇丰全球基金 ICAV 中国政府债券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>已发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净资产值</td>
<td>除息日期</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2025 年 11 月 20 日</td>
<td>IE0009PACXU3</td>
<td>431,755.00</td>
<td>英镑</td>
<td>0</td>
<td>4,805,219.13</td>
<td>11.1295</td>
<td></td>
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</tr>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVPPGCGGUPAURG</p>
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REG - HSBC GF ICAV Ch Gov£ - Net Asset Value(s)

- HSBC GF ICAV China Gov Bond ETF 于 2025 年 11 月 20 日的净资产值为 11.1295 英镑。  
- 当前发行股份为 3,431,755.00，已赎回股份为 4,805,219.13。  
- 此信息由伦敦证券交易所的 RNS 提供，符合英国金融行为监管局的规定。  

REG - 汇丰 GF ICAV Ch Gov£ - 净资产值