Ellington 金融（EFC）的股息和收益增长是否应该让投资者将注意力转向商业抵押贷款？

• 在 2025 年 11 月 10 日，Ellington Financial Inc.宣布其董事会宣告每股普通股的月度股息为 0.13 美元，将于 2025 年 12 月 31 日支付，股东记录截止日期为 2025 年 11 月 28 日。
• 这一最新的股息确认是在公司报告可分配收益环比增长 13% 的背景下发布的，增长主要得益于对商业抵押贷款的增加投资以及核心业务的稳健表现。
• 我们将探讨 Ellington 扩大对商业抵押贷款的配置如何影响其投资叙事和收益前景。

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Ellington Financial 投资叙事回顾

现在成为 Ellington Financial 的股东，您需要对公司在非银行抵押贷款市场捕捉收入机会的能力、平衡信用和融资风险的能力以及维持吸引人的股息支付以抵消更高的信用和融资成本的能力充满信心。重新确认的月度股息传达了信心，但关键的短期催化剂仍然是市场融资条件，特别是回购融资的成本和获取。最大的风险仍然是短期融资成本的任何剧烈上升，但这一股息消息并没有实质性地改变这一风险特征。

在最近的事件中，Ellington 在 2025 年 10 月发行的 4 亿美元 7.375% 无担保高级票据尤为引人注目。这一举措增加了流动性以支持投资组合增长，但也强调了在公司应对可能施加压力的融资环境上升时，需密切关注利息支出，这是未来几个季度的关键收益催化剂。

相比之下，尽管投资者关注股息的稳定性，但更高的融资成本对未来支付决策的潜在风险是每个利益相关者都应当意识到的...

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Ellington Financial 的叙事预计到 2028 年收入为 5.878 亿美元，收益为 2.008 亿美元。这需要每年 23.4% 的收入增长和 8770 万美元的收益增长，从 1.131 亿美元增加。

揭示 Ellington Financial 的预测如何得出 14.53 美元的公允价值，相较于当前价格有 6% 的上涨空间。

探索其他视角

截至 2025 年 11 月 EFC 社区公允价值

Simply Wall St 社区成员对 Ellington Financial 的公允价值估计在 14.53 美元到 21.27 美元之间，代表了三种不同的观点。许多参与者正在权衡融资成本变化对回报前景的影响，邀请您在考虑下一步时比较这些观点。

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