在 MSC 工业机械的股价每周下跌 6.9% 之后，它是否仍然具有吸引力？

• 你是否曾想过在今天的价格下，MSC Industrial Direct 是否是一个明智的投资选择？如果你在这个市场中寻找价值，仔细观察一下是值得的。
• 最近，该股票下跌，过去一周下跌了 6.9%，本月下跌了 5.1%，尽管年初至今仍上涨了 11.0%，过去一年上涨了 3.5%。
• 最近，股票对行业新闻的反应混合。供应链的改善帮助了像 MSC Industrial Direct 这样的分销商，但制造业的持续不确定性使得市场情绪保持平衡。关于更广泛经济趋势和分销行业活动的头条新闻在很大程度上驱动了这些短期波动。
• 目前，MSC Industrial Direct 在我们的估值检查中得分为 0 分（满分 6 分），这表明在传统指标上看起来并不被低估，但简单的检查表可能会忽略全貌。让我们更仔细地看看这些方法，并在最后关注一个更好的方法。

MSC Industrial Direct 在我们的估值检查中仅得 0/6 分。查看我们在完整估值分析中发现的其他警示信号。

方法一：MSC Industrial Direct 折现现金流（DCF）分析

折现现金流（DCF）模型通过预测公司的未来现金流并将这些金额折现回今天的价值来估算公司的价值。这有助于投资者理解基于公司未来产生现金的能力，业务可能真正的价值。

对于 MSC Industrial Direct，最新报告的自由现金流为 2.413 亿美元。分析师预测这一数字在未来几年内会波动，预计到 2030 年将达到 2.48 亿美元。接下来的五年依赖于分析师的估计，而更远的数字则基于外推。根据 Simply Wall St 的估计，从 2026 年到 2035 年，预计自由现金流范围从 2.149 亿美元到 3.06 亿美元，然后逐渐下降。

根据 DCF 计算，MSC Industrial Direct 股票的公允价值为 60.74 美元。与当前交易价格相比，这意味着该股票目前被高估约 37.5%。

结果：被高估

我们的折现现金流（DCF）分析表明，MSC Industrial Direct 可能被高估了 37.5%。发现 921 只被低估的股票或创建自己的筛选器以寻找更好的价值机会。

截至 2025 年 11 月的 MSC 折现现金流

前往我们公司报告的估值部分，了解我们如何得出 MSC Industrial Direct 的公允价值的更多细节。

方法二：MSC Industrial Direct 价格与收益

市盈率（PE）是一个广泛使用的盈利公司估值指标，因为它将股票价格与公司的收益直接联系起来。对于投资者而言，较低的市盈率可能表明股票相对于其盈利潜力被低估，而较高的数字可能表明对未来增长的乐观或可能的高估。

什么是 “正常” 或 “公允” 的市盈率因公司和行业而异。通常，更高的增长预期或较低的商业风险将证明更高的市盈率是合理的，而缓慢的增长或较高的风险则会拉低市盈率。与行业同行的比较有助于，但每个企业都有自己的故事和前景。

目前，MSC Industrial Direct 的市盈率为 23.37 倍。这高于贸易分销行业的平均市盈率 18.44 倍和同行组的平均市盈率 19.67 倍。然而，Simply Wall St 为每只股票计算了一个专有的 “公允比率”。对于 MSC Industrial Direct，公允比率为 20.18 倍，考虑了公司特定因素，如预期收益增长、利润率、规模和相关行业风险。

与标准的行业或同行比较不同，公允比率考虑了对投资者真正重要的更多细微差别，例如企业可能的增长速度和面临的风险。这种量身定制的方法比仅仅查看平均值更能真实反映价值。

将 MSC Industrial Direct 当前的市盈率（23.37 倍）与其公允比率（20.18 倍）进行比较，该股票的交易价格明显溢价。这表明即使考虑到公司的增长和风险特征，股票目前可能有点贵。

结果：被高估

截至 2025 年 11 月的 NYSE:MSM 市盈率

市盈率讲述了一个故事，但如果真正的机会在其他地方呢？发现 1423 家公司，内部人士正在大举押注于爆炸性增长。

提升你的决策能力：选择你的 MSC Industrial Direct 叙述

我们之前提到过，还有一种更好的理解估值的方法，所以让我们向你介绍叙述。叙述是一个易于使用的功能，让你通过将对公司未来的看法（包括收入和利润预测）与公允价值的具体估计结合起来，带来你独特的视角。

叙述不仅仅依赖于传统的比率或分析师的估计，而是允许你构建自己对业务的故事，将你对公司前景的看法直接与财务预测和你认为股票应该值多少钱联系起来。叙述在 Simply Wall St 社区页面上可用，数百万投资者使用，叙述让你快速看到你的前景（或其他投资者的前景）是否表明是时候买入、持有或卖出，通过比较你的公允价值与当前股价。

此外，当重要新闻、财报或公司动态发布时，叙述会自动更新，使您的评估保持最新。例如，对于 MSC Industrial Direct，一位投资者可能认为强劲的内部项目扩展和技术升级将推动显著增长，从而支持更高的公允价值 105.00 美元，而另一位投资者可能担心需求疲软和利润压力，将其公允价值设定为仅 81.00 美元。叙述帮助您做出更具动态性和个性化的投资决策，始终基于真实数字和最新数据。

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截至 2025 年 11 月的 NYSE:MSM 社区公允价值

这篇文章由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，采用无偏见的方法，我们的文章并不构成财务建议。 它不构成购买或出售任何股票的推荐，也未考虑您的目标或财务状况。我们的目标是为您提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。