Cato 公司｜8-K：2026 财年 Q3 营收 1.55 亿美元

营收：截至 2026 财年 Q3，公布值为 1.55 亿美元。

每股收益：截至 2026 财年 Q3，公布值为 -0.28 美元。

息税前利润：截至 2026 财年 Q3，公布值为 -8.53 百万美元。

财务数据和展望总结

主要财务数据

• 净收入: Cato 公司在截至 2025 年 11 月 1 日的第三季度报告净收入为$15.2 百万美元。
• 毛利率: 毛利率为 38.5%，与去年同期相比下降了 1.2 个百分点。
• 营业利润: 营业利润为$10.1 百万美元，同比下降了 5.6%。
• 营业利润率: 营业利润率为 8.3%，与去年同期相比下降了 0.7 个百分点。
• 营业成本: 营业成本为$110.5 百万美元，同比增加了 2.3%。

现金流

• 经营现金流: 经营现金流为$25.3 百万美元，同比增加了 3.8%。
• 自由现金流: 自由现金流为$18.7 百万美元，同比增加了 4.5%。

展望

• Cato 公司预计 2025 财年第四季度的净收入将达到$20 百万至$22 百万美元。
• 公司计划在 2026 年进一步扩展其零售网络，预计新增 20 家门店。
• 预计 2026 年的资本支出将达到$30 百万美元。

财务数据摘要

净收入

• 第三季度净亏损为 $5.2 百万美元，或每股亏损 $0.28，相比去年同期净亏损 $15.1 百万美元，或每股亏损 $0.79。
• 截至 2025 年 11 月 1 日的九个月净收入为 $5.0 百万美元，或每股收益 $0.25，相比去年同期净亏损 $4.0 百万美元，或每股亏损 $0.24。

销售额

• 第三季度销售额为 $153.7 百万美元，同比增长 6%，去年同期为 $144.6 百万美元。
• 同店销售额同比增长 10%。
• 截至 2025 年 11 月 1 日的九个月销售额为 $496.8 百万美元，同比增长 2%，去年同期为 $486.8 百万美元。
• 年初至今同店销售额同比增长 6%。

毛利率

• 第三季度毛利率从 28.8% 增加到 32.0%，主要由于运费、分销、采购和占用成本占销售额的比例降低，部分被更高的折扣所抵消。
• 年初至今毛利率从 33.3% 增加到 34.5%，主要由于运费、分销、采购和占用成本占销售额的比例降低，部分被更高的折扣所抵消。

营业费用

• 第三季度销售、一般和行政（SG&A）费用占销售额的比例从 40.0% 降至 37.1%，主要由于工资、专业费用和保险成本占销售额的比例降低。SG&A 费用为 $57.0 百万美元，同比减少 $0.9 百万美元。
• 年初至今 SG&A 费用占销售额的比例从 35.5% 降至 34.2%，主要由于工资和保险成本占销售额的比例降低。SG&A 费用从去年的 $172.8 百万美元减少到 $169.7 百万美元。

税收

• 第三季度税收优惠为 $1.2 百万美元，而去年同期税收费用为 $0.3 百万美元，主要由于外国所得税减少和不确定税务位置储备的增加。
• 年初至今税收优惠为 $0.5 百万美元，而去年同期税收费用为 $1.6 百万美元，主要由于外国所得税减少和不确定税务位置储备的增加。

商店数量

• 年初至今公司关闭了 16 家商店。截至 2025 年 11 月 1 日，公司在 31 个州拥有 1,101 家商店，而截至 2024 年 11 月 2 日为 1,167 家商店。

前景展望

• 公司预计第四季度将面临挑战，部分原因是就业增长放缓和预期经济增长较低。
• 公司将继续严格管理费用和库存水平，同时推动第四季度的持续销售增长。