美国食品控股公司（USFD）：在股价接近新高时探讨其估值

US Foods Holding (USFD) 的股票在过去一个月中持续上涨，股价上涨约 6%。投资者似乎对公司基本面的表现保持关注，尤其是在市场情绪发生变化之际。

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在其上升势头的基础上，US Foods Holding 年初至今的股价回报率已达到 17.05%，这得益于稳健的执行和投资者信心的回升。过去一年总股东回报率为 12.93%，而三年和五年的长期收益更是翻了一番，公司的表现显示出稳定的增长和持久的实力。

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但随着 US Foods Holding 的股票接近历史最高点，分析师仍然看到潜在的上涨空间，问题依然存在：这是公司新一轮上涨的开始，还是所有预期的增长已经反映在股价中？

最受欢迎的叙述：14.6% 低估

US Foods Holding 当前的股价为 78.88 美元，远低于其最广泛关注的公允价值估计 92.40 美元。这表明，如果分析师的预测成真，仍有显著的上涨潜力。推动这一估值的叙述依赖于公司在未来几年内保持卓越效率和利用不断变化的行业动态的能力。

US Foods 在数字平台和供应链自动化方面的加速投资，例如 MOXe 平台和 Descartes 路由，推动了创纪录的运营效率，降低了成本，并提供了最佳的客户体验。这为持续的净利润率扩张和更高的长期盈利能力奠定了基础。

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想知道是什么大胆的假设推动了这一估值吗？秘密在于对利润率扩张和利润增长的预测，这可能会重塑整个行业的预期。这些预期的增长有多大？只有深入挖掘完整故事才能揭示乐观背后的指标，以及这种势头是否能够持续。

结果：公允价值为 92.40 美元（低估）

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然而，消费者对外出就餐需求的减缓以及潜在并购带来的整合挑战的持续风险，可能会迅速改变 US Foods 当前的轨迹。

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另一种观点：基于倍数的估值引发警示

超越公允价值估计，US Foods Holding 当前的市盈率为 30.9 倍。这远高于美国消费零售行业平均的 19.7 倍和市场可能趋向的公允比率 28.5 倍。这一溢价暗示了股价中内含的更高预期，如果增长未能达标，可能会加大估值风险。市场的乐观是否合理，还是已经走得太远？

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截至 2025 年 11 月 NYSE:USFD 的市盈率

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本文由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。我们基于历史数据和分析师预测提供评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。 它不构成购买或出售任何股票的推荐，也未考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。