在新设施启动和研发管线进展后，评估 AbCellera Biologics（纳斯达克：ABCL）的估值

AbCellera Biologics（纳斯达克代码：ABCL）最近报告了同比收入增长，并取得了重要的运营里程碑，包括激活临床制造设施以及将主要药物候选者 ABCL635 和 ABCL575 推进至第一阶段临床试验。这些进展发生在公司报告了更大净亏损的情况下，主要归因于研发支出的增加。

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在这些近期的临床和运营里程碑之后，AbCellera Biologics 的股价出现了显著波动。尽管 1 天的股价回报为 1.4%，年初至今的涨幅为 19.5%，但投资者在过去一个月经历了 36% 的急剧回调。从长期来看，整体情况仍然复杂，过去一年总股东回报为 27.9%，而三年内总回报仍大幅下降 72.9%。最新的市场动态表明，市场情绪正在根据关于管道进展的新数据和对早期生物技术投资的风险偏好进行重新调整。

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随着股价在长期亏损后反弹，且管道显示出势头，近期的波动是否意味着 AbCellera 股票被低估，还是市场已经将未来的增长预期计入？

最受欢迎的叙述：64.5% 被低估

根据最受欢迎的叙述，AbCellera Biologics 的公允价值定为 10.20 美元，而最后的收盘价为 3.62 美元，显著低于这一水平。这代表了目前该行业中最大的估值差距之一。这个数字背后的叙述集中在对平台转型和即将到来的临床里程碑的乐观预期上。

预计到 2025 年底，AbCellera 的综合临床制造能力的完成将提升运营效率并降低销售成本，可能改善净利润率，因为公司开始利用这些能力。超过 6.3 亿美元的流动资金和额外融资承诺为 AbCellera 提供了支持长期管道开发所需的资源，通过成功商业化其临床候选者来增强未来收益的潜力。

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想知道是什么推动了这个高昂的叙述价格目标吗？关键因素包括预计的利润率改善、快速增长的收入，以及如果利润趋势持续，将会显著增加的估值。了解分析师对收益的预期以及叙述所依赖的具体财务驱动因素。

结果：公允价值为 10.20 美元（被低估）

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然而，临床试验中的挫折或持续扩大的亏损可能迅速抑制市场情绪，并可能逆转推动近期上涨估值的乐观情绪。

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另一种观点：市场倍数发出警告信号

通过价格与销售比率来看估值则呈现出截然不同的故事。AbCellera 的交易价格为 30.7 倍销售额，远高于行业同行（3.8 倍）和更广泛的行业平均水平（4.7 倍）。根据市场趋势，公允比率要低得多。这突显了如果投资者的乐观情绪减退或收入未能如预期加速，公司估值可能面临急剧重置的风险。这一差距是否揭示了隐藏的潜力，还是对新投资者发出了谨慎的信号？

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纳斯达克代码：ABCL 截至 2025 年 11 月的 PS 比率

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本文由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。 它不构成购买或出售任何股票的推荐，也未考虑您的目标或财务状况。我们的目标是为您提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。