Sterling Infrastructure (STRL)：在宣布 4 亿美元股票回购后评估其估值

Sterling Infrastructure (STRL) 刚刚宣布了一项新的股票回购计划，批准在未来两年内回购最多 4 亿美元的股票。股票回购可以传达管理层的信心，并可能吸引关注价值投资的投资者。

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Sterling Infrastructure 的回购消息正值公司势头强劲之际。其 2024 年的股价回报率达到了令人印象深刻的 98.5%，而最近 12 个月的总股东回报率达到了 67.3%。最近几个季度虽然出现了一些波动，但在过去五年中，股东们享受到了高达 1980% 的总回报，突显了公司持续的表现和强劲的增长预期。

如果 Sterling 的举措让你对其他优秀表现者感到好奇，可以考虑探索市场上那些快速增长且内部持股比例高的公司。你可以扩大搜索范围，发现快速增长的高内部持股股票。

随着今年股价几乎翻倍以及新的回购计划的实施，现在的问题是 Sterling Infrastructure 的卓越表现是否还有进一步的上升空间，还是投资者已经在为明天的增长支付今天的价格。

最受欢迎的叙述：26.6% 被低估

Sterling Infrastructure 基于叙述的公允价值估计为 453 美元，较其最近的收盘价高出 36%。这一差距突显了市场对公司未来增长和利润率轨迹的乐观预期。

创纪录的高额未完成订单，特别是在电子基础设施解决方案方面（同比增长 44%，达到 12 亿美元），加上接近 20 亿美元的未来阶段工作强劲管道，提供了强大的多年度收入可见性和稳定性，减轻了收入下行风险，并支持持续的盈利增长。

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想知道市场为何如此自信吗？这里的公允价值是由激进的收入预测和行业中不典型的利润率假设驱动的。想看看这些估计中包含的大胆预测和大胆期望吗？仔细看看叙述中的数字，看看什么可能真正推动股票。

结果：公允价值为 453 美元（被低估）

完整阅读叙述，了解预测背后的原因。

然而，持续的收入增长容易受到大型项目活动变化和基础设施刺激资金潜在放缓的影响。这些因素可能会挑战 Sterling 的势头。

了解影响 Sterling Infrastructure 叙述的关键风险。

另一种观点：折现现金流视角

从不同角度来看，我们的 DCF 模型估计 Sterling 的公允价值为 314 美元。这实际上低于其最近的市场价格，表明当前的乐观情绪可能已经反映出来。因此，如果增长放缓，可能会有更小的错误余地。哪种方法提供了最佳的价值解读？

了解 SWS DCF 模型如何得出其公允价值。

截至 2025 年 11 月的 STRL 折现现金流

Simply Wall St 每天对全球每只股票进行折现现金流（DCF）分析（例如查看 Sterling Infrastructure）。我们展示了完整的计算过程。你可以在你的观察列表或投资组合中跟踪结果，并在变化时收到提醒，或者使用我们的股票筛选器发现 931 只基于现金流的被低估股票。如果你保存一个筛选器，我们甚至会在新公司匹配时提醒你——这样你就不会错过潜在机会。

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如果这个视角与你的看法不完全一致，花几分钟时间查看数据，迅速形成你自己的叙述。按照你的方式进行。

进行 Sterling Infrastructure 研究的一个很好的起点是我们的分析，强调 4 个关键奖励和 1 个重要警示信号，这可能会影响你的投资决策。

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这篇文章由 Simply Wall St 撰写，内容一般。我们基于历史数据和分析师预测提供评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章不构成财务建议。 它不构成买入或卖出任何股票的推荐，也不考虑你的目标或财务状况。我们的目标是为你提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。