随着数字化战略的推进吸引了投资者的关注，威廉姆斯 - 索诺玛的估值成为焦点

• 想知道威廉姆斯 - 索诺玛是否是一个隐藏的便宜货，还是已经被定价为完美？你并不孤单。现在是深入了解的好时机。
• 该股票在过去一周上涨了 3.7%，但在过去 30 天内下跌了 6.1%。这暗示着情绪的变化以及潜在的上涨和风险。
• 最近的头条新闻集中在威廉姆斯 - 索诺玛强大的品牌势头和韧性的消费者需求上，尽管经济不确定性依然存在。行业讨论也强调了该公司在数字零售方面的重新推动，这引发了投资者的关注。
• 威廉姆斯 - 索诺玛的估值得分为 2 分（满分 6 分），这仍然留给价值寻求者许多未解答的问题。让我们通过经典的估值方法来解析这个得分的真正含义，并在文章最后提供一种更聪明的股票估值方法。

威廉姆斯 - 索诺玛在我们的估值检查中仅得 2/6 分。查看我们在完整估值分析中发现的其他警示信号。

方法一：威廉姆斯 - 索诺玛折现现金流（DCF）分析

折现现金流（DCF）模型预测公司的未来自由现金流，并将其折现回今天的美元，以估算该业务目前的价值。这种方法帮助投资者评估当前股价是否反映了公司随时间产生价值的真实潜力。

对于威廉姆斯 - 索诺玛，最近 12 个月的自由现金流为 11.1 亿美元。分析师预测稳步增长，预计到 2028 年自由现金流将上升至 13 亿美元，进一步推算十年后将持续扩张。这些后期预测超出了具体的分析师估计，基于 Simply Wall St 的系统计算。

根据两阶段自由现金流到股权模型，威廉姆斯 - 索诺玛的每股内在价值估计为 215.67 美元。当前股价约低于该估计 16.0%，因此 DCF 模型表明该股票在当前水平上被低估。

结果：被低估

我们的折现现金流（DCF）分析表明威廉姆斯 - 索诺玛被低估了 16.0%。将其添加到你的关注列表或投资组合中，或发现 927 只基于现金流的更多被低估股票。

截至 2025 年 11 月的 WSM 折现现金流

前往我们公司报告的估值部分，了解我们如何得出威廉姆斯 - 索诺玛的公允价值的更多细节。

方法二：威廉姆斯 - 索诺玛市盈率与收益

对于像威廉姆斯 - 索诺玛这样的盈利公司，市盈率（PE）是一个首选的估值工具。这个指标显示投资者愿意为每一美元的利润支付多少，从而提供了一种简单的方法来判断一只股票相对于其盈利能力是昂贵还是便宜。

“正常” 或公平的市盈率受到公司预期收益增长和风险特征的影响。具有更高增长前景或较低风险的公司通常会获得更高的市盈率，而面临不确定性或增长缓慢的公司则往往以较低的倍数交易。

威廉姆斯 - 索诺玛目前的市盈率为 19.1 倍。与专业零售行业平均的 18.0 倍和同行组平均的 23.6 倍相比，该股票似乎处于中等水平。然而，仅仅与行业或同行平均进行比较并未考虑盈利能力、增长和风险等更深层次的背景。

这就是 Simply Wall St 的专有 “公平比率” 发挥作用的地方。这个数字对于威廉姆斯 - 索诺玛为 17.2 倍，调整了公司收益增长、利润率、市值、行业动态和风险特征等因素。由于它是针对业务的具体基本面量身定制的，公平比率提供了比广泛平均值更平衡的指导。

威廉姆斯 - 索诺玛当前的市盈率为 19.1 倍，而其公平比率为 17.2 倍，表明该股票的交易价格略高于基于其基本面的公平水平。这表明在当前水平上可能略显高估。

结果：被高估

截至 2025 年 11 月的 NYSE:WSM 市盈率

市盈率讲述了一个故事，但如果真正的机会在其他地方呢？发现 1434 家公司，内部人士正在大举押注于爆炸性增长。

提升你的决策能力：选择你的威廉姆斯 - 索诺玛叙述

之前我们提到过，有一种更好的理解估值的方法，所以让我们向你介绍叙述。叙述就是你对公司的看法或 “故事”，将你对其未来潜力的信念与财务预测相结合，并将其与您认为的股票公平价格联系起来。

叙述将公司的故事（例如产品发布、管理变更或市场趋势）直接与收入、收益和利润率等数字联系起来。这将你的观点转化为真实的投资决策。在 Simply Wall St 的社区页面上，叙述为数百万投资者提供了一种简单直观的工具，用于概述你的假设，并立即查看你的观点如何转化为公允价值。

随着公司新闻或收益的变化，叙述会自动更新你的公允价值，因此你可以快速查看是否是时候根据实时数据买入、持有或卖出。例如，一些投资者乐观地认为威廉姆斯 - 索诺玛正在进行的数字创新和高端品牌战略将维持增长并证明高公允价值（230 美元）。而其他对经济逆风和利润风险持谨慎态度的人则认为公允价值要低得多（138 美元）。叙述使你能够自行决定，并根据威廉姆斯 - 索诺玛故事的发展调整你的投资策略。

你认为威廉姆斯 - 索诺玛的故事还有更多内容吗？前往我们的社区，看看其他人怎么说！

截至 2025 年 11 月的 NYSE:WSM 社区公允价值

这篇来自 Simply Wall St 的文章是一般性的。我们提供的评论基于历史数据和分析师预测，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。 它不构成买卖任何股票的推荐，也不考虑您的目标或财务状况。我们的目标是为您提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。