在经历了 26% 的股价下跌以及野火责任相关的头条新闻后，你是否应该重新评估爱迪生国际？

• 想知道爱迪生国际是否正在呈现一个真正的买入机会吗？让我们分析一下当前的股价是否真的提供了价值，或者背后是否还有更多故事。
• 该股在过去一周反弹了 2.8%，在过去 30 天上涨了 3.9%，尽管年初至今仍下跌了 26.1%，过去一年下跌了 29.2%，这让许多投资者质疑它接下来可能的走势。
• 最近的头条新闻集中在监管挑战和加州野火责任上，导致股价出现显著波动。州立法的变化和投资者对风险的情绪使爱迪生国际始终处于聚光灯下，市场对每一个新发展做出反应。
• 该公司的估值评分目前为 6 分中的 5 分，基于其通过的被低估的估值检查数量。在下一部分中，我们将深入探讨这个评分是如何计算的，并比较一些常见的估值方法，但可能还有更聪明的方法来发现被低估的价值，请继续关注。

了解为什么爱迪生国际过去一年-29.2% 的回报落后于同行。

方法一：爱迪生国际折现现金流（DCF）分析

折现现金流（DCF）模型旨在通过预测公司的未来现金流并将其折现回现值来估算公司的内在价值。这种方法显示了这些未来现金流今天的价值，为基于预期增长和风险的投资决策提供了基础。

对于爱迪生国际，DCF 模型采用两阶段自由现金流到股东的方式。该公司过去 12 个月的自由现金流为负 630.9 百万美元，但预测显示将会反弹。到 2027 年，分析师预计自由现金流将达到 2.75 亿美元，Simply Wall St 推测在此期间将继续增长。实际上，十年预测预计到 2035 年自由现金流将接近 33 亿美元。所有预测均以美元计，并考虑了分析师对短期的预测，未来的增长预期基于历史趋势和行业前景。

基于此，爱迪生国际的估计内在价值为每股 102.25 美元。这代表了当前交易价格的 42.2% 的折扣，这表明根据 DCF 模型的假设，该股可能被显著低估。

结果：被低估

我们的折现现金流（DCF）分析表明爱迪生国际被低估了 42.2%。将其添加到您的观察列表或投资组合中，或发现 928 只基于现金流的更多被低估股票。

截至 2025 年 11 月的 EIX 折现现金流

前往我们公司报告的估值部分，了解我们如何得出爱迪生国际的公允价值的更多细节。

方法二：爱迪生国际市盈率与收益

对于像爱迪生国际这样的盈利公司，市盈率（PE）是一个广泛使用的估值指标，因为它显示了投资者愿意为每一美元的当前收益支付多少。通常，较高的市盈率反映了更强的增长预期和/或较低的风险感知。相反，较低的市盈率可能意味着市场对公司不太乐观或认为未来风险更大。

爱迪生国际当前的市盈率为 7.7 倍，明显低于电力公用事业行业平均的 20.9 倍和同行平均的 21.3 倍。这一差距可能表明由于公司特定的担忧而出现折扣，或者如果这些担忧被夸大，则是真正的价值机会。

为了超越简单的行业或同行比较，Simply Wall St 为每只股票计算了一个专有的 “公允比率”。爱迪生国际的 “公允比率” 为 19.4 倍。该指标旨在反映根据公司的预期收益增长、利润率、行业状况、市值和相关风险，市盈率应该是多少。它提供了一个比仅仅与行业比较更全面的基准，因为它将预期量身定制为爱迪生国际的个别情况。

将 19.4 倍的公允比率与爱迪生国际的实际市盈率 7.7 倍进行比较，表明根据收益基本面和风险调整预期，该股目前被低估。

结果：被低估

截至 2025 年 11 月的 NYSE:EIX 市盈率

市盈率讲述了一个故事，但如果真正的机会在其他地方呢？发现 1440 家公司，内部人士正在大举押注于爆炸性增长。

提升您的决策能力：选择您的爱迪生国际叙述

早些时候我们提到还有一种更好的理解估值的方法，所以让我们向您介绍叙述。叙述是您关于公司未来的个人故事。它结合了您对收入、收益和利润率的假设，以及您对其风险和机会的看法，将商业发生的事情与您认为它的价值连接起来。

通过叙述，您可以快速将爱迪生国际的基本故事与前瞻性的财务预测联系起来，并得出您自己独特的公允价值，所有这些都在 Simply Wall St 的社区页面上的易用工具中，该页面受到数百万投资者的信任。这使得比较您的公允价值与当前股价变得简单，帮助您决定是时候买入、卖出还是观望。叙述会在有新信息时动态更新，因此您的观点会自动考虑最新的收益、监管裁决或新闻头条。

例如，一位投资者可能会构建一个叙述，预计激进的电气化和持续的收入增长，从而得出看涨的 86 美元目标价。另一位投资者可能会将持续的野火风险和监管挑战视为更谨慎的 52.5 美元公允价值的理由。这两种观点都基于各自的假设，但都转化为明确的预测和可操作的见解。

你认为爱迪生国际还有更多故事吗？快来我们的社区看看其他人怎么说！

截至 2025 年 11 月的纽约证券交易所:EIX 社区公允价值

这篇文章由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不构成财务建议。 它不构成买入或卖出任何股票的推荐，也不考虑您的目标或财务状况。我们的目标是为您提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。