SolarEdge Technologies 的估值分析：新电池系统在德国受到关注

SolarEdge Technologies (SEDG) 刚刚在德国标志着其首批商业电池安装，推出了新的 CSS-OD 储能系统。需求迅速增加，仅在几周内就收到了超过 150 个来自光伏安装商的订单。

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随着对其新储能系统的积极需求信号，SolarEdge 的势头有所增强。尽管短期股价回报 modest，但该股年初至今的涨幅达到 139.7%，十分引人注目。然而，三年和五年的总股东回报仍然深度负面。这一模式表明，投资者正在重新审视公司的前景，并在更强的采用和最近的商业里程碑的背景下重新校准风险。

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随着情绪的转变，投资者面临的关键问题很明确：考虑到 SolarEdge 的势头，它是否被低估，还是最近的反弹表明市场已经在定价公司的未来增长潜力？

最受欢迎的叙述：高估 6.8%

与上次收盘价$35.47 相比，最受关注的叙述估计 SolarEdge Technologies 的公允价值为$33.22，表明市场正在支付溢价，因为预期正在上升。投资者正在关注雄心勃勃的增长假设是否能够实现，或者情绪是否已经超前于基本面。

SolarEdge 股票的反弹似乎在定价未来强劲的收入增长，这得益于美国政策支持（制造和储能税收抵免的延长）。然而，风险正在上升，因为预计 2026 年 25D 住宅太阳能税收抵免的取消将导致美国住宅需求大幅下降。这仅部分被第三方拥有（TPO）的转变所抵消，这可能会限制收入增长。

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好奇这个叙述所依赖的大胆举措吗？公允价值取决于激进的收入预测、盈利能力波动以及一个超越今天现实的未来市场倍数。所有这些变动因素如何加总到这个估值？揭开这些令人惊讶的目标背后的完整分析。

结果：公允价值为$33.22（高估）

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然而，美国政策的变化或电池采用的激增可能会刺激新的盈利势头，并挑战 SolarEdge 的反弹无法持续的假设。

了解 SolarEdge Technologies 叙述的关键风险。

另一种观点：折现现金流暗示上行空间

虽然市场最受欢迎的方法指向 SolarEdge 被高估，但 SWS DCF 模型提出了挑战。根据我们的 DCF 估计，SolarEdge 的股票交易价格低于公允价值 8.6%，这表明被低估。市场是否低估了潜在的反转，还是短期风险仍然太大？

了解 SWS DCF 模型如何得出其公允价值。

截至 2025 年 11 月的 SEDG 折现现金流

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本文由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。 这并不构成买入或卖出任何股票的推荐，也不考虑您的目标或财务状况。我们的目标是为您提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。